Andrew Hauser, vice-gouverneur de la RBA, a déclaré que les perspectives d’inflation étaient moins favorables que prévu, l’inflation sous-jacente devant probablement s’avérer plus élevée que prévu. Les contraintes de capacité semblent également exercer une pression plus forte que prévu, ce qui maintient la possibilité d’une cinquième hausse des taux en novembre. Goldman Sachs a révisé ses prévisions et table désormais sur une hausse de 25 points de base, portant le taux à 4,85 %, le 3 novembre.
M. Hauser a particulièrement insisté sur l’inflation moyenne tronquée du troisième trimestre, qui, selon lui, pourrait dépasser les prévisions de la RBA. Les données de l’IPC de septembre, dont la publication est prévue le 28 octobre, constitueront donc un indicateur crucial avant la décision de politique monétaire de novembre.
Le vice-gouverneur de la Banque du Japon (BOJ), M. Himino, a averti que retarder trop longtemps les ajustements de politique monétaire pourrait permettre aux risques d’inflation de se concrétiser. L’inflation sous-jacente est déjà proche de l’objectif de 2 %, tandis que les conditions financières restent accommodantes. Les marchés attribuent une faible probabilité à une hausse des taux en octobre, mais anticipent une probabilité d’environ 75 % d’une nouvelle hausse en décembre.
Le ministre des Finances, M. Katayama, a déclaré que le Japon s’approchait d’un cycle d’inflation durable, tiré par la croissance des salaires plutôt que par la seule hausse des coûts d’importation.
Les exportations japonaises ont progressé de 16,7 % en glissement annuel en septembre, enregistrant ainsi leur 13e mois consécutif de croissance. La demande liée aux semi-conducteurs et à l’intelligence artificielle reste le principal moteur, tandis que les exportations vers les États-Unis ont augmenté de 22,9 %. Le déficit commercial s’est réduit, même si une partie de cette amélioration s’explique par le report des importations de pétrole et pourrait s’inverser en octobre.
Aux États-Unis, les ventes de logements en attente ont chuté de 7,3 % en septembre, alors que les prévisions tablaient sur une baisse de 0,5 %, entraînant l’indice à un plus bas historique. Les mises en chantier ont également déçu, même si les permis de construire ont dépassé les attentes. La hausse des coûts d’emprunt pèse clairement sur l’un des secteurs de l’économie les plus sensibles aux taux d’intérêt.
Le Dow Jones a gagné environ 1 % à la clôture de la séance américaine, tandis que le Russell 2000 a progressé de près de 1,8 %. Le Nasdaq est resté pratiquement inchangé. La baisse des rendements obligataires à long terme a soutenu les petites entreprises. Cette rotation suggère que les investisseurs restent disposés à prendre des risques, mais qu’ils se montrent de plus en plus sélectifs sur le marché actions.
Ken Griffin, fondateur de Citadel, a déclaré que l’IA se trouvait « presque certainement » dans une bulle, tout en reconnaissant que cette technologie était source de transformation.
Selon certaines informations, Nvidia envisagerait d’investir des centaines de millions de dollars dans Firmus, un fournisseur australien de services cloud spécialisés dans l’IA, après que cette société a renoncé à son projet d’introduction en bourse.
SpaceX a annoncé un chiffre d’affaires trimestriel d’environ 14,6 milliards de dollars, son segment dédié à l’IA représentant plus de la moitié du total. Elon Musk a déclaré que la capacité de calcul dédiée à l’IA restait extrêmement limitée et a laissé entendre que même les puces Nvidia les plus anciennes étaient louées à des prix exceptionnellement élevés.
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