- Wall Street et les indices européens poursuivent leur tendance à la baisse, entraînés par une forte hausse des rendements des bons du Trésor américain à 10 ans, qui ont aujourd'hui dépassé la barrière des 4,1 % (le plus élevé depuis la première moitié de décembre 2023). US500 et US100 perdent plus de 1,00 %.
- Le contexte macroéconomique, du point de vue des investisseurs, a changé, avec les marchés monétaires évaluant désormais une probabilité de seulement 55 % que la Fed décide de la première baisse de taux d'intérêt lors de la réunion de la Réserve fédérale en mars. Il y a seulement une semaine, cette figure était d'environ 67 %.
- Le dollar (USD) est à nouveau l'une des devises les plus fortes aux côtés de la livre britannique (GBP), tandis que le yen japonais continue de perdre de la force pour le deuxième jour consécutif. EURUSD est en baisse de 0,15 % à 1,08600, et USDJPY est en hausse de 0,80 % à 148,300.
- L'inflation CPI du Royaume-Uni pour décembre s'est établie à 4,0 % en glissement annuel, dépassant la baisse attendue à 3,8 % par rapport à 3,9 %. Mensuellement, l'inflation a augmenté de 0,4 %, contre une prévision de 0,2 % et une baisse précédente de -0,4 %. Une inflation plus élevée implique une transition plus lente vers des baisses potentielles de taux d'intérêt.
- Les ventes au détail aux États-Unis ont été très solides, soutenant le dollar et augmentant les rendements. Des données solides signifient des chances plus faibles d'une baisse de taux en mars. Cependant, après l'indice d'activité très faible de la Fed de New York hier, il est clair que les données sont mitigées.
- Le rapport sur les ventes au détail de décembre a montré une augmentation de 0,6 % par rapport au mois précédent (prévu : 0,4 % ; précédent : 0,3 %). Les ventes de base ont augmenté de 0,4 % par rapport au mois précédent (prévu : 0,2 % ; précédent : 0,2 %).
- En Europe, les sombres données macroéconomiques en provenance de Chine jettent une ombre d'incertitude. La croissance des ventes au détail de 7,4 % en glissement annuel en décembre, contre une prévision de 8 %, a provoqué un repli des entreprises européennes de mode et de luxe, fortement dépendantes des conditions des consommateurs en Chine. Le DAX allemand a perdu 0,84 % aujourd'hui, et le CAC40 français plus de 1,07 %.
- L'or prolonge sa tendance à la baisse de 2 jours, sous l'impulsion d'une forte hausse des rendements, perdant actuellement près de 1,25 %.
- Le pétrole brut évolue sans direction claire dans la séance d'aujourd'hui. À 22h30, les données de l'enquête API sur les changements d'inventaire aux États-Unis seront publiées, servant également d'indicateur avant les données de l'EIA demain.
- Sur le marché des cryptomonnaies, la tendance à la baisse se poursuit. La pression de vente est liée à la réalisation des attentes excessivement élevées des investisseurs liées à la demande d'ETF et à la pression de vente des investisseurs souhaitant vendre leurs actions dans un ETF géré par Grayscale.
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