AKTIE IM FOKUS: ALLIANZ

• WKN: 840400 / ISIN: DE0008404005 / Kürzel: ALV

• Aktuelle Analyse und Einschätzung sowohl für kurzfristig aktive Trader/Daytrader als auch Einschätzungen und Prognosen für längerfristige Investoren

ABSTRACT: Die Allianz-Aktie hat sich zwar über der 20-Tage-Linie etabliert, wesentliches Kaufinteresse kommt aber nicht auf. Erst wenn es zu einem Tagesschluss über dem Jahreshoch kommt, könnte noch die 232/34 EUR Marke angelaufen werden. Sollte sich das Wertpapier unter der 200-Tage-Linie festsetzen, könnte es wieder in den Bereich der 191/89 EUR gehen.

Ausgangslage:

Die Aktie läuft seit Anfang des Jahres in einer Box seitwärts. Es wurde zwar ein Jahreshoch formatiert, von hier aus ging es wieder zurück in die Box. Aktuell fehlt dem Wertpapier die Kursphantasie.

Fundamentaldaten:

• aktueller Preis: 222,56 EUR
• Marktkapitalisierung: 89,13 Mrd. $
• Umsatz 2022: 14,03 Mrd. GBP
• Eigenkapitalquote: 5,07 %
• KGV 2023*: 6,83
• 4 Wochen Performance: + 5,77 %
• Bewertung: leicht unterbewertet
• Div. Rendite 2022: 5,80 %

* Prognose

Parkettgeflüster:

Die aktuellen Zahlen der Allianz hat bei Anlegern für Begeisterung gesorgt. Das Geschäftsvolumen stieg im 2. Quartal 2023 um 5,9 % auf 39,6 Mrd. EUR. Im Bereich der Schadens- und der Unfallversicherung konnte die Gesellschaft eine Preiserhöhung von 7,1 % durchsetzen. Der operative Gewinn im 2. Quartal stieg um 7.1 % auf 3,8 Mrd. EUR, für das 1. Halbjahr betrug die Gewinnsteigerung gar 14,9%, der Halbjahresgewinn beläuft sich auf 6,5 Mrd. EUR. Das Asset Management konnte Mittelzuflüsse von 2,7 Mrd. EUR verzeichnen.

Für das Geschäftsjahr 2023 wird ein operativer Gewinn von 13,2 - 15,2 Mrd. EUR erwartet. Diese Erwartung wurde bei der letzten Bilanzpressekonferenz auch bestätigt.

Chartcheck - Betrachtung im Tageschart:

Die Aktie formatierte im Mai das Jahreshoch. Im Tageschart ist erkennbar, dass die Aktie zwar seit Oktober 2022 deutlich zulegen konnte, seit Anfang des Jahres aber übergeordnet in einer Box seitwärts gelaufen ist. Die Range der Box waren gut 30 EUR.

Zu würdigen ist, dass die Aktie sich Anfang August wieder über die SMA20 (aktuell bei 217,06 EUR) schieben und auch etablieren konnte. Im Zuge dessen ging es an die Oberkante der Box. Auf der anderen Seite fehlt die Aufwärtsdynamik. Das Wertpapier muss, um wieder Kursphantasie zu haben über das Jahreshoch (228,05 EUR) laufen und sich per Tagesschluss über dieser Marke festsetzen. Überzeugend wäre es, wenn es im Nachgang dessen zügig weiter aufwärts gehen könnte. Sollte sich dieses Szenario einstellen, so könnte es weiter aufwärts in den Bereich der 232/34 EUR gehen.

Sollten sich Rücksetzer einstellen, so könnten diese zunächst bis in den Bereich der SMA20 laufen, wird diese Linie per Tagesschluss aufgegeben, so könnten die SMA50 (aktuell bei 212,48 EUR) als auch die SMA200 (aktuell bei 211,73 EUR) noch einen weiteren Support bieten. Insbesondere die SMA200 hat in den letzten Handelswochen oft eine gute Unterstützung geboten. Verbindlich eintrüben würde sich das Tageschart, wenn sich das Wertpapier wieder unter der SMA200 festsetzt. Die könnte ein Hinweis auf weitere Abgaben sein, die bis in den Bereich der 193/91 EUR und dann übergeordnet bis an die 170/65 EUR gehen könnten.

• Einschätzung Tageschart, Prognose: neutral / bullisch

Übergeordneter Ausblick Tageschart - Langfristig orientiert Anleger (nächste 12-18 Monate):

Der Aktie hat sich zwar über der 20-Tage-Linie etabliert, wesentliches Kaufinteresse kommt aber nicht auf. Erst wenn es zu einem Tagesschluss über dem Jahreshoch kommt, könnte noch die 232/34 EUR Marke angelaufen werden. Sollte sich das Wertpapier unter der 200-Tage-Linie festsetzen, könnte es wieder in den Bereich der 191/89 EUR gehen.

Wir rechnen auf Basis unserer Analyse - Langfristig orientiert Anleger (nächste 12-18 Monate) - mit einer seitwärts / abwärts gerichteten Entwicklung. Daraus ergeben sich die folgenden Wahrscheinlichkeiten:

• Wahrscheinlichkeit Bull Szenario auf Basis unseres Setups: 40 %
• Wahrscheinlichkeit Bear Szenario auf Basis unseres Setups: 55 %

Betrachtung im 4h Chart:

Im 4h Chart ist erkennbar, das sich das Wertpapier seit Monatsbeginn aufwärts schieben konnte. Es ging im Zuge dessen von der SMA200 (aktuell bei 211,26 EUR) über die SMA50 (aktuell bei 217,15 EUR) als auch über die SMA20 (aktuell bei 220,63 EUR). Über der SMA20 konnte sich die Aktie zunächst festsetzen, in den letzten Handelstagen wurde wieder Kontakt zu dieser Linie hergestellt.

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DEUTSCHE und US AKTIEN kommissonsfrei handeln:

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Wesentlich wird sein, ob es der Anteilsschein es schafft, sich über der SMA20 zu behaupten. Sollte dies gelingen, so könnte es wieder aufwärts in Richtung des Jahreshochs gehen.

Wird die SMA20 im Zuge von Rücksetzern als Support aufgegeben, so könnte die SMA50 noch eine weitere Unterstützung bieten. Wird diese Linie mit Dynamik und mit Momentum angelaufen, so könnte die Aktie aber auch wieder direkt an die SMA200 durchgereicht werden. Spätestens hier könnten sich Erholungen einstellen. Bärisch eintrüben würde sich das Chartbild dann, wenn sich die Allianz-Aktie unter der SMA200 etabliert. Dann könnte es weiter abwärts an das Anlaufziel gehen, das in der Tagesbetrachtung definiert worden ist.

• Einschätzung Tageschart, Prognose: neutral / bullisch

Übergeordneter Ausblick Tageschart - Kurzfristig orientiert Anleger (nächste drei Monate)

Solange sich die Aktie über der SMA20 halten kann, solange könnte es aufwärts in Richtung des Jahreshochs gehen. Sollte diese Durchschnittslinie aufgegeben werden, so könnten sich weitere Rücksetzer in Richtung der SMA50 einstellen.

Wir rechnen auf Basis unserer Analyse - Kurzfristig orientiert Anleger (nächste drei Monate) - mit einer seitwärts gerichteten Entwicklung. Daraus ergeben sich die folgenden Wahrscheinlichkeiten:

• Wahrscheinlichkeit Bull Szenario auf Basis unseres Setups: 50 %
• Wahrscheinlichkeit Bear Szenario auf Basis unseres Setups: 50 %

Widerstände

• 221,62
• 228,05
• 232,20
• 245,11

Unterstützungen

• 221,17
• 220,63
• 217,15
• 217,06
• 215,95
• 212,47
• 211,73
• 211,29
• 198,26
• 192,15

Quellen: xStation5 von XTB

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