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Hoje, no final do dia de negociação, vai ocorrer uma alteração na data de vencimento dos instrumentos AUT20, DE30, EU50, FRA40, ITA40, LSGASOIL, NED25, SPA35, SUI20, UK100, USDIDX, VSTOXX and W20. 

A diferença atual entre preços de futuros com entrega consecutiva é de:

- UK100 aprox. 30.0 pontos index 

- FRA40 aprox. 25.0  pontos index 

- AUT20 aprox. 27 pontos index 

- ITA40 aprox. 225 pontos index 

- USDIDX aprox. -0.395 pontos index 

- DE30 approx. 192.0 pontos index 

- SUI20 aprox. -38  pontos index 

- LSGASOIL aprox. -5.50 USD

- EU50 aprox. 38.0  pontos index 

- W20 aprox. 39.0 pontos index 

- NED25 aprox. 3.95 pontos index 

- SPA35 aprox. 8  pontos index 

- VSTOXX aprox. 1.95 pontos index 

Isto significa que se nada acontecer entre o fecho de hoje e a abertura de amanhã, o preço de abertura para:
- AUT20, DE30, EU50, FRA40, ITA40, NED25, SPA35, UK100, VSTOXX, W20 deverá ser maior de acordo com os valores acima (nesta notícia)
- LSGASOIL, SUI20, USDIDX  deverá ser menor de acordo com os valores acima (nesta notícia)

A alteração do valor de posição, associada à variação da base será corrigida através de pontos swap de igual valor à base. Os clientes com ordens limite e stop próximas ao preço atual são aconselhados a ajustar sua posição às alterações no valor base. Caso contrário, as ordens stop e limit serão executadas de acordo com o procedimento habitual.

Importante:
É crucial lembrar que depois do cálculo dos pontos swap (resultantes da diferença base esntre as duas series de contratos do instrumento subjacente), o valor registado na conta do Cliente irá mudar. Com uma base muito grande, poderá acontecer que os níveis de margem exigidos sejam excedidos. Em tal caso, o fecho automatico de posições irá ser iniciado, começando pelas que têm piores resultados líquidos, até que o nível de margem necessário seja cumprido. Os clientes deverão também ajustar as suas ordens pendentes. Se o preço de ativação de uma ordem definido pelo cliente estiver no intervalo relacionado com o rollover, a ordem irá ser executada ao preço de abertura do instrumento. Para evistar tais situações, as ordens pendentes deverão ser removidas antes do final da sessão de negociação do dia do rollover.

XTB

Today, there is a change of delivery date for KOSP200, MEXComp, OIL.WTI, SOYOIL, US100, US2000, US30, US500 instruments. Clients who have open positions will be credited or debited with proper swap points amounts.

These are:

- US100 -21350 swap points for long position; 21350 swap points for short position

- MEXComp -1330 swap points for long position; 1330 swap points for short position

- SOYOIL -2 swap points for long position; 2 swap points for short position

- US500 -525 swap points for long position; 525 swap points for short position

- OIL.WTI -25 swap points for long position; 25 swap points for short position

- KOSP200 10 swap points for long position; -10 swap points for short position

- US30 -377 swap points for long position; 377 swap points for short position

- US2000 -208 swap points for long position; 208 swap points for short position

This information applies to the above-mentioned instruments available in all offers on the xStation and MT4 platforms. Please note that the names of the instruments in individual offers may be slightly different.

A detailed list of all instrument names is available in MARGIN TABLE.

XTB

 Hoje, no final do dia de negociação, vai ocorrer uma alteração na data de vencimento dos instrumentos KOSP200, MEXComp, OIL.WTI, SOYOIL, US100, US2000, US30 e US500. A diferença atual entre preços de futuros com entrega consecutiva é de:

- MEXComp aprox. 1366 pontos index 
- US500 aprox. 51.8 pontos index 
- US100 aprox. 211.50 pontos index 
- US30 aprox. 369 pontos index 
- SOYOIL aprox. -0.02 USD 
- KOSP200 aprox. -1.0 pontos index 
- OIL.WTI aprox. 0.24 USD 
- US2000 aprox. 20.2 pontos index

 Isto significa que se nada acontecer entre o fecho de hoje e a abertura de amanhã, o preço de abertura para:
- MEXComp, OIL.WTI, US100, US2000, US30, US500 deverá ser maior de acordo com os valores acima (nesta notícia)
- KOSP200, SOYOIL deverá ser menor de acordo com os valores acima (nesta notícia)

A alteração do valor de posição, associada à variação da base será corrigida através de pontos swap de igual valor à base. Os clientes com ordens limite e stop próximas ao preço atual são aconselhados a ajustar sua posição às alterações no valor base. Caso contrário, as ordens stop e limit serão executadas de acordo com o procedimento habitual.

Importante:
É crucial lembrar que depois do cálculo dos pontos swap (resultantes da diferença base esntre as duas series de contratos do instrumento subjacente), o valor registado na conta do Cliente irá mudar. Com uma base muito grande, poderá acontecer que os níveis de margem exigidos sejam excedidos. Em tal caso, o fecho automatico de posições irá ser iniciado, começando pelas que têm piores resultados líquidos, até que o nível de margem necessário seja cumprido. Os clientes deverão também ajustar as suas ordens pendentes. Se o preço de ativação de uma ordem definido pelo cliente estiver no intervalo relacionado com o rollover, a ordem irá ser executada ao preço de abertura do instrumento. Para evistar tais situações, as ordens pendentes deverão ser removidas antes do final da sessão de negociação do dia do rollover.

XTB

Hoje vai ocorrer uma alteração na data de vencimento do instrumento BRAComp. Os clientes com posições abertas serão creditados ou debitados com o montante de pontos swap apropriado.               

Estes são:

- BRAComp -2095 pontos swap para posições longas; 2095 pontos swap para posições curtas.

Essa informação aplica-se aos instrumentos mencionados acima, disponíveis em todas as ofertas para as plataformas xStation e MT4. Por favor, note que os nomes de instrumentos nas ofertas individuais podem ligeiramente diferir.

A lista detalhada de todos os nomes dados aos instrumentos é disponibilizada na TABELA DE MARGENS.

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