Informations de trading destinées aux clients

Aujourd'hui, à la clôture des horaires de trading, les instruments sous-jacents OIL.WTI et VIX changeront d'échéance de contrat. La différence de prix entre les anciens contrats à terme et les nouveaux sera de :

- OIL.WTI approx. -0.08 USD

- VIX approx. 0.75 ponts d'indices

Cela signifie qu'à prix actuel égal, entre la clôture d'aujourd'hui et l'ouverture de demain, les prix des actifs :
- VIX devrait être supérieur à la valeur donnée
- OIL.WTI devrait être inférieur à la valeur donnée

Le changement de la valeur de la position lié au changement  sera corrigé par des points de swap égaux à la valeur de base. Les clients ayant des ordres à cours limité et des ordres stop proches du prix actuel sont priés d'ajuster leur position aux changements de la valeur de base. Dans le cas contraire, les ordres stop et à cours limité seront exécutés conformément à la procédure standard.

Ces informations s'appliquent aux instruments mentionnés ci-dessus, disponibles dans toutes les offres sur les plateformes xStation et MT4. Veuillez noter que les noms des instruments dans les offres individuelles peuvent être légèrement différents.

Une liste détaillée de tous les noms d'instruments est disponible dans le TABLEAU DES MARGES.

Important:
Il est essentiel de se rappeler qu'après avoir calculé les points de swap (qui sont le résultat de la base entre deux séries de contrats de l'instrument sous-jacent), la valeur des registres du compte du client changera. Avec une base très importante, il peut arriver que le NIVEAU DE MARGE requis soit dépassé. Dans ce cas, la fermeture automatique de la position commencera, en commençant par la position qui génère le résultat financier le plus bas et continuera jusqu'au moment où le NIVEAU DE MARGE requis sera atteint. Les clients doivent également ajuster leurs ordres en attente actifs. Si le prix d'activation de l'ordre fixé par le client est compris dans l'écart lié au rollover, l'ordre sera exécuté au prix d'ouverture de l'instrument. Pour éviter cette situation, les ordres en attente doivent être supprimés avant la fin de la session de négociation de l'instrument le jour du rollover.

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Aujourd'hui, il y a un changement d'échéance de contrat sur les instruments VSTOXX. Les clients qui ont des positions ouvertes seront crédités ou débités des montants de points de swap appropriés.

Ces points sont les suivants:

- VSTOXX -55 points de swap pour une position longue; 55 points de swap pour une position courte

Ces informations s'appliquent aux instruments mentionnés ci-dessus, disponibles dans toutes les offres sur les plateformes xStation et MT4. Veuillez noter que les noms des instruments dans les offres individuelles peuvent être légèrement différents.

Une liste détaillée de tous les noms d'instruments est disponible dans TABLE DES MARGES.

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Aujourd'hui, à la clôture des horaires de trading, les instruments VSTOXX  changeront d'échéance de contrat. La différence de prix entre les anciens contrats à terme et les nouveaux sera de :

- VSTOXX environ 0.55  points d'indice

Cela signifie qu'à prix actuel égal, entre la clôture d'aujourd'hui et l'ouverture de demain, les prix des actifs :

-VSTOXX devrait être plus élevé

Le changement de la valeur de la position lié au changement sera corrigé par des points de swap égaux à la valeur de base. Les clients ayant des ordres à cours limité et des ordres stop proches du prix actuel sont priés d'ajuster leur position aux changements de la valeur de base. Dans le cas contraire, les ordres stop et à cours limité seront exécutés conformément à la procédure standard.

Ces informations s'appliquent aux instruments mentionnés ci-dessus, disponibles dans toutes les offres sur la plateforme xStation. Veuillez noter que les noms des instruments dans les offres individuelles peuvent être légèrement différents.

Une liste détaillée de tous les noms d'instruments est disponible dans la TABLE DES MARGES.

Important :

Il est essentiel de se rappeler qu'après avoir calculé les points de swap (qui sont le résultat de la base entre deux séries de contrats de l'instrument sous-jacent), la valeur des registres du compte du client changera. Avec une base très importante, il peut arriver que le NIVEAU DE MARGE requis soit dépassé. Dans ce cas, la fermeture automatique de la position commencera, en commençant par la position qui génère le résultat financier le plus bas et continuera jusqu'au moment où le NIVEAU DE MARGE requis sera atteint. Les clients doivent également ajuster leurs ordres en attente actifs. Si le prix d'activation de l'ordre fixé par le client est compris dans l'écart lié au rollover, l'ordre sera exécuté au prix d'ouverture de l'instrument. Pour éviter cette situation, les ordres en attente doivent être supprimés avant la fin de la séance de négociation de l'instrument le jour du rollover.

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Aujourd'hui, il y a un changement de date de livraison pour les instruments BRAComp, CACAO, CAFÉ, COTON, SUCRE. Les clients qui ont des positions ouvertes seront crédités ou débités des montants de points de swap appropriés.

 Ce sont :

 - BRAComp -2427 points de swap pour une position longue ; 2427 points de swap pour une position courte 

- COTON -105 points de swap pour une position longue ; 105 points de swap pour une position courte 

- CAFÉ 905 points de swap pour une position longue ; -905 points de swap pour une position courte

 - CACAO -171 points de swap pour une position longue ; 171 points de swap pour une position courte

 - SUCRE 159 points de swap pour une une position longue ; -159 points de swap pour une position courte

 Ces informations s'appliquent aux instruments mentionnés ci-dessus disponibles dans toutes les offres de la plateforme xStation. Veuillez noter que les noms des instruments dans les offres individuelles peuvent être légèrement différents. Une liste détaillée de tous les noms d’instruments est disponible dans le TABLEAU DE MARGE.

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Aujourd'hui, à la fin de la journée de négociation, les instruments sous-jacents BRAComp, CACAO, CAFÉ, COTON et SUCRE changeront de date de livraison. La différence actuelle entre les prix des contrats à terme avec des conditions de livraison consécutives est la suivante :
- BRAComp environ 2453 points d'indice
- SUCRE environ -1,67 USD
- CACAO environ 168 USD
- COTON environ 1,11 USD
- CAFÉ environ -8,25 USD
Cela signifie que si rien ne se produit entre la clôture d'aujourd'hui et l'ouverture de demain, le prix d'ouverture pour :
- BRAComp, CACAO, COTON devrait être plus élevé des valeurs données
- CAFÉ, SUCRE devrait être plus bas des valeurs données
La modification de la valeur de la position liée au changement de base sera corrigée par des points de swap égaux à la valeur de base. Les clients ayant des ordres à cours limité et des ordres stop proches du prix actuel sont priés d'ajuster leur position aux changements de la valeur de base. Dans le cas contraire, les ordres stop et les ordres à cours limité seront exécutés selon la procédure standard.
Ces informations s'appliquent aux instruments susmentionnés disponibles dans toutes les offres sur la plateforme xStation. Veuillez noter que les noms des instruments dans les offres individuelles peuvent être légèrement différents.
Une liste détaillée de tous les noms d'instruments est disponible dans le TABLEAU DE MARGE.
Important :
Il est essentiel de se rappeler qu'après le calcul des points de swap (qui résultent de la base entre deux séries de contrats d'instruments sous-jacents), la valeur des registres du compte du client changera. Avec une base très importante, il peut arriver que le NIVEAU DE MARGE requis soit dépassé. Dans ce cas, la position sera automatiquement fermée, en commençant par la position qui génère le résultat financier le plus faible et en continuant jusqu'à ce que le NIVEAU DE MARGE requis soit atteint. Les clients doivent également ajuster leurs ordres en attente actifs. Si le prix d'activation de l'ordre fixé par le client se situe dans l'écart lié au rollover, l'ordre sera exécuté au prix d'ouverture de l'instrument. Pour éviter cette situation, les ORDRES EN ATTENTE doivent être supprimés avant la fin de la séance de négociation de l'instrument le jour du rollover.

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