Abertura dos Mercados
Por Carla Maia, Senior Broker
As bolsas abrem em baixo, em semana de decisão das taxas de juro dos EUA.
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É já esta quarta-feira, dia 19 de Dezembro, que a Fed vai pronunciar-se sobre o futuro das taxas de juro para 2019 e muito provavelmente aumentar pela última vez as taxas, este ano. A questão que se coloca é se Powell vai avançar com três aumentos para o ano ou se se vai conter. Se se contiver no plano de aumento das taxas, será que é a economia que está a abrandar ou são as ameaças de Trump que estão a surtir efeito?!
Apesar dos twittes positivos de Trump em relação a um possível acordo com a China, na realidade não se vê um acordo final e estes twittes acabam por ter cada vez menos efeitos na evolução das bolsas. As vendas a retalho da China cresceram a um ritmo abaixo do esperado, colocando em causa o crescimento global da economia. Só o aumento da compra de soja da China aos EUA dão indicação duma melhoria das relações dos dois gigantes.
As bolsas europeias abrem em baixa, com os focos de instabilidade a espalharem-se. O grupo dos coletes amarelos, em França, criam instabilidade política e social. Em Itália, falta a UE aprovar o orçamento, que inicialmente saiu fora dos limites impostos. No Reino Unido, o Brexit continua a gerar ansiedade aos investidores, com o dead line de 29 de Março a aproximar-se. O hard brexit continua a dominar o pensamento dos investidores, com um segundo referendo a ser cada vez mais solicitado.
Os mercados não gostam de instabilidade e de indecisões, levando o mercado europeu a apresentar uma underperformance face ao mercado norte-americano. Omercado português segue o sentimento económico global, não tendo normalmente capacidade para contrariar o sentimento dominante do mercado, que hoje é vermelho na abertura.
Segunda-feira Outlook
Por Rui Carvalho, Senior Broker
USD fortalece com sentimento de risco
O USD ganhou força na sexta-feira, acompanhando uma onda de incerteza, à medida que os dados mais fracos do que o esperado da China e da zona do euro foram divulgados. Também a possibilidade de uma paralisação do governo dos EUA parece ter assustado os investidores de ações, que procuraram refugiar-se na segurança do dólar. Mais uma vez, a possibilidade de uma subida das taxas do Fed parece ter desempenhado um papel no fortalecimento do USD e o mercado pode estar a posicionar-se à frente da reunião do FOMC na quarta-feira, quando o banco deverá fazer outro aumento da taxa de juro. Os analistas apontam que a formulação da declaração de acompanhamento do FOMC e a conferência de impressa que se segue serão de grande importância para a direção do USD. Referem ainda que os altos custos de empréstimos dos EUA provavelmente vão prejudicar o ímpeto de crescimento dos EUA no futuro e forçarão o Fed a pausar o seu caminho de aperto monetário.
Volatilidade pode continuar para o USD, já que o mercado se prepara para a muito esperada decisão de taxa de juros do FOMC no final desta semana.
GBP enfraquece, enquanto líderes da UE negam resgate do Brexit
A libra enfraqueceu na sexta-feira, uma vez que os líderes da UE parecem não estar dispostos a novas concessões, para que o acordo do Brexit ganhe popularidade no parlamento britânico. A incapacidade de obter qualquer forma de garantias juridicamente vinculativas da UE sobre a saída da Grã-Bretanha e, especialmente, sobre o apoio irlandês, parece ter aumentado as preocupações de que o acordo preliminar do Brexit não passará pelo parlamento. Os analistas apontam que o sentimento permanece muito cauteloso devido à incerteza no cenário político do Reino Unido. A possibilidade de um segundo referendo continua no horizonte, no entanto, atualmente, sob ataque da primeira-ministra britânica Theresa May. Espera-se que a volatilidade continue para a libra, já que Theresa May vai dirigir-se ao parlamento no sentido de tentar conquistar o apoio dos deputados.
Outros destaques económicos de hoje
• Zona do Euro: IHPC final para novembro, Previsão: + 2,0% aa Prévio: + 2,0% aa, 10:00 (GMT), pode enfraquecer.
• EUA: NY Fed Mfg Index para dezembro, Previsão: 21,50 Prévio: 23,30, 13:30 (GMT), pode enfraquecer USD.
Próximos dias
Terça-feira: as atas da reunião do RBA da Austrália serão divulgadas, e da Alemanha nós teremos o indicador do Ifo Business Climate para dezembro.
Quarta-feira: obtemos a balança comercial do Japão para Novembro, os dados do Reino Unido para Novembro, as taxas de inflação do Canadá para o mesmo mês, a taxa de crescimento do PIB da Nova Zelândia e o principal tópico da semana será a decisão da taxa de juros do FOMC.
Quinta-feira: os dados de emprego da Austrália para Novembro serão divulgados e obteremos a decisão da taxa de juros do BoJ, as taxas de crescimento de vendas do Reino Unido para Novembro, a decisão de taxa de juros do BoE, a decisão de taxa de juros do CNB e dos EUA.
Sexta-feira: recebemos os dados de inflação do Japão para Novembro e a taxa de crescimento do PIB final do Reino Unido para o terceiro trimestre.
Ações
Por José Correia, Senior Broker
Exxon (XOM.US) - esta empresa de energia norte americana está sob pressão acionista para inserir no seu relatório anual os objetivos de emissões de carbono, enquanto limite de impacto das suas operações, a partir de 2020. Este aspeto de reporte de informação tem sido cada vez mais importante para o mercado, que considera os concorrentes que não se adaptem às novas condições obsoletos. A ExxonMobil tem dado muita importância a este tema, principalmente depois da nomeação do diretor executivo Darren Woods, que tomou posse do grupo no princípio de 2017. O título está a cotar numa zona de suporte e apresenta potencial para compras com target nos 80 dólares.
Criptomoedas
Por Eduardo Silva, Head of Sales
Litecoin em destaque
Em mais uma semana de grande pressão na Bitcoin, o mercado crypto não parece ter atingido o fundo. Não obstante, a volatilidade e price action destes activos segue absolutamente interessante para entrar em movimentos corretivos agora das quedas. Destaco a Litecoin. Duplo fundo com quebra de cunha descendente numa tendência baixista é um óptimo sinal de inversão se se confirmar, juntamente com divergências e a negociar confortável abaixo da Kumo cloud e é este breakout que procuramos para entradas longas. Assim, o setup é uma ordem pendente de buy stop perante breakout da cloud em que o stop fica abaixo da resistência do duplo fundo e TP nos 61.8 de fibo. Caso o padrão de inversão não seja confirmado podemos entrar a preço de mercado a vender com stop acima da cloud ou deixar uma ordem de sell stop perante breakout dos mínimos anuais.
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Forex
Por Tiago Cardoso, Senior Broker & Team Leader
USDBRL H4 – Short the Head & Shoulders
Tal como tínhamos visto com o NZDUSD, temos mais um padrão de Head & Shouders, desta vez no par USDBRL. Neste momento estamos a testar exactamente o segundo ombro, onde é o perfeito ponto de short. O primeiro target será a zona de suporte do padrão, e o segundo target está dependente de uma break out em baixa.
Assim, a ideia será vender USDBRL com stop nos 3.9624 e take profit nos 3.6722.
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