ETF Analyse der Woche 🔴UBS ETF (IE) Solactive Global Pure Gold Miners UCITS ETF (USD) A-dis

ETF DER WOCHE

iShares Core MSCI World UCITS ETF USD (Acc)

Strategie des ETF Fonds

Der MSCI World Fonds bietet Zugang zu Aktien aus 23 Industrieländern weltweit an.  Der iShares Core MSCI World UCITS ETF ist der größte EFT, der den MSCI World Index nachbildet. Der ETF bildet die Wertentwicklung des Index durch ein Sampling Verfahren nach (Erwerb einer Auswahl von Indexbestandteilen). Die Dividendenerträge im ETF werden thesauriert (in den ETF reinvestiert)

► iShares Developed Markets Property Yield UCITS ETF  WKN: A0RPWH / ISIN: IE00B4L5Y983 / Kürzel: EUNL

ETF Chartcheck - Betrachtung im Wochenchart:

Der Anteilsschein bewegte sich von November 2021 bis September 2023 übergeordnet seitwärts. Ab November 2023 stellte sich Kaufinteresse ein. Es ging bis Juli 2024 sukzessive aufwärts. Der Rücksetzer im August 2024 wurde direkt wieder zurückgekauft, der Anteilsschein setzte nachfolgend seine Aufwärtsentwicklung weiter fort. Es ging bis Mitte Februar 2025 an die 108,94 EUR. Dieses Hoch wurde in den folgenden Handelswochen direkt wieder abverkauft. Es ging bis an die 83 EUR. Erst hier konnte sich das Papier wieder erholen. Vier der letzten fünf Wochenkerzen waren grün eingefärbt.

Das Wochenchart ist aber als neutral zu interpretieren. Aus dem Chart kann herausgelesen werden, dass die SMA50 (aktuell bei 98,45 EUR) im Rahmen der Rücksetzer zunächst einen guten Support geboten hat. Der Abgabedruck war aber Anfang März so hoch, dass diese Linie aufgegeben wurde. Die SMA200 (aktuell bei 81,75 EUR) auf der Unterseite wurde im Zuge der Schwäche nicht angelaufen. Aktuell befindet sich der Anteilsschein zwischen der SMA50 auf der Oberseite und der SMA200 auf der Unterseite in der neutralen Zone. 

Sollten sich die Erholungen in den kommenden Handelswochen weiter fortsetzen, so könnten diese bis an die SMA50 bzw. die SMA20 (aktuell bei 100,40 EUR) gehen. Beide Durchschnittslinien liegen aktuell vergleichsweise eng zusammen. Ein Überwinden ist in unseren Augen nur mit Dynamik und mit Momentum möglich. Sollte der Move gelingen und geht es direkt nachfolgend weiter aufwärts, so würde sich das Wochenchart wieder bullisch aufhellen. Weitere Erholungsbewegungen an die 110 EUR bzw. an die 118 EUR wären denkbar und möglich.

Sollte sich erneute Schwäche breit machen, so könnte diese zunächst bis an die SMA200 gehen. Diese Durchschnittslinie wurde in den letzten Jahren nicht angelaufen. Entsprechen bärisch würde sich das Chartbild eintrüben, wenn der Anteilsschein sich per Wochenschluss unter dieser Linie festsetzt. Stellt sich dieses Szenario ein, so wären weitere Abgaben bis übergeordnet an die 70/68 EUR denkbar.

Aktuelle Einschätzung Wochenchart, Prognose: bullisch

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ETF Chartcheck - Betrachtung im Tageschart:

Es im Tageschart erkennbar, dass es von der SMA200 (aktuell bei 99,31 EUR) im Juli sukzessive aufwärts gegangen ist. Rücksetzer haben sich entweder an der SMA20 (aktuell bei 91,95 EUR) bzw. an der SMA50 stabilisieren und erholen können. Die SMA50 (aktuell bei 95,92 EUR) wurde Ende Februar angelaufen und hat als Support zunächst gehalten, wurde dann aber aufgegeben. Es ging direkt abwärts an die SMA200, die als Unterstützung zunächst gehalten hat. Der ETF konnte sich zunächst stabilisieren, aber nicht nennenswert erholen. Im weiteren Handelsverlauf ging es bei erhöhter Vola abwärts. Im Bereich der 83 EUR gelang die Stabilisierung und auch eine substantielle Erholung, die wieder über die SMA20 bis an die SMA50 ging.

Aktuell notiert das Papier im Bereich der SMA50. Gelingt es sich per Tagesschluss verbindlich über dieser Linie zu etablieren, so könnte es nachfolgend weiter aufwärts in Richtung der SMA200 gehen. Im Chart kann die Relevanz dieser Durchschnittslinie sehr gut herausgelesen werden. Bullisch aufhellen würde sich das Tageschart erst dann wieder, wenn sich der Anteilsschein über der 102 EUR-Marke etabliert hat. Können diese Kursmuster abgebildet werden, so besteht die Perspektive, dass es weiter aufwärts in Richtung des Jahreshochs gehen könnte. 

Etabliert sich der ETF wieder unter der SMA50, so könnte es im Rahmen weiterer Abgaben wieder in Richtung der SMA20 gehen. Wird diese Linie angelaufen, so könnten sich hier Stabilisierungen einstellen. Bärisch eintrüben würde sich das Tageschart dann wieder, wenn das Papier sich unter der SMA20 etabliert und nachfolgend auch den Kontakt zu dieser Durchschnittslinie verliert.

• Aktuelle Einschätzung Tageschart, Prognose: neutral

ETF Basisdaten:

Basisdaten:

*Stand 08.05.2025

Zusammensetzung des ETF:

Mit seinen über 1.300 Positionen ist der Fonds extrem breit aufgestellt. Die Top 3 Positionen repräsentieren 12,7 Prozent des Fondsvermögens. In den Top 10 sind sechs der "Magnificent 7" der US-Börsen. Ab der Position 11 sind die jeweiligen Fondsanteile in den Gesellschaften kleiner einem Prozent. 23 Prozent des Fondsvermögens ist in den Top 10 Positionen investiert. 

* Stand 08.05.2025 / Quelle: iShares.com / justetf.com / divydiary.com

Portfolioallokation des ETF nach Sektoren:

Der Schwerpunkt nach Branchen macht IT, die Industrie und die zyklischen Konsumgüter aus. Versorger, Energie und vor allem Kommunikation sind untergewichtet.

* Stand 08.05.2025 / Quelle: iShares.com / justetf.com / divydiary.com

Portfolioallokation des ETF nach Ländern:

Über 2/3 des Fondsvermögens sind in den USA investiert. Damit hat der ETF einen klaren Länderfokus und auch eine Länderabhängigkeit.

* Stand 08.05.2025 / Quelle: iShares.com / justetf.com / divydiary.com

Risikoübersicht des ETF:

Die Volatilität spiegelt die Kursschwankungen innerhalb eines Jahres wider. Je höher die Volatilität, des stärker ist der Kurs in der Vergangenheit geschwankt. Investments mit einer hohen Volatilität gelten in der Regel als risikoreicher, als Papier mit einer geringeren Volatilität.

Die Rendite zu Risiko ist die Kennzahl, die die historische Rendite durch die historische Volatilität geteilt, die Kennzahl setzt also die historische Rendite ins Verhältnis zum historischen Risiko. Sie gibt einen Hinweis auf das Ausmaß der Kursschwankungen, die man in Kauf nehmen muss, um von der Rendite des Wertpapiers zu profitieren.

Der Maximum Drawdown gibt den maximalen Verlust des Investments im Betrachtungszeitraum an.

Rendite des ETF im Überblick:

 *Quellenangabe für die Kennzahlen: justef.com, monringstar.de, finanzen.de, divydiary.com

Gemäß unserer Einschätzung ist der Fonds für Anleger geeignet, die ein Interesse an einem breit aufgestellten und diversifizierten Fonds haben. Der EFT ist in 1.300 Unternehmen investiert, was für eine Risikostreuung spricht. Es gilt aber zu bedenken, dass der ETF zum einen den Anlageschwerpunkt in den USA haben, woraus sich bestimmte Risiken ableiten können, zum anderen ist der ETF auch nicht währungsgesichert, was ein weiteres Risiko darstellen könnte. Der Fonds ist, unserer Meinung nach, für Anleger geeignet, die sich eine Risikostreuung wünschen und von der allgemeinen Wertentwicklung an den internationalen Börsen profitieren möchten.

ETF Handel bei XTB

Der Broker XTB streicht grundsätzlich die Orderkommission für alle Anlagen in Aktien und ETF, sofern der Kunde unter 100.000 Euro Handelsvolumen im Monat bleibt! Für die allermeisten Kunden bedeutet dies: kommissionsfreier Handel von weltweiten Aktien & ETFs! Nur Anleger, die über 100.000 Euro monatlich liegen, zahlen eine Kommission von 0,2%, Minimum 10 Euro.

Dieses ETF Sparplan-Angebot - für Einzelkäufe oder auch ETF-Sparpläne - wurde 2024 vom Handelsblatt mit "SEHR GUT" ausgezeichnet (Siegel siehe unten, zusammen mit den vielen anderen Auszeichnungen von XTB in Deutschland)..

Quelle: xStation5 von XTB

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