ETF Analyse der Woche 🔴Amundi Euro Stoxx Banks UCITS ETF Acc

13:54 6. Juni 2025

ETF DER WOCHE

Amundi Euro Stoxx Banks UCITS ETF Acc

Strategie des ETF

Der ETF bildet den EURO STOXX Bank Index nach. Der Index bietet Zugang zum Bankensektor der Eurozone.

► Amundi Euro Stoxx Banks UCITS ETF Acc | WKN: LYX0Z5  / ISIN: LU1829219390 / Kürzel: LYBK

Chartcheck - Betrachtung im Wochenchart

Amundi Euro Stoxx Banks UCITS ETF Acc Analyse und Prognose am 06.06.25

Der ETF konnte sich zu Jahresbeginn deutlich erholen. Es ging dynamisch aufwärts bis in den Bereich der 230 EUR. Der scharfe Rücksetzer im April wurde direkt zurückgekauft, es bildete sich eine V-Formation ab. Im Mai konnte der Anteilsschein weiter aufwärts an und über die 240 EUR-Marke laufen. Das Wochenchart ist aktuell als uneingeschränkt bullisch zu interpretieren.

Im Wochenchart ist erkennbar, dass die SMA20 (aktuell bei 217,76 EUR) in den letzten Handelsmonaten und Jahren eine belastbare Unterstützung gewesen ist. Rücksetzer konnte sich zumeist im Bereich dieser Linie stabilisieren und erholen. Hat die SMA20 nicht als Support gehalten, so hat die SMA50 (aktuell bei 185,16 EUR) darunter noch eine relevante Unterstützung geboten. Nach dem Rücksetzer im April ging es fast bis an die SMA50 zurück und von hier aus wieder direkt und dynamisch aufwärts.

Solange sich der Anteilsschein per Wochenschluss über der SMA20 halten kann, solange könnte es weiter aufwärts gehen. Denkbare Anlaufziele auf der Oberseite könnten die 260/265 EUR und übergeordnet die 290/295 EUR sein. Sollten sich Rücksetzer einstellen, so könnten sich diese zunächst im Bereich der SMA20 stabilisieren und erholen. Sollte es per Wochenschluss unter diese Linie gehen, so ist es wesentlich, dass der Kontakt zu dieser Durchschnittslinie bestehen bleibt. Wird dieser aufgegeben, so könnte es weiter abwärts an die SMA50 gehen. Spätestens beim Erreichen dieser Linie sollte sich ein Richtungswechsel einstellen.

  • Aktuelle Einschätzung Wochenchart, Prognose: bullisch

LYBK Chartcheck - Betrachtung im Tageschart

Markteinschätzung von LYBK Aktuell - Kaufen oder Verkaufen?

Der scharfe Rücksetzer im April konnte sich exakt an der SMA200 (aktuell bei 189,62 EUR) stabilisieren. Wie im Chart erkennbar ist die Lunte der Tageskerze unter diese Linie gegangen, der Kerzenkörper hat auf der SMA200 aufgesetzt. Von hier aus stellte sich wieder Kaufdruck ein, der den Anteilsschein sowohl über die SMA20 (aktuell bei 240,86 EUR) als auch über die SMA50 (aktuell bei 224,11 EUR) geführt hat. Im Tageschart ist erkennbar, dass die Rücksetzer in den letzten Handelstagen mehrmals auf der SMA20 aufgesetzt haben, diese Linie aber (bisher) ein belastbarer Support gewesen ist.

Solange der Anteilsschein per Tagesschluss über der SMA20 notiert, solange könnten sich weitere Erholungen einstellen, die die Anlaufziele erreichen könnten, die in der Wochenbetrachtung gewürdigt worden sind. 

Sollte die SMA20 aber per Tagesschluss im Zuge von Schwäche nicht halten, so könnte es weiter abwärts bis in den Bereich der SMA50 gehen. Im Chart ist erkennbar, dass sich die Rücksetzer in den letzten Monaten häufig im Bereich dieser Linie haben erholen können.

Xetra-Gold Basisdaten

Anlageschwerpunkt

Aktien, Europa, Finanzdienstleistungen

Fondsgröße


2.508 Mio. EUR

Gesamtkostenquote (TER)

0,30 % p.a.

Produktstruktur

physisch (vollständige Replikation)

Vergleichsindex

EURO STOXX Banks 

Strategie

Long only

Anzahl Positionen

28

Währung

EUR

Währungsrisiko

Währung nicht gesichert

Auflagedatum/ Handelsbeginn

12.12.2012

Ausschüttung

thesaurierend

rechtliche Struktur

ETF

*Stand 06.06.2025
 

Die aktuellen Top 10 Positionen des ETF

Top 10 Holdings des ETF LYBK

Die Banco Santander ist mit 12 Prozent das größte Investment des Fonds. In den TOP 3 Positionen ist gut 1/3 des Fondsvermögens investiert. 

Verteilung des Portfolios nach Sektoren

Portfolio nach Sektoren LYBK ETF

50 Prozent des Fondsvermögens ist in zwei Ländern investiert, wobei sich daraus ein gewisser geografischer Fokus des Fonds ableiten lässt.

Monatsrenditen des ETF 

Monatsrenditen Heatmap LYBK  ETF

* Stand 06.06.2025 / Quelle: justetf.com

Risikoübersicht des ETF

Volatilität 1 Jahr

24,90 %

Volatilität 3 Jahre

23,60 %

Volatilität 5 Jahre

27,70 %

Rendite zu Risiko 1 Jahr

 1,75

Rendite zu Risiko 3 Jahre

1,59

Rendite zu Risiko 5 Jahre

1,14

Maximum Drawdown 1 Jahr

-  19,82 %

Maximum Drawdown 3 Jahre

-  20,88 %

Maximum Drawdown 5 Jahre

- 34,31 %

Maximum Drawdown seit Auflage

- 64,01 %

Die Volatilität spiegelt die Kursschwankungen innerhalb eines Jahres wider. Je höher die Volatilität, des stärker ist der Kurs in der Vergangenheit geschwankt. Investments mit einer hohen Volatilität gelten in der Regel als risikoreicher, als Papier mit einer geringeren Volatilität.

Die Rendite zu Risiko ist die Kennzahl, die die historische Rendite durch die historische Volatilität geteilt, die Kennzahl setzt also die historische Rendite ins Verhältnis zum historischen Risiko. Sie gibt einen Hinweis auf das Ausmaß der Kursschwankungen, die man in Kauf nehmen muss, um von der Rendite des Wertpapiers zu profitieren.

Der Maximum Drawdown gibt den maximalen Verlust des Investments im Betrachtungszeitraum an.

Rendite des ETF im Überblick

Lfd. Jahr

 +        41,99 %

1 Monat

 +            7,58 %

3 Monate

 +           15,52 %

6 Monate

 +         48,80 %

1 Jahr

 +        43,65 %

3 Jahre

 +         160,86 %

5 Jahre

 +         296,17 %

Seit Auflage (MAX)

 +        140,83 %

2024

+         31,24 %

2023

+          30,85 %

2022

+           0,54 %

2021

+           41,01 %

*Quellenangabe für die Kennzahlen: justef.com, monringstar.de, finanzen.de

Gemäß unserer Einschätzung ist der ETF für Anleger interessant, die im Finanzbereich investiert sein wollen. Der Fonds hat einen Länderschwerpunkt in Italien und in Spanien, woraus sich bestimmte Risiken ergeben könnten. Der Anteilsschein notiert aktuell im Bereich seines Allzeithochs. Das Produkt ist, unserer Meinung nach, dann eine Kaufgelegenheit, wenn sich größere Rücksetzer einstellen, wobei übergeordnet die Kursmuster bei einem Investment mit in die Kaufentscheidung einbezogen werden sollten. Der Fonds sollte in Depots maximal durchschnittlich gewichtet sein. Aktuell können Anleger den Fonds auf die Watchlist setzen.

Quelle: xStation5 von XTB

 

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Der Autor (m/w/d) kann in den besprochenen Wertpapieren bzw. Basiswerten investiert sein.

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Wertentwicklungen von Handelswerten aus der Vergangenheit sind kein verlässlicher Indikator für Wertentwicklungen in der Zukunft!

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