Résumé quotidien : Le ton restrictif du FOMC insuffisant pour compenser l'IPC optimiste

21:28 12 juin 2024
  • Le FOMC a maintenu les taux d'intérêt inchangés dans la fourchette de 5,25 % à 5,50 %, conforme aux attentes du marché. Le communiqué a répété que la banque centrale doit avoir une plus grande confiance dans le retour de l'inflation à sa cible avant de réduire les taux.
  • Le nouveau "dot-plot" a montré une attente médiane d'une seule baisse de taux pour cette année, contre trois baisses dans les projections de mars. Cependant, il y avait presque une répartition égale entre les membres qui prévoyaient 1 et 2 baisses en 2024.
  • Cependant, le président de la Fed, Powell, a tenté d'envoyer un message très équilibré lors de la conférence de presse, en soulignant que les projections ne sont pas un plan.
  • Les marchés monétaires voient une probabilité d'environ 70 % que la Fed réduise les taux, peu changée par rapport à la tarification pré-FOMC.
  • Les indices de Wall Street ont légèrement baissé après la décision du FOMC mais ont conservé les gains post-CPI et restent proches de leurs niveaux records. Le S&P 500 progresse de 1 %, le Nasdaq a bondi de 1,8 %, tandis que le Russell 2000 des petites capitalisations a grimpé de 2,2 %. Le Dow Jones est stable.
  • Apple poursuit sa hausse entamée après l'événement des développeurs et progresse de 6 %, prolongeant ainsi son rallye de deux jours à plus de 13 %.
  • Le dollar américain a récupéré une partie des baisses post-CPI après la décision du FOMC. Cependant, l'EURUSD progresse toujours de 0,7 % sur la journée.
  • L'or et l'argent ont baissé après la décision du FOMC mais restent également au-dessus des niveaux pré-CPI. L'or gagne 0,2 %, tandis que l'argent progresse de plus de 1 %.
  • L'inflation du CPI américain a ralenti de 3,4 % en avril à 3,3 % en glissement annuel en mai (exp. 3,4 % en glissement annuel), tandis que l'inflation du CPI de base a ralenti de 3,6 % à 3,4 % en glissement annuel (exp. 3,5 % en glissement annuel). La publication a déclenché une forte réaction haussière sur le marché, le dollar baissant et les indices augmentant.
  • Les indices boursiers européens ont progressé aujourd'hui, soutenus par la publication de données américaines dovish - le DAX allemand a gagné 1,5 %, le CAC40 français a progressé de 1 %, l'AEX néerlandais a bondi de 1,1 % et le FTSE britannique a ajouté 0,8 %.
  • Le pétrole a effacé ses gains quotidiens et est devenu négatif après un rapport DOE baissier. Le rapport a montré une augmentation de 3,73 millions de barils des stocks de pétrole (exp. -1,7 million de barils), une augmentation de 2,57 millions de barils des stocks d'essence (exp. 0,2 million de barils) et une augmentation de 0,88 million de barils des stocks de distillats (exp. 0,5 million de barils).
  • La croissance du PIB britannique a ralenti de 0,7 % en glissement annuel en mars à 0,7 % en glissement annuel en avril (exp. 0,6 % en glissement annuel). Sur une base mensuelle, l'économie britannique est restée stable (0,0 % MoM contre 0,0 % MoM attendu).
  • La production industrielle britannique a baissé de 0,4 % en glissement annuel en avril (exp. +0,3 % en glissement annuel), tandis que la production manufacturière a progressé de 0,4 % en glissement annuel (exp. 1,6 % en glissement annuel).
  • La lecture finale de l'IPC allemand pour mai est conforme à la publication flash et montre une accélération de l'IPC global de 2,4 % en avril à 2,8 % en glissement annuel en mai.

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