Rolowanie DE30, DE.30, DE.30., DE.30.., EU50, EU.50, EU.50., EU.50.., FRA40, FRA.40, FRA.40., FRA.40.., ITA40, ITA.40, ITA.40., ITA.40.., SPA35, SPA.35, SPA.35., SPA.35.., SUI20, SUI20., SUI20.., UK100, UK.100, UK.100., UK.100.., W20, W.20, W.20., W.20.., NED25, NED25., NED25.., POR20, POR20., POR20..
W dniu dzisiejszym następuje zmiana daty dostawy kontraktów bazowych dla instrumentów DE30, DE.30, DE.30., DE.30.., EU50, EU.50, EU.50., EU.50.., FRA40, FRA.40, FRA.40., FRA.40.., ITA40, ITA.40, ITA.40., ITA.40.., SPA35, SPA.35, SPA.35., SPA.35.., SUI20, SUI20., SUI20.., UK100, UK.100, UK.100., UK.100.., W20, W.20, W.20., W.20.., NED25, NED25., NED25.. i POR20, POR20., POR20... Dlatego też klienci posiadający otwarte pozycje zostaną w zależności od zajmowanej pozycji, uznani bądź obciążeni dodatkowymi punktami swapowymi.
Punkty te wynoszą:
- DE30, DE.30, DE.30., DE.30.. -355 pkt swapowych dla pozycji długiej; 355 pkt swapowych dla pozycji krótkiej
- EU50, EU.50, EU.50., EU.50.. 800 pkt swapowych dla pozycji długiej; -800 pkt swapowych dla pozycji krótkiej
- FRA40, FRA.40, FRA.40., FRA.40.. 100 pkt swapowych dla pozycji długiej; -100 pkt swapowych dla pozycji krótkiej
- ITA40, ITA.40, ITA.40., ITA.40.. 457 pkt swapowych dla pozycji długiej; -457 pkt swapowych dla pozycji krótkiej
- SPA35, SPA.35, SPA.35., SPA.35.. 29 pkt swapowych dla pozycji długiej; -29 pkt swapowych dla pozycji krótkiej
- SUI20, SUI20., SUI20.. 150 pkt swapowych dla pozycji długiej; -150 pkt swapowych dla pozycji krótkiej
- UK100, UK.100, UK.100., UK.100.. 610 pkt swapowych dla pozycji długiej; -610 pkt swapowych dla pozycji krótkiej
- W20, W.20, W.20., W.20.. 150 pkt swapowych dla pozycji długiej; -150 pkt swapowych dla pozycji krótkiej
- NED25, NED25., NED25.. 110 pkt swapowych dla pozycji długiej; -110 pkt swapowych dla pozycji krótkiej
- POR20, POR20., POR20.. 134 pkt swapowych dla pozycji długiej; -134 pkt swapowych dla pozycji krótkiej
XTB
W dniu dzisiejszym po zakończeniu handlu na instrumentach DE30, DE.30, DE.30., DE.30.., EU50, EU.50, EU.50., EU.50.., FRA40, FRA.40, FRA.40., FRA.40.., ITA40, ITA.40, ITA.40., ITA.40.., SPA35, SPA.35, SPA.35., SPA.35.., SUI20, SUI20., SUI20.., UK100, UK.100, UK.100., UK.100.., W20, W.20, W.20., W.20.., NED25, NED25., NED25.. oraz POR20, POR20., POR20.. nastąpi zmiana daty dostawy kontraktów futures, na których cenie oparte są wspomniane instrumenty. W chwili obecnej różnice między cenami kolejnych kontraktów są równe:
- DE30, DE.30, DE.30., DE.30.. ok. 35 pkt indeksowych
- EU50, EU.50, EU.50., EU.50.. ok. -80 pkt indeksowych
- FRA40, FRA.40, FRA.40., FRA.40.. ok. -10 pkt indeksowych
- ITA40, ITA.40, ITA.40., ITA.40.. ok. -460 pkt indeksowych
- SPA35, SPA.35, SPA.35., SPA.35.. ok. -29 pkt indeksowych
- SUI20, SUI20., SUI20.. ok. -152 pkt indeksowych
- UK100, UK.100, UK.100., UK.100.. ok. -61 pkt indeksowych
- W20, W.20, W.20., W.20.. ok. -5 pkt indeksowych
- NED25, NED25., NED25.. ok. -0,9
- POR20, POR20., POR20.. ok. -124
Oznacza to, że jeśli pomiędzy dzisiejszym zamknięciem a jutrzejszym otwarciem nie będą miały miejsca żadne czynniki zmieniające cenę instrumentów, wówczas kurs otwarcia DE30, DE.30, DE.30., DE.30.. powinien być wyższy, a pozostałych instrumentów niższy o określone wartości.
Dokładna wielkość bazy znana będzie w momencie zamknięcia handlu i zostanie podana na naszej stronie internetowej. Klientów posiadających zlecenia limit i stop blisko bieżącego kursu uprasza się o ich dostosowanie o wielkość bazy, w przeciwnym wypadku będą one realizowane według standardowej procedury.
XTB
