Notícias da empresa

Hoje vai ocorrer uma alteração na data de vencimento dos instrumentos FRA.40, FRA.40+, FRA.40., FRA.40.., FRA40, NATGAS, NATGAS+, NATGAS., NATGAS.., NED25, NED25+, NED25., NED25.., OIL, OILs, OILs+, OILs., OILs.., SPA.35, SPA.35+, SPA.35., SPA.35.., SPA35. Os clientes com posições abertas serão creditados ou debitados com o montante de pontos swap apropriado.

Estes são:

 - NATGAS+, NATGAS., NATGAS.., NATGAS -92 pontos swap para posições longas; 92 pontos swap para posições curtas

 - NED25., NED25.., NED25, NED25+ 95 pontos swap para posições longas; -95 pontos swap para posições curtas

 - OILs+, OIL, OILs, OILs., OILs.. 240 pontos swap para posições longas; -240  pontos swap para posições curtas

 - FRA.40, FRA40, FRA.40., FRA.40.., FRA.40+ 480 pontos swap para posições longas; -480  pontos swap para posições curtas

 - SPA35, SPA.35., SPA.35.., SPA.35, SPA.35+ 25 pontos swap para posições longas; -25  pontos swap para posições curtas

XTB

Hoje, no final do dia de negociação, vai ocorrer uma alteração na data de vencimento dos instrumentos FRA.40, FRA.40+, FRA.40., FRA.40.., FRA40, NATGAS, NATGAS+, NATGAS., NATGAS.., NED25, NED25+, NED25., NED25.., OIL, OILs, OILs+, OILs., OILs.., SPA.35, SPA.35+, SPA.35., SPA.35.. e SPA35.  diferença atual entre preços de futuros com entrega consecutiva é de:

- OILs+, OIL, OILs, OILs., OILs.. aprox. -2.17 USD

- NATGAS+, NATGAS., NATGAS.., NATGAS aprox. 0.090 USD

- NED25., NED25.., NED25, NED25+ aprox. -1.05 pontos index

- SPA35, SPA.35., SPA.35.., SPA.35, SPA.35+ aprox. -24 pontos index

- FRA.40, FRA40, FRA.40., FRA.40.., FRA.40+ aprox. -48.0 pontos index

Isto significa que se nada acontecer entre o fecho de hoje e a abertura de amanhã, o preço de abertura para NATGAS, NATGAS+, NATGAS., NATGAS.. deverá ser maior ou menor de acordo com os valores acima.

A alteração do valor de posição, associada à variação da base será corrigida através de pontos swap de igual valor à base. Os clientes com ordens limite e stop próximas ao preço atual são aconselhados a ajustar sua posição às alterações no valor base. Caso contrário, as ordens stop e limit serão executadas de acordo com o procedimento habitual.

Importante:
É crucial lembrar que depois do cálculo dos pontos swap (resultantes da diferença base esntre as duas series de contratos do instrumento subjacente), o valor registado na conta do Cliente irá mudar. Com uma base muito grande, poderá acontecer que os níveis de margem exigidos sejam excedidos. Em tal caso, o fecho automatico de posições irá ser iniciado, começando pelas que têm piores resultados líquidos, até que o nível de margem necessário seja cumprido. Os clientes deverão também ajustar as suas ordens pendentes. Se o preço de ativação de uma ordem definido pelo cliente estiver no intervalo relacionado com o rollover, a ordem irá ser executada ao preço de abertura do instrumento. Para evistar tais situações, as ordens pendentes deverão ser removidas antes do final da sessão de negociação do dia do rollover.

XTB

Hoje vai ocorrer uma alteração na data de vencimento do instrumento VIET30 Os clientes com posições abertas serão creditados ou debitados com o montante de pontos swap apropriado.

Estes são:

- VIET30 -9 pontos swap para posições longas; 9 pontos swap para posições curtas

XTB

Hoje, no final do dia de negociação, vai ocorrer uma alteração na data de vencimento do instrumento VIET30. A diferença atual entre preços de futuros com entrega consecutiva é de:

- VIET30 approx. 0.9 index points

Isto significa que se nada acontecer entre o fecho de hoje e a abertura de amanhã, o preço de abertura para VIET30 deverá ser maior.

A alteração do valor de posição, associada à variação da base será corrigida através de pontos swap de igual valor à base. Os clientes com ordens limite e stop próximas ao preço atual são aconselhados a ajustar sua posição às alterações no valor base. Caso contrário, as ordens stop e limit serão executadas de acordo com o procedimento habitual.

Importante:
É crucial lembrar que depois do cálculo dos pontos swap (resultantes da diferença base esntre as duas series de contratos do instrumento subjacente), o valor registado na conta do Cliente irá mudar. Com uma base muito grande, poderá acontecer que os níveis de margem exigidos sejam excedidos. Em tal caso, o fecho automatico de posições irá ser iniciado, começando pelas que têm piores resultados líquidos, até que o nível de margem necessário seja cumprido. Os clientes deverão também ajustar as suas ordens pendentes. Se o preço de ativação de uma ordem definido pelo cliente estiver no intervalo relacionado com o rollover, a ordem irá ser executada ao preço de abertura do instrumento. Para evistar tais situações, as ordens pendentes deverão ser removidas antes do final da sessão de negociação do dia do rollover.

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