- Azioni: restano su un percorso rialzista: i principali benchmark azionari globali hanno esteso il rally, con l’MSCI All Country World Index in aumento di circa lo 0,2% su un nuovo record. L’Asia ha fornito un impulso più forte, salendo di circa l’1,3% e avvicinandosi anch’essa ai massimi storici. I future sugli indici azionari USA ed europei sono piatti, mentre l’S&P 500 ha chiuso la sessione precedente vicino ai massimi locali. Le azioni statunitensi sono su livelli elevati, ma il tape non sembra ancora “pienamente convinto”.
- Motore della crescita: la tecnologia torna protagonista: il rimbalzo dei titoli tecnologici USA ha alleviato le pressioni dopo la recente ondata di timori per un possibile “surriscaldamento” della spesa in AI. In Asia, i tecnologici hanno dettato il tono, con nomi in evidenza come SoftBank, esposta a OpenAI e Oracle. L’appetito per il rischio torna a inclinarsi verso i compratori.
- Macro USA sotto i riflettori: i trader sono posizionati in vista di dati chiave USA che potrebbero rimodellare le aspettative sul percorso dei tassi della Fed. Alle 10:30 GMT esce il report NFIB sull’ottimismo delle piccole imprese. Alle 12:15 GMT segue la variazione occupazionale ADP. Alle 12:30 GMT i mercati digeriscono le vendite al dettaglio USA insieme ai prezzi di esportazioni e importazioni. I trader delle commodity osserveranno anche il report USDA WASDE, previsto alle 15:00 GMT, per aggiornamenti su offerta e domanda nei mercati agricoli.
- FX: yuan più forte, dollaro fermo: il CNY si è rafforzato ai livelli più alti da maggio 2023 dopo le notizie secondo cui la Cina avrebbe incoraggiato le banche a ridurre l’esposizione ai Treasury USA. Il DXY (USDIDX) oggi consolida senza una direzione chiara.
- Metalli: l’oro vede prese di profitto: dopo due sessioni di rialzi, l’oro ha ritracciato, una classica fase di profit-taking in un contesto di maggiore volatilità. Il mercato sta ancora cercando di costruire una base stabile dopo il precedente brusco sell-off. Un movimento simile è visibile su argento, platino e palladio.
- JPY: modesto rafforzamento dopo la politica del weekend: dopo la vittoria elettorale di alto profilo del Primo Ministro Takaichi, lo yen è salito di circa lo 0,4%, restando comunque vicino a 155 per dollaro. La questione chiave ora è se questo movimento diventerà un trend più duraturo o se svanirà come reazione isolata.
- Crypto: raffreddamento dopo livelli elevati: Bitcoin è sceso sotto i 70.000 dollari lunedì e finora non è riuscito a riconquistare quel livello, coerentemente con un atteggiamento di rischio più cauto dopo una serie di movimenti bruschi. Ethereum scambia intorno ai 2.000 dollari. Dopo il recente ritracciamento, i veicoli crypto BitMine Immersion e Strategy hanno assorbito ulteriore offerta, acquistando rispettivamente circa 80 milioni di dollari in ETH e BTC.
- Vertice Trump–Xi a inizio aprile e commenti della Fed: la Casa Bianca non ha confermato le prime indiscrezioni pubblicate da Axios. Il governatore Fed Miran ha osservato che i dazi potrebbero consentire nel tempo una riduzione dei tassi di interesse e non sono attualmente un fattore chiave dell’inflazione. Nel frattempo, il presidente della Fed di Atlanta, Bostic, ha affermato che i recenti dati deboli sul mercato del lavoro suggeriscono cautela nel processo decisionale della banca centrale.
- US100 (intervallo H1)
- Osservando il grafico tecnico dei future sul Nasdaq 100 (US100), l’indice non ha ancora raggiunto la trendline oraria. Il livello 25.550 è rafforzato sia da questa trendline sia dal ritracciamento di Fibonacci al 61,8% dell’ultimo impulso rialzista che ha riportato l’indice indietro dai pressi dei massimi storici. Quest’area potrebbe agire come una potenziale zona di resistenza più forte. Dall’altro lato, il ritracciamento di Fibonacci al 38,2% intorno a 25.000, supportato da precedenti reazioni dei prezzi, emerge come un livello di supporto potenzialmente importante.
Fonte: xStation5
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