Les actions de Palantir Technologies (PLTR.US) restent relativement stables en préouverture aujourd'hui après que la société ait annoncé ses résultats du deuxième trimestre 2023 hier à la clôture de la séance de Wall Street. Palantir est très optimiste quant à l'avenir et a décidé de revoir à la hausse ses prévisions annuelles tout en annonçant un programme de rachat d'actions. Jetons un rapide coup d'œil aux résultats.
Palantir annonce son troisième trimestre consécutif de rentabilité.
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Ouvrir un compte DÉMO GRATUITE Téléchargez notre application mobile Téléchargez notre application mobilePalantir Technologies a annoncé une hausse de 13% de ses revenus sur un an pour le deuxième trimestre, atteignant 533,3 millions de dollars, ce qui est conforme aux estimations des analystes. Cette augmentation a été portée par une hausse de 15% sur un an des revenus gouvernementaux tandis que les revenus commerciaux ont augmenté de 10% sur un an. La société a annoncé son troisième trimestre consécutif de rentabilité avec un bénéfice net pour le deuxième trimestre s'élevant à 28 millions de dollars. Le bénéfice d'exploitation ajusté et l'EBITDA étaient légèrement meilleurs que prévu, alors que le BPA était conforme aux estimations. La société a réussi à augmenter sa marge d'exploitation de 2 points de pourcentage par rapport à l'année précédente et a augmenté son nombre de clients de 38% au cours de la dernière année.
Résultats du Q2 2023 :
- Revenus : 533,3 millions de dollars contre 532,4 millions attendus ( +13% par rapport à l'année précédente)
- Commercial : 232 millions de dollars (+10% par rapport à l'année précédente)
- Gouvernement : 302 millions de dollars (+15% par rapport à l'année précédente)
- Bénéfice d'exploitation : 10,1 millions de dollars contre une perte de 41,7 millions l'année précédente
- Bénéfice d'exploitation ajusté : 135,0 millions de dollars contre 121,5 millions attendus (+25% par rapport à l'année précédente)
- Bénéfice net : 28 millions de dollars
- BPA ajusté : 0,05 dollar contre 0,05 dollar attendu (perte de 0,01 dollar l'année précédente)
- EBITDA ajusté : 143,4 millions de dollars contre 130,1 millions attendus (+27% par rapport à l'année précédente)
- Flux de trésorerie disponible ajusté : 96,0 millions de dollars (+58% par rapport à l'année précédente)
- Marge d'exploitation ajustée : 25% contre 23,1% attendus (23,0% l'année précédente)
- Nombre de clients : 421 contre 304 l'année précédente.
Prévisions annuelles mises à jour
Les résultats du Q2 étaient légèrement meilleurs que prévu, mais la principale raison des gains avant marché semble être la mise à jour des prévisions annuelles. Palantir s'attend à ce que le chiffre d'affaires annuel dépasse les 2,21 milliards de dollars au-dessus du point médian de la fourchette de prévision précédente de 2,19 à 2,24 milliards de dollars, et à ce que le bénéfice d'exploitation ajusté annuel dépasse les 576 millions de dollars, contre une fourchette de prévision précédente de 506 à 556 millions de dollars. De plus, la société continue de s'attendre à générer des résultats nets positifs pour chaque trimestre de 2023. En ce qui concerne le trimestre en cours (Q3 2023), Palantir prévoit un chiffre d'affaires de 553 à 557 millions de dollars et un bénéfice d'exploitation ajusté de 135 à 139 millions de dollars - dans les deux cas, plus que ce que les analystes attendaient.
Les perspectives pour l'avenir de la société semblent solides dans le contexte actuel d'engouement pour l'IA. Palantir a lancé sa Plateforme d'Intelligence Artificielle (AIP) qui aide les entreprises à utiliser l'IA pour analyser les données, et qui compte maintenant plus de 100 clients entreprises. On dit également que la société est en pourparlers avec plus de 300 autres entreprises. Il convient de mentionner que si l'engouement pour l'IA est relativement récent sur les marchés, Palantir utilise déjà l'IA dans ses produits pour les gouvernements depuis près de 20 ans et semble bien placé pour bénéficier de cette tendance. Une augmentation de la demande pour les produits d'IA est également la principale raison de la mise à jour des prévisions.
Prévisions Q3 2023
- Chiffre d'affaires : 553-557 millions de dollars contre 553,9 millions attendus
- Bénéfice d'exploitation ajusté : 135-139 millions de dollars contre 129 millions attendus Année complète 2023
Année complète 2023
- Chiffre d'affaires : plus de 2,21 milliards de dollars, en hausse par rapport à la prévision précédente de 2,19-2,24 milliards de dollars (prév. 2,21 milliards)
- Bénéfice d'exploitation ajusté : plus de 576 millions de dollars, en hausse par rapport à la prévision précédente de 506-556 millions de dollars (prév. 530,3 millions)
- Bénéfice net pour chaque trimestre de 2023
Programme de rachat d'actions de 1 milliard de dollars annoncé
Outre la mise à jour des prévisions annuelles, les actions de Palantir pourraient également bénéficier de l'annonce d'un programme de rachat. La société a annoncé avoir autorisé un programme de rachat d'actions de 1 milliard de dollars. Cependant, cela a soulevé certaines questions sur l'utilisation du capital des actionnaires. Bien que les rachats ne soient pas inhabituels, le timing de celui-ci semble plutôt sous-optimal.
Les actions de Palantir ont évolué latéralement pendant environ un an entre mai 2022 et mai 2023, mais ont réussi à sortir de cette fourchette par la suite et à entamer une hausse. Acheter des actions après une forte hausse, surtout lorsque les multiples sont également supérieurs à ceux des pairs, semble être une décision plutôt malavisée.
Un coup d'œil sur le graphique
Les actions de Palantir Technologies (PLTR.US) ont initialement gagné lors des échanges après-bourse suite à la publication des résultats hier, augmentant de plus de 3%. Cependant, la situation a changé lorsque le trading avant marché a commencé aujourd'hui et l'action devrait ouvrir en baisse d'environ 2% par rapport à la clôture au comptant d'hier. Les résultats de Palantir étaient non concluants - des résultats mitigés, un rachat discutable et des prévisions optimistes - et il semble que le cours de l'action de la société soit davantage influencé par une détérioration générale de l'humeur, avec les indices européens en forte baisse, plutôt que par la publication spécifique des résultats de la société.
En regardant le graphique à l'intervalle D1, nous pouvons voir que les actions devraient ouvrir aux alentours de 17,50 dollars - au-dessus des plus bas quotidiens d'hier. Si la baisse se poursuit, la limite inférieure du canal haussier à court terme ainsi que la zone de soutien à 16,50 dollars sont les niveaux clés à surveiller. Une rupture en dessous pourrait indiquer qu'un renversement de tendance baissier est en cours.
Source : xStation5
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