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Hoje, no final do dia de negociação, os instrumentos subjacentes AUT20, DE40, EU50, FRA40, ITA40, NED25, SPA35, SUI20, UK100 e W20 irão alterar as suas datas de entrega. Atualmente a diferença entre os preços dos contratos de futuros com vencimentos consecutivos é:

- AUT20 aprox. -8 pontos index
- DE40 aprox. 175.0 pontos index
- EU50 aprox. 35.0 pontos index
- FRA40 aprox. 9.0 pontos index
- ITA40 aprox. 115 pontos index
- NED25 aprox. 2.85 pontos index
- SPA35 aprox. -81 pontos index
- SUI20 aprox. 18 pontos index
- UK100 aprox. 42.5 pontos index
- W20 aprox. -9.0 pontos index

Isto significa que, se nada acontecer entre o fecho de hoje e a abertura de amanhã, o preço de abertura para:

- DE40, EU50, FRA40, ITA40, NED25, SUI20, UK100 deverá ser superior pelos valores indicados
- AUT20, SPA35, W20 deverá ser inferior pelos valores indicados

A alteração do valor da posição associada à mudança da base será corrigida por pontos de swap iguais ao valor da base. Solicita-se aos clientes que tenham ordens limit e stop próximas do preço atual que ajustem as suas posições às alterações do valor da base. Caso contrário, as ordens stop e limit serão executadas de acordo com o procedimento padrão.

Esta informação aplica-se aos instrumentos acima mencionados disponíveis em todas as ofertas na plataforma xStation. Tenha em atenção que os nomes dos instrumentos nas diferentes ofertas podem ser ligeiramente diferentes.Uma lista detalhada de todos os nomes dos instrumentos está disponível na TABELA DE MARGENS.

Importante:

É fundamental lembrar que, após o cálculo dos pontos de swap (que resultam da base entre duas séries de contratos do instrumento subjacente), o valor dos registos na conta do Cliente será alterado. Com uma base muito elevada, pode acontecer que o NÍVEL DE MARGEM exigido seja ultrapassado. Neste caso, iniciar-se-á o encerramento automático das posições, começando pela posição que gera o resultado financeiro mais baixo, e continuará até que o NÍVEL DE MARGEM exigido seja alcançado. Os clientes devem também ajustar as suas ordens pendentes ativas. Se o preço de ativação da ordem definido pelo cliente estiver dentro da lacuna relacionada com o rollover, a ordem será executada ao preço de abertura do instrumento. Para evitar esta situação, as ORDENS PENDENTES devem ser removidas antes do final da sessão de negociação do instrumento no dia do rollover.

XTB

Hoje, houve uma alteração na data de entrega dos instrumentos MEXComp, NATGAS, US100, US2000, US30 e US500. Os clientes que tenham posições em aberto receberão crédito ou débito nos valores correspondentes aos pontos de swap.

Estes são:
- MEXComp -1215 pontos de swap para posição longa; 1215 pontos de swap para posição curta
- NATGAS -36 pontos de swap para posição longa; 36  pontos de swap para posição curta
- US100 -31125 pontos de swap para posição longa; 31125  pontos de swap para posição curta
- US2000 -232 pontos de swap para posição longa; 232  pontos de swap para posição curta
- US30 -425 pontos de swap para posição longa; 425  pontos de swap para posição curta
- US500 -683 pontos de swap para posição longa; 683  pontos de swap para posição curta

Esta informação aplica-se aos instrumentos acima referidos, disponíveis em todas as ofertas da plataforma xStation. Note que os nomes dos instrumentos nas ofertas individuais podem ser ligeiramente diferentes.
Uma lista detalhada de todos os nomes dos instrumentos está disponível na TABELA DE MARGENS.

XTB

Hoje, no final do dia de negociação, os instrumentos subjacentes MEXComp, NATGAS, US100, US2000, US30 e US500 irão alterar as suas datas de entrega. Atualmente a diferença entre os preços dos contratos de futuros com vencimentos consecutivos é:

- MEXComp aprox. 998 pontos index 
- NATGAS aprox. 0.025 USD
- US100 aprox. 321.50 pontos index
- US2000 aprox. 21.0 pontos index
- US30 aprox. 418 pontos index
- US500 aprox. 69.3 pontos index

Isto significa que, se nada acontecer entre o fecho de hoje e a abertura de amanhã, o preço de abertura para:

- MEXComp, NATGAS, US100, US2000, US30, US500 deverá ser superior pelos valores indicados

A alteração do valor da posição associada à mudança da base será corrigida por pontos de swap iguais ao valor da base. Solicita-se aos clientes que tenham ordens limit e stop próximas do preço atual que ajustem as suas posições às alterações do valor da base. Caso contrário, as ordens stop e limit serão executadas de acordo com o procedimento padrão.

Esta informação aplica-se aos instrumentos acima mencionados disponíveis em todas as ofertas na plataforma xStation. Tenha em atenção que os nomes dos instrumentos nas diferentes ofertas podem ser ligeiramente diferentes.Uma lista detalhada de todos os nomes dos instrumentos está disponível na TABELA DE MARGENS.

Importante:

É fundamental lembrar que, após o cálculo dos pontos de swap (que resultam da base entre duas séries de contratos do instrumento subjacente), o valor dos registos na conta do Cliente será alterado. Com uma base muito elevada, pode acontecer que o NÍVEL DE MARGEM exigido seja ultrapassado. Neste caso, iniciar-se-á o encerramento automático das posições, começando pela posição que gera o resultado financeiro mais baixo, e continuará até que o NÍVEL DE MARGEM exigido seja alcançado. Os clientes devem também ajustar as suas ordens pendentes ativas. Se o preço de ativação da ordem definido pelo cliente estiver dentro da lacuna relacionada com o rollover, a ordem será executada ao preço de abertura do instrumento. Para evitar esta situação, as ORDENS PENDENTES devem ser removidas antes do final da sessão de negociação do instrumento no dia do rollover.

XTB

Hoje, houve uma alteração na data de entrega dos instrumentos LEANHOGS, LSGASOIL and VIET30 .Os clientes que tenham posições em aberto receberão crédito ou débito nos valores correspondentes aos pontos de swap.

Estes são:
- LEANHOGS -250 pontos de swap para posição longa; 250 pontos de swap para posição curta
- LSGASOIL 1475 pontos de swap para posição longa; -1475 pontos de swap para posição curta
- VIET30 20 pontos de swap para posição longa ; -20 pontos de swap para posição curta

Esta informação aplica-se aos instrumentos acima referidos, disponíveis em todas as ofertas da plataforma xStation. Note que os nomes dos instrumentos nas ofertas individuais podem ser ligeiramente diferentes.
Uma lista detalhada de todos os nomes dos instrumentos está disponível na TABELA DE MARGENS.

XTB

Hoje, no final do dia de negociação  os instrumentos subjacentes  LEANHOGS, LSGASOIL and VIET30 irão alterar as suas datas de entrega. Atualmente a diferença entre os preços dos contratos de futuros com vencimentos consecutivos é:

- LEANHOGS aprox. 0.000 USD
- LSGASOIL aprox. -14.25 USD
- VIET30 aprox. -2.0 pontos index

Isto significa que, se nada acontecer entre o fecho de hoje e a abertura de amanhã, o preço de abertura para:

- LSGASOIL, VIET30 deverá ser inferior  pelos valores indicados
- LEANHOGS não deve alterar o valor

A alteração do valor da posição associada à mudança da base será corrigida por pontos de swap iguais ao valor da base. Solicita-se aos clientes que tenham ordens limit e stop próximas do preço atual que ajustem as suas posições às alterações do valor da base. Caso contrário, as ordens stop e limit serão executadas de acordo com o procedimento padrão.

Esta informação aplica-se aos instrumentos acima mencionados disponíveis em todas as ofertas na plataforma xStation. Tenha em atenção que os nomes dos instrumentos nas diferentes ofertas podem ser ligeiramente diferentes.Uma lista detalhada de todos os nomes dos instrumentos está disponível na TABELA DE MARGENS.

Importante:

É fundamental lembrar que, após o cálculo dos pontos de swap (que resultam da base entre duas séries de contratos do instrumento subjacente), o valor dos registos na conta do Cliente será alterado. Com uma base muito elevada, pode acontecer que o NÍVEL DE MARGEM exigido seja ultrapassado. Neste caso, iniciar-se-á o encerramento automático das posições, começando pela posição que gera o resultado financeiro mais baixo, e continuará até que o NÍVEL DE MARGEM exigido seja alcançado. Os clientes devem também ajustar as suas ordens pendentes ativas. Se o preço de ativação da ordem definido pelo cliente estiver dentro da lacuna relacionada com o rollover, a ordem será executada ao preço de abertura do instrumento. Para evitar esta situação, as ORDENS PENDENTES devem ser removidas antes do final da sessão de negociação do instrumento no dia do rollover.

XTB

Hoje, houve uma alteração na data de entrega dos instrumentos BRAComp, CORN, COTTON, SOYBEAN, SOYOIL e WHEAT. Os clientes que tenham posições em aberto receberão crédito ou débito nos valores correspondentes aos pontos de swap.

Estes são:
- BRAComp -3500 pontos de swap para posição longa 3500 pontos de swap para posição curta
- CORN -725 pontos de swap para posição longa; 725 pontos de swap para posição curta
- COTTON -338 pontos de swap para posição longa; 338 pontos de swap para posição curta
- SOYBEAN -1550 pontos de swap para posição longa; 1550 pontos de swap para posição curta
- SOYOIL 506 pontos de swap para posição longa; -506 pontos de swap para posição curta
- WHEAT -1075 pontos de swap para posição longa; 1075 pontos de swap para posição curta

Esta informação aplica-se aos instrumentos acima referidos, disponíveis em todas as ofertas da plataforma xStation. Note que os nomes dos instrumentos nas ofertas individuais podem ser ligeiramente diferentes.
Uma lista detalhada de todos os nomes dos instrumentos está disponível na TABELA DE MARGENS.

XTB