Il rapporto NFP statunitense per agosto è l'evento macro chiave della giornata!
I futures sugli indici azionari statunitensi vengono scambiati in rialzo oggi, mentre l’indice del dollaro statunitense (USDIDX) è invariato nel corso della giornata. Tuttavia, la situazione potrebbe cambiare nel primo pomeriggio poiché una parte importante dei dati statunitensi verrà rilasciata alle 13:30 BST - rapporto NFP per agosto. Questo sarà uno dei due dati chiave statunitensi che devono ancora essere rilasciati prima della prossima riunione del FOMC del 20 settembre 2023, mentre l’altro è il rapporto sull’IPC statunitense per agosto del 13 settembre 2023.
Cosa si aspetta oggi il mercato dai dati NFP?
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- Buste paga private. Previsto: 150k. Precedente: 172k
- Tasso di disoccupazione. Previsto: 3,5%. Precedente: 3,5%
- Crescita salariale. Previsto: 4,4% su base annua. Precedente: 4,4% su base annua
I dati recenti sull’occupazione sono stati deludenti
La riunione del FOMC è imminente e, dato che i dati pubblicati finora non sono conclusivi, i dati NFP e CPI per agosto saranno seguiti attentamente dagli investitori. I dati recenti provenienti dal mercato del lavoro statunitense, come il rapporto JOLTS sulle opportunità di lavoro per luglio o il rapporto Challenger per agosto, hanno suggerito un indebolimento del mercato del lavoro statunitense. Oltre a ciò, un rapporto privato ADP pubblicato questo mercoledì ha suggerito un aumento di posti di lavoro di soli 177.000, contro un aumento previsto di 195.000: il dato più basso dai dati di marzo e anche il primo errore dai dati di marzo.
Qual è l'attuale valutazione di mercato per la prossima riunione del FOMC?
Sebbene la Fed non abbia escluso un rialzo dei tassi alla riunione di settembre, i mercati sembrano aver perso le speranze in merito alla luce dei dati recenti. I prezzi di mercato hanno solo una probabilità dell'11% di un aumento dei tassi di 25 punti base alla riunione di settembre. Inoltre, i mercati monetari non sono sicuri se la Fed alzerà nuovamente i tassi quest’anno, con un prezzo cumulativo per la riunione di novembre di soli 12 punti base per l’inasprimento. La delusione nei dati statunitensi ha anche anticipato la fissazione dei prezzi del primo taglio dei tassi: i mercati ora si aspettano che la Fed inizi a tagliare i tassi nel maggio 2024.
I mercati vedono solo l’11% di probabilità di un rialzo dei tassi di 25 punti base alla riunione di settembre. Fonte: Bloomberg Finance LP
Uno sguardo ai mercati
US100
I futures Nasdaq-100 (US100) sono saliti negli ultimi giorni. L’indice è salito al livello più alto in quasi 4 settimane e sta tentando di superare la zona di resistenza contrassegnata da un ritracciamento del 61,8% dell’impulso al ribasso lanciato il 19 luglio 2023. Il dato debole dei dati NFP di oggi probabilmente consoliderebbe le aspettative del mercato per un no rialzo e innescare una reazione accomodante: guadagni sugli indici.
Fonte: xStation5
EURUSD
Finora l'EUR/USD è stato quasi invariato. La principale coppia valutaria continua ad essere scambiata vicino alla zona di supporto 1.0840, contrassegnata dalle precedenti reazioni dei prezzi e dalla media mobile a 200 ore (linea viola). Tuttavia, la pressione al ribasso sembra essersi leggermente attenuata di recente. Una lettura NFP debole potrebbe innescare una reazione accomodante nei mercati con il calo dell’USD. Ciò sosterrebbe un rimbalzo dell’EURUSD. D'altra parte, un forte rapporto NFP potrebbe intensificare la pressione di vendita e spingere la coppia sotto 1,0840.
Fonte: xStation5
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