Le Bitcoin a commencé la semaine dans un sentiment plus faible et le prix de la plus grande crypto-monnaie perd à nouveau près de 2 %, approchant les 65 000 $. Les commentaires de BlackRock indiquent qu'en dépit d'un lancement très médiatisé en janvier, très peu de conseillers en investissement ont choisi de recommander les ETF à leurs clients. Cela suggère une demande essentiellement "organique" à ce jour et un potentiel de hausse à long terme, soutenu par la lenteur de l'adoption du BTC en tant qu'actif "grand public". Toutefois, de nombreux éléments indiquent que les investisseurs ont commencé à évaluer les risques d'un scénario baissier.
Poussé par la saisonnalité et l'incertitude quant à la durabilité du rallye de Wall Street, le marché a décidé de réaliser des gains, et à ce stade, l'appétit pour la BTC a chuté. En outre, la situation des rendements obligataires semble toujours incertaine à court terme. Comme le montrent les schémas saisonniers, l'été est généralement une période durant laquelle le bitcoin a sous-performé, ce qui pourrait inciter les investisseurs à réaliser des gains. Nous observons également des baisses dans les crypto-monnaies plus petites aujourd'hui, avec GRAPH, indirectement lié à l'intelligence artificielle dans le monde de la blockchain, qui a perdu plus de 8 %, Ethereum s'est maintenu au-dessus de 3500 $.
Comme nous pouvons le voir, les ETF américains au comptant ont connu des sorties nettes de fonds à la fin de la semaine précédente, ce qui peut être un signal que les sentiments autour du BTC s'affaiblissent. Source: XTB Research, Bloomberg Finance L.P.
Rendements mensuels moyens du bitcoin (données d'août 2010 à avril 2024)
Souvent suivie par les traders de crypto-monnaies, la saisonnalité suggère que nous pourrions avoir une période estivale plus faible après quelques excellents mois au printemps, où le mois de mars a été particulièrement fort et un mois d'avril faible. Dans un tel scénario, la BTC pourrait se redresser fin août/début septembre de cette année. Source: ETC Group
Une mise à jour du rapport Commitment of Traders (daté du 11 juin) de la CFTC suggère que la forte demande de fonds négociés en bourse (ETF) au premier trimestre a entraîné une augmentation des positions courtes sur le BTC, à la bourse des matières premières CME, où les fonds spéculatifs détiennent actuellement des positions courtes d'une valeur d'environ 6,5 milliards de dollars et se protègent contre les sous-performances des ETF. Source: The Block, CFTC 
Le nombre de transactions sur le réseau BTC augmente et les données on-chain montrent que les "inscriptions" ne sont responsables que de quelques % de l'augmentation récente. La moyenne mensuelle du nombre de transactions est d'environ 620 000 par jour, soit plus de 30 % de plus que la moyenne annuelle, ce qui indique une demande relativement élevée pour l'espace de la chaîne de blocs du bitcoin. Source: Glassnode
Au cours des six derniers mois, les ETF américains au comptant ont absorbé une énorme quantité de BTC (862 000) qui approche le million et représente une part importante de l'offre totale actuelle (19,7 millions) ainsi que de l'offre cible de 21 millions de crypto-monnaies. Source : Glassnode
Bitcoin (D1)
En regardant l'intervalle quotidien, nous voyons que le prix a de nouveau plongé sous la SMA100 et la SMA50 - deux moyennes de momentum clés pour le BTC. La première fois que le prix a été en dessous de la SMA100, c'était au début du mois de mai mais il a rapidement rebondi à partir de niveaux inférieurs à 60 000 $. Une nouvelle chute en dessous de la SMA100 pourrait indiquer une pression, conduisant finalement à une vente plus violente. D'un autre côté, un mouvement haussier contre-intuitif pourrait maintenant amener le prix du BTC jusqu'à environ 70 000 $, mais les haussiers devraient surmonter deux moyennes importantes qui se sont transformées de support en résistance. Le prix d'achat moyen des investisseurs à court terme se situe autour de 63,5 milliers de dollars et semble maintenant être un support important pour le momentum. Après une chute potentielle en dessous de $65k et $63.5k où nous pouvons voir situé également 71.6 Fibonacci vague de retracement, nous pourrions voir des catalyseurs qui pourraient alimenter la capitulation du marché BTC. Pour l'instant, il n'est pas clair si les Fibo, la ligne de tendance et la chaîne fourniront un soutien suffisant.
Source: xStation5
Le Bitcoin perd de son élan et chute à 111 000 dollars. L'Ethereum enregistre une baisse de 3%.
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Graphique du jour - ETHEREUM (09.10.2025)
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