Cosa significa la decisione del FOMC per EURUSD, Gold e US100❓
- La Fed annuncerà oggi la riduzione del QE
- Mercati speculano sugli aumenti dei tassi nel 2022
- Decisione cruciale per mercati come Gold, EURUSD e US100
- La decisione della Fed sarà annunciata alle 19:00 CET
- La conferenza di Powell inizierà 30 minuti dopo la decisione
Cosa annuncerà la Fed?
L'economia statunitense ha fatto enormi progressi dal crollo della pandemia. La domanda interna è molto più alta rispetto a prima della pandemia, l'inflazione supera il 5% e, sebbene l'occupazione non si sia completamente ripresa, è principalmente perché le aziende non riescono a trovare nuovi dipendenti. Eppure la Fed continua ancora le sue politiche simili alla crisi di tassi zero e massicci acquisti di obbligazioni. Dopo mesi di ritardi il Comitato è tenuto ad annunciare un "taper" in cui ridurrà progressivamente gli acquisti di obbligazioni ogni mese, probabilmente fino alla metà del 2022.
Cosa cercheranno gli investitori?
Per gli investitori il taper stesso non è più un "punto di svolta". Con l'inflazione che si sta rivelando molto meno transitoria di quanto la Fed abbia ritenuto che l'attenzione fosse rivolta ai tassi di interesse. Gli investitori ipotizzano da 2 a 3 aumenti dei tassi di interesse nel 2022, il che è in netto contrasto con le dichiarazioni abbastanza recenti del presidente Powell che suggeriscono di non aumentare i tassi fino al 2023. Si potrebbero quindi indicare 3 scenari:
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Apri un Conto Apri un Conto Demo Scarica la app mobile Scarica la app mobileFed accomodante: il QE si riduce di $ 15 miliardi al mese e sostiene che i tassi non aumenteranno nel 2022
Fed Neutrale – Il QE diminuisce di $ 15 miliardi al mese e lascia aperta la decisione sui tassi
Fed aggressiva – Il QE si riduce di oltre 15 miliardi di dollari al mese e/o un chiaro suggerimento di un aumento dei tassi nel 2022
Come potrebbero reagire i mercati?
EURUSD
La coppia si è trovata in una zona di supporto di 1,15-1,16 ed è chiaro che la Fed potrebbe provocare una mossa più grande. L'incapacità di muoversi più in basso di recente e la Fed accomodante potrebbero creare un mix perfetto per un forte rimbalzo, mentre una Fed aggressiva potrebbe fornire argomenti per un movimento decisivo sotto 1,15.
Oro
I prezzi dell'oro sono stati bloccati nel consolidamento e c'è una buona ragione per questo. Da un lato, l'aumento dell'inflazione dovrebbe essere positivo per l'oro, ma anche in questo caso la stretta monetaria è stata storicamente negativa. Questo mette in evidenza quanto sarà importante la decisione del FOMC. Una Fed aggressiva contrasta l'inflazione e potrebbe essere negativa per l'oro, almeno nel breve termine. Una Fed accomodante significa tollerare l'inflazione e potrebbe sostenere un mercato rialzista. Il primo supporto chiave è a $ 1720, mentre la resistenza cruciale da tenere d'occhio è $ 1835.
US100
L'US100 (Indice della tecnologia) dovrebbe essere il più sensibile alla decisione della Fed. Guardando il grafico si può vedere un'onda "b" estesa di una potenziale correzione "abc" in esecuzione. Una Fed aggressiva potrebbe innescare un'onda correttiva "c". Ovviamente una Fed accomodante sarebbe lo scenario migliore per le azioni e soprattutto per US100.
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