Les indices du marché européen prolongent la vague de hausse de la séance américaine d'hier et de la séance asiatique précédente qui a été dominée par les gains des indices chinois. L'indice Hang Seng a enregistré une hausse de près de 3,2% en réponse à une amélioration générale du sentiment de risque et à la perspective d'un stimulus économique comme l'a rapporté hier Bloomberg. La hausse des ventes au détail en Chine a attiré l'attention du marché, signalant des consommateurs plus forts que prévu (croissance de 7,6% en glissement annuel).
Les contrats à terme sur le Hang Seng (CHN.cash) sont en hausse de près de 1,5% aujourd'hui. Il semble qu'au vu des niveaux de surachat à Wall Street où l'indice S&P 500 a augmenté hier pour la 11ème session consécutive, établissant un record depuis 2021, les marchés émergents y compris les indices chinois pourraient connaître une volatilité élevée à court terme. Aujourd'hui, les données importantes auxquelles le marché pourrait réagir seront les ventes au détail aux États-Unis (14h30). Un rapport inférieur potentiellement décevant pourrait suggérer que les consommateurs s'affaiblissent plus rapidement que le marché ne le prévoit. Cela pourrait servir de mise en garde pour un marché d'actions qui "apprécie" des lectures d'inflation plus faibles et la perspective d'une fin du cycle de hausse des taux de la Fed.
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Ouvrir un compte DÉMO GRATUITE Téléchargez notre application mobile Téléchargez notre application mobileHier, Bloomberg, a fait état d'un plan de relance de l'économie chinoise d'un montant de 137 milliards de dollars selon des sources anonymes. La Banque de Chine devrait finalement injecter les fonds dans l'économie par étapes par l'intermédiaire des banques, l'argent allant finalement aux ménages où il devrait être affecté à l'achat de logements dans un effort pour éviter une crise immobilière plus profonde. Selon Bloomberg, les autorités envisagent différentes options, notamment des prêts supplémentaires garantis et des prêts spéciaux et le gouvernement chinois pourrait faire le premier pas dans cette direction dans le courant du mois. Entre-temps, la production industrielle chinoise a augmenté de 4,6% en glissement annuel en octobre contre 4,5% prévus et 4,5% précédemment. L'investissement dans les zones métropolitaines a indiqué une augmentation de 2,9% en glissement annuel, inférieure aux prévisions de 3,1% et à la lecture précédente de 3,1%. Le taux de chômage était de 5%, conforme aux attentes et à la lecture précédente et les ventes au détail ont augmenté de 7,6% en glissement annuel par rapport aux estimations de 7% et de 5,5% précédemment. Tout cela indique une augmentation de la consommation et de la demande dans l'économie.
Graphique du CHN.cash (M30)
En examinant les cotations de l'indice CHN.cash, nous observons une formation haussière ressemblant à une tête et des épaules inversées. De manière significative, cette formation a été "imprimée" au niveau des minima annuels à 5800 - 6000 points. Les haussiers ont réussi à dépasser la "ligne de cou", au niveau psychologiquement significatif de 6000 points, coïncidant avec le retracement de 61,8 Fibonacci de la vague haussière de l'automne 2022. Toutefois, si l'on considère la réaction du MACD à partir des niveaux actuels de 6200 points, une correction à court terme n'est pas exclue, l'indicateur RSI atteignant 76 points, ce qui signale un niveau de surachat. Dans le même temps, si les bulls parviennent à maintenir leur élan, l'indice pourrait se diriger vers le retracement de 38,2 Fibonacci près de 6700 points à moyen terme.
Source: xStation 5
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