Évolution de la situation géopolitique : Les tensions au Moyen-Orient s’intensifient rapidement à la suite d’une attaque menée par des drones irakiens contre des infrastructures saoudiennes et de la fermeture de l’oléoduc Est-Ouest, qui contourne le détroit d’Ormuz. En raison d’une pénurie de pièces de rechange, cette interruption pourrait durer plus d’un mois, et les réserves d’exportation de l’Arabie saoudite pourraient être épuisées en seulement 5 à 7 jours, privant ainsi le marché d’environ 4 millions de barils de pétrole par jour. La situation est aggravée par l’impact d’un projectile d’origine inconnue sur un navire dans le détroit même et par le report d’une réunion entre les États du Golfe et l’Iran [référence : « Un navire touché dans le détroit d’Ormuz, selon l’UKMTO, alors que les perspectives de diplomatie entre les États-Unis et l’Iran semblent lointaines » ; « Les cours du pétrole augmentent après la fermeture par l’Arabie saoudite d’un oléoduc crucial qui contourne le détroit d’Ormuz »].
Événements économiques : Les turbulences sur les marchés des matières premières coïncident avec une semaine cruciale pour la politique monétaire mondiale. Goldman Sachs a révisé ses prévisions et table désormais sur une hausse ponctuelle des taux d’intérêt de 25 points de base lors de la prochaine réunion de la banque centrale américaine, mercredi. Par ailleurs, Christine Lagarde, de la Banque centrale européenne, prévient que le choc inflationniste dans la zone euro persistera plus longtemps que prévu initialement. L’agenda macroéconomique d’aujourd’hui est peu chargé, et l’attention se portera sur la publication de l’indice des prix à la consommation (IPC) canadien, prévue à 14 h 30.
Marchés clés : La conjonction de la hausse des cours du pétrole et des nouvelles inquiétudes concernant la réglementation du secteur de l’intelligence artificielle pèse clairement sur les marchés boursiers mondiaux. Les principaux contrats à terme américains entament la semaine par de fortes baisses : le NASDAQ 100, à forte composante technologique, recule de 1,31 %, tandis que l’indice US500, plus diversifié, perd 0,57 %. Le pessimisme gagne également l’Europe, où l’indice allemand DE40 recule de 0,29 % et l’indice EU50 de 0,37 %.
Marchés asiatiques : La séance de négociation dans la région Asie-Pacifique a été marquée par des vagues de ventes généralisées, dans le sillage des inquiétudes croissantes concernant la stabilité au Moyen-Orient. Les contrats à terme sur l’indice japonais JP225 reculent de 2,12 %. Le marché sud-coréen a également été durement touché par cette vague de ventes, l’indice Kospi ayant connu une ouverture en baisse de 3,45 %. Les marchés boursiers chinois tiennent un peu mieux, tandis que la Banque populaire de Chine a fixé le taux de référence USD/CNY d’aujourd’hui à 6,7698.
Devises : En ce début de semaine, les capitaux affluent vers les valeurs refuges, ce qui soutient clairement le dollar américain. L’indice du dollar américain (USDIDX) progresse de 0,22 %, exerçant une pression sur les autres principales devises. Le taux de change EUR/USD recule de 0,23 %, tandis que la livre sterling (GBP/USD) perd 0,11 %. La faiblesse est également manifeste sur les marchés émergents, et le dollar s’apprécie de 0,37 % face au zloty polonais (USD/PLN).
Matières premières : Le marché des matières premières est dominé par de fortes hausses des prix de l’énergie dues au blocus des voies de transport autour de l’Arabie saoudite et du détroit d’Ormuz. Le brut américain WTI progresse de 2,71 %, atteignant 102,69 dollars le baril, tandis que le Brent européen a frôlé la barre des 107 dollars cette nuit. Dans le même temps, le gaz naturel (NATGAS) enregistre une hausse significative de 2,70 %, tandis que l’or subit une légère correction de 0,42 %, se maintenant autour de 4 329 dollars.
Entreprises : Les principales entreprises du secteur de l’IA (Anthropic, OpenAI et Google) négocient depuis juillet la mise en place d’un organisme de sécurité à l’échelle du secteur, tandis que le directeur général d’Anthropic a publiquement appelé à ralentir le rythme de l’innovation. À la suite de ces discussions, Sam Altman a exclu toute introduction en bourse d’OpenAI cette année, qualifiant de tels projets d’« imprudents ». Elon Musk, quant à lui, a déclaré qu’il était « très confiant » quant au fait que SpaceX mettrait en orbite en 2027 des ordinateurs dotés d’IA, construits exclusivement sur l’architecture Nvidia Vera Rubin dans le cadre du programme Starmind. En Chine, l’action de Z.ai a chuté de plus de 10 % à la suite de l’annonce d’une nouvelle levée de fonds massive, d’un montant total de 5 milliards de dollars.
Perspectives pour aujourd’hui : Les investisseurs devraient être contraints de tenir compte, pour le reste de la journée, de l’aggravation des risques géopolitiques et de la pression persistante exercée par les cours élevés du pétrole. Les retards et les inquiétudes concernant le secteur de l’IA pourraient constituer un obstacle durable à un retour rapide des capitaux sur le marché pour les entreprises technologiques à haut risque. Compte tenu de l’absence de données macroéconomiques plus générales (à l’exception de l’inflation canadienne), le marché devrait se positionner en prévision de la réunion de la Réserve fédérale de mercredi.
La volatilité est actuellement manifeste sur l’ensemble des principaux instruments, la pression à la vente prévalant pour l’instant. Source : xStation
Volatility is currently evident across the main instruments, with selling pressure prevailing at present. Source: xStation
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