L'ETF de la semaine : VanEck Junior Gold Miners UCITS ETF

17:21 28 janvier 2025

VanEck Junior Gold Miners UCITS ETF - A USD ACC

► ISIN: IE00BQQP9G91   |   WKN: A12CCM   |   Ticker: GDXJ

Stratégie de l’ETF

L'objectif d'investissement du fonds est de reproduire l'évolution du cours de l'indice MVIS Global Junior Gold Miners Index. La stratégie du fonds, géré de manière passive, consiste à constituer un portefeuille d'actions composé des titres présents dans l'indice. Cet indice inclut des actions dont au moins 50 % des revenus proviennent de l'extraction de l'or ou de l'argent. Il inclut également des projets miniers ayant le potentiel de générer à moyen terme 50 % de leurs revenus à partir de l'or ou de l'argent. La pondération maximale par action est limitée à 7 %.

VanEck Junior Gold Miners UCITS est le seul ETF répliquant l'indice MVIS Global Junior Gold Miners. Il utilise une méthode de réplication complète (achat de tous les composants de l'indice). Les dividendes sont capitalisés, ce qui signifie qu'ils sont réinvestis dans l'ETF.

Analyse graphique - Vue hebdomadaire :

Le fonds a pu se redresser après une longue période de consolidation, à partir de mars 2024, progressant de la barre des 26 EUR en mars 2024 à un sommet de 45,14 EUR en octobre 2024. Au cours des trois derniers mois, l'action a connu une légère correction, mais a su se maintenir dans une fourchette autour de 36/40 EUR. Actuellement, elle évolue juste au-dessus de cette zone.

Sur le graphique hebdomadaire, on remarque que le fonds était sous les trois moyennes mobiles (SMA) principales en février 2024, mais a ensuite franchi la SMA20 (actuellement à 39,75 EUR) et la SMA50 (actuellement à 36,13 EUR). Par la suite, il a franchi la SMA200 (actuellement à 32,74 EUR) avec un gap haussier. Cette ligne a constitué un bon support lors des corrections. Au cours des dernières semaines, le fonds a progressé autour de la SMA20, consolidant ses hausses dans cette zone. Les corrections depuis août 2024 se sont stabilisées autour de la SMA20, offrant une reprise modérée. À ce jour, ces rebonds sont restés limités et l’action n’a pas réussi à s’affranchir significativement de cette ligne.

Le graphique peut être interprété comme neutre/haussier. Tant que le titre reste au-dessus de la SMA20, il pourrait continuer sa progression vers les 45/47 EUR. À plus long terme, une cible possible se situe autour de 60 EUR.

Si la faiblesse venait à pousser l’action sous la SMA20, la SMA50 pourrait offrir un soutien supplémentaire. Les deux lignes (SMA20 et SMA50) ont franchi la SMA200 par le bas, ce qui peut être interprété comme un signe de momentum haussier. Si la SMA50 ne tient pas en tant que support, un renversement de tendance pourrait se produire, avec la SMA200 servant de dernier support.

Évaluation actuelle du graphique hebdomadaire : prévision haussière

Analyse graphique - Vue mensuelle :

Le fonds a nettement progressé après la formation d’un creux en mars 2020, franchissant la barre des 45 EUR avant de rencontrer une résistance et de redescendre progressivement. Depuis lors, le titre a perdu environ 45 % de sa valeur jusqu’en février 2024, mais a récemment réussi à compenser ces pertes. En 2024, il a presque atteint le sommet de mars 2020. Cependant, au cours des quatre derniers mois, l’action s’est stabilisée.

Sur le graphique mensuel, on observe que lors de la dernière phase haussière, le titre a franchi la SMA20 (actuellement à 33,04 EUR) et la SMA50 (actuellement à 32,74 EUR), et a réussi à se stabiliser au-dessus de ces deux lignes. La correction d’août a fait revenir l’action près de la SMA50, mais depuis, elle s’est progressivement reprise.

Tant que le titre reste au-dessus des SMA20 et SMA50, il pourrait continuer sa progression. Les objectifs haussiers ont été abordés dans l’analyse hebdomadaire.

Les corrections pourraient atteindre les deux moyennes mobiles, qui se situent actuellement proches l’une de l’autre, offrant ainsi un bon support.

Évaluation actuelle du graphique mensuel : prévision haussière

Données principales de l'ETF :

  • Nom: VanEck Junior Gold Miners UCITS ETF - A USD ACC
  • Secteur d'investissement : Actions, Métaux précieux
  • Taille du fonds : 493 millions EUR
  • Capitalisation boursière moyenne pondérée : 3,4 milliards USD
  • Méthode de réplication : Physique (Réplication complète)
  • Frais de gestion : 0,55 % par an
  • Devise du fonds : EUR
  • Indice de comparaison : MS
  • Nombre de positions : 80
  • Date de lancement/ début des transactions : 25 mars 2015
  • P/E (sur les 12 derniers mois) : 15,32

Composition de l'ETF : 

Le fonds est actuellement investi dans 80 positions. 

Au 27/01/2025, source : VanEck

Les 10 plus grandes positions* représentent environ 41,5 % de l’actif du fonds. Le fonds est donc relativement diversifié, aucune entreprise ne pouvant représenter plus de 7 % du fonds (ajustement trimestriel).

Répartition géographique de l'ETF :

Source : VanEck

Le fonds est principalement investi au Canada, où près de la moitié des actifs sont alloués. Environ 20 % supplémentaires sont investis dans des actions australiennes. Ensemble, ces deux pays représentent plus des deux tiers du fonds.

Analyse des risques de l'ETF :

  • Volatilité sur 1 an : 28,92 %
  • Volatilité sur 3 ans : 30,72 %
  • Volatilité sur 5 ans : 35,76 %
  • Rendement/risque sur 1 an : 1,71
  • Rendement/risque sur 3 ans : 0,28
  • Rendement/risque sur 5 ans : 0,15
  • Perte maximale sur 1 an : -18,38 %
  • Perte maximale sur 3 ans : -41,58 %
  • Perte maximale sur 5 ans : -47,97 %
  • Perte maximale depuis la création : -48,82 %

La volatilité reflète les fluctuations des prix au cours de l'année. Une volatilité élevée indique des fluctuations de prix plus marquées. Les investissements avec une volatilité élevée sont généralement perçus comme plus risqués.

Le ratio rendement/risque indique le rendement historique par rapport à la volatilité historique. Cela donne une idée du niveau de fluctuations des prix qu'un investisseur doit accepter pour bénéficier de la performance du titre.

La perte maximale indique la plus grande perte observée pendant la période analysée.

Rendement de l'ETF :

  • Année en cours : +9,65 %
  • 1 mois : +8,30 %
  • 3 mois : -9,28 %
  • 6 mois : +9,71 %
  • 1 an : +49,58 %
  • 3 ans : +28,46 %
  • 5 ans : +29,32 %
  • Depuis la création (MAX) : +122,84 %
  • 2024 : +22,23 %
  • 2023 : +4,16 %
  • 2022 : -9,38 %
  • 2021 : -14,91 %

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Jens Chrzanowski, XTB Allemagne

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