Aktualności

W dniu dzisiejszym po zakończeniu handlu na  instrumentach BRAComp, BRAComp+, BRAComp., BRAComp.., COFFEE, COFFEE+, COFFEE., COFFEE.., GASOLINE, SUGAR, SUGARs, SUGARs+, SUGARs., SUGARs.., VSTOXX oraz VSTOXX+ nastąpi zmiana daty dostawy kontraktów futures, na których cenie oparte są wspomniane instrumenty. W chwili obecnej różnice między cenami kolejnych kontraktów są równe:

- COFFEE, COFFEE+, COFFEE.., COFFEE. ok. -0.05 pkt indeksowych

- BRAComp+, BRAComp., BRAComp, BRAComp.. ok. 1907 pkt indeksowych

- VSTOXX, VSTOXX+ ok. 0.45 pkt indeksowych

- GASOLINE ok. 18.31 USD

- SUGARs+, SUGARs., SUGARs.., SUGARs, SUGAR ok. -1.28 USD

Oznacza to, że jeśli pomiędzy dzisiejszym zamknięciem a jutrzejszym otwarciem nie będą miały miejsca żadne czynniki zmieniające cenę instrumentów, wówczas kurs otwarcia BRAComp, BRAComp+, BRAComp., BRAComp.., GASOLINE, VSTOXX, VSTOXX+ powinien być wyższy, a pozostałych instrumentów niższy o określone wartości.

Dokładna wielkość bazy znana będzie w momencie zamknięcia handlu i zostanie podana na naszej stronie internetowej. Klientów posiadających zlecenia limit i stop blisko bieżącego kursu uprasza się o ich dostosowanie o wielkość bazy, w przeciwnym wypadku będą one realizowane według standardowej procedury.

Ważne:
Bardzo istotne jest to, żeby pamiętać, iż po naliczeniu punktów swapowych, czyli uwzględnieniu bazy, wartość rejestrów na rachunku Klienta ulegnie zmianie. Przy bardzo dużej bazie może się zdarzyć, że przekroczony zostanie wymagany regulaminem poziom MARGIN LEVEL. W takim przypadku rozpocznie się automatyczne zamykanie pozycji, począwszy od najbardziej stratnej/najmniej zyskownej, które będzie trwało do momentu powrotu wartości MARGIN LEVEL do wymaganego regulaminem poziomu. Klienci powinni uważać także na pozostawione na czas rolowania ZLECENIA OCZEKUJĄCE. Jeśli ustalona przez Klienta cena realizacji zlecenia znajdzie się w luce związanej z otwarciem handlu na instrumencie, to zlecenie takie zostanie zrealizowane po cenie otwarcia instrumentu. Aby uniknąć tej sytuacji należy usunąć ZLECENIA OCZEKUJĄCE przed zakończeniem handlu na instrumencie w dniu rolowania.

XTB

W dniu dzisiejszym następuje zmiana daty dostawy kontraktów bazowych dla instrumentów COTTON, COTTONs, COTTONs+, COTTONs., COTTONs.., VIX, VIX+, VIX., VIX.., VOLX, VOLX+, VOLX., VOLX... Dlatego też klienci posiadający otwarte pozycje zostaną w zależności od zajmowanej pozycji, uznani bądź obciążeni dodatkowymi punktami swapowymi.

Punkty te wynoszą:

 - COTTONs., COTTONs+, COTTON, COTTONs.., COTTONs -63 pkt swapowych dla pozycji długiej; 63 pkt swapowych dla pozycji krótkiej

 - VIX., VIX, VIX.., VIX+ -110 pkt swapowych dla pozycji długiej; 110 pkt swapowych dla pozycji krótkiej

 - VOLX+, VOLX.., VOLX., VOLX -110 pkt swapowych dla pozycji długiej; 110 pkt swapowych dla pozycji krótkiej

XTB

W dniu dzisiejszym po zakończeniu handlu na  instrumentach COTTON, COTTONs, COTTONs+, COTTONs.., VIX, VIX+, VIX.., VOLX, VOLX+ oraz VOLX.. nastąpi zmiana daty dostawy kontraktów futures, na których cenie oparte są wspomniane instrumenty. W chwili obecnej różnice między cenami kolejnych kontraktów są równe:

- COTTONs+, COTTON, COTTONs.., COTTONs ok. 0.71 pkt indeksowych

- VOLX+, VOLX.., VOLX ok. 1.05 pkt indeksowych

- VIX, VIX.., VIX+ ok. 1.05 pkt indeksowych

Oznacza to, że jeśli pomiędzy dzisiejszym zamknięciem a jutrzejszym otwarciem nie będą miały miejsca żadne czynniki zmieniające cenę instrumentów, wówczas kurs otwarcia COTTON, COTTONs, COTTONs+, COTTONs.., VIX, VIX+, VIX.., VOLX, VOLX+, VOLX.. powinien być wyższy.

Dokładna wielkość bazy znana będzie w momencie zamknięcia handlu i zostanie podana na naszej stronie internetowej. Klientów posiadających zlecenia limit i stop blisko bieżącego kursu uprasza się o ich dostosowanie o wielkość bazy, w przeciwnym wypadku będą one realizowane według standardowej procedury.

Ważne:
Bardzo istotne jest to, żeby pamiętać, iż po naliczeniu punktów swapowych, czyli uwzględnieniu bazy, wartość rejestrów na rachunku Klienta ulegnie zmianie. Przy bardzo dużej bazie może się zdarzyć, że przekroczony zostanie wymagany regulaminem poziom MARGIN LEVEL. W takim przypadku rozpocznie się automatyczne zamykanie pozycji, począwszy od najbardziej stratnej/najmniej zyskownej, które będzie trwało do momentu powrotu wartości MARGIN LEVEL do wymaganego regulaminem poziomu. Klienci powinni uważać także na pozostawione na czas rolowania ZLECENIA OCZEKUJĄCE. Jeśli ustalona przez Klienta cena realizacji zlecenia znajdzie się w luce związanej z otwarciem handlu na instrumencie, to zlecenie takie zostanie zrealizowane po cenie otwarcia instrumentu. Aby uniknąć tej sytuacji należy usunąć ZLECENIA OCZEKUJĄCE przed zakończeniem handlu na instrumencie w dniu rolowania.

XTB

Instrumenty pochodne CFD-Forex, Indeksy, Towary, Kryptowaluty

Rolowania:

08.02 Środa – COTTON, COTTON.., COTTON+, VOLX, VOLX.., VOLX+, VIX, VIX.., VIX+

09.02 Czwartek – BRAComp, BRAComp.., BRAComp+, COFFEE, COFFEE.., COFFEE+, SUGAR, SUGAR.., SUGAR+, GASOLINE, GASOLINE.., GASOLINE+, VSTOXX , VSTOXX.., VSTOXX+

Dywidendy (płatne w gotówce):

07.02 Wtorek - IND50cash

10.02 Piątek - IND50cash

Święta (zmiany godzin handlu):

06.02 Poniedziałek – MEXComp, MEXComp.., MEXComp+

Instrumenty OMI, Akcje CFD, ETF CFD, Akcje syntetyczne
 

Dywidendy, prawa poboru, wydzielenia (spin off), podziały (split) i scalenia (re-split):

06.02 – dywidendy na Alliance Resource Partners LP (ARLP.US), ASML Holding NV (ASML.NL), ASML Holding NV - ADR (ASML.US), American Water Works Co Inc (AWK.US), DR Horton Inc (DHI.US), FirstEnergy Corp (FE.US), Grupo Catalana Occidente SA (GCO.ES), Intel Corp (INTC.US), Cheniere Energy Inc (LNG.US), MetLife Inc (MET.US), NiSource Inc (NI.US), Thyssenkrupp AG (TKA.DE), Verbio Vereinigte Bioenergie AG (VBK.DE)

07.02 - dywidendy na Federated Hermes Inc - class B (FHI.US), Levi Strauss & Co - class A (LEVI.US), Main Street Capital Corp (MAIN.US), MDC Holdings Inc (MDC.US), MarketAxess Holdings Inc (MKTX.US), Schlumberger Ltd (SLB.US), Constellation Brands Inc - class A (STZ.US), United Rentals Inc (URI.US); split on BH Macro Ltd (BHMG.UK) 10 for 1

08.02 - dywidendy na Archer-Daniels-Midland Co (ADM.US), Paychex Inc (PAYX.US), Healthpeak Properties Inc (PEAK.US), ResMed Inc (RMD.US), Sirius XM Holdings Inc (SIRI.US), TJX Cos Inc (TJX.US), Xtrackers Stoxx Global Sel Div 100 Swap UCITS ETF (Dist, EUR) (XGSD.DE)

09.02 - dywidendy na AmerisourceBergen Corp - class A (ABC.US), Alliance Data Systems Corp (ADS.US), American Electric Power Co Inc (AEP.US), Ameriprise Financial Inc (AMP.US), Bread Financial Holdings Inc (BFH.US), Entergy Corp (ETR.US), Howmet Aerospace Inc (HWM.US), Hexcel Corp (HXL.US), International Business Machines Corp (IBM.US), JB Hunt Transport Services Inc (JBHT.US), Magnolia Oil & Gas Corp - class A (MGY.US), Nexstar Media Group Inc - class A (NXST.US), Parker-Hannifin Corp (PH.US), Rollins Inc (ROL.US), Starbucks Corp (SBUX.US), Charles Schwab Corp (SCHW.US), JM Smucker Co (SJM.US), Truist Financial Corp (TFC.US), Visa INC - class A (V.US), WestRock Co (WRK.US), Essential Utilities Inc (WTR.US), Essential Utilities Inc (WTRG.US)

10.02 - dywidendy na WW Grainger Inc (GWW.US), Jefferies Financial Group Inc (JEF.US), Landstar System Inc (LSTR.US), Murphy Oil Corp (MUR.US), Sabra Health Care REIT Inc (SBRA.US), Siemens AG (SIE.DE), Tetra Tech Inc (TTEK.US

Święta (zmiany godzin handlu):

Brak świąt w nadchodzącym tygodniu.

Zmiany w ofercie akcyjnej  26.01 - 2.02

Brak zmian.
 

Terminy i warunki zdarzeń korporacyjnych mogą ulec zmianie z dnia na dzień. Aktualne informacje o dywidendach dostępne są w platformie xStation (menu „informacje o instrumencie”).

XTB

W dniu dzisiejszym następuje zmiana daty dostawy kontraktów bazowych dla instrumentów COCOA, COCOA+, COCOA., COCOA... Dlatego też klienci posiadający otwarte pozycje zostaną w zależności od zajmowanej pozycji, uznani bądź obciążeni dodatkowymi punktami swapowymi.

Punkty te wynoszą:

 - COCOA., COCOA.., COCOA, COCOA+ -52 pkt swapowych dla pozycji długiej; 52 pkt swapowych dla pozycji krótkiej

XTB

W dniu dzisiejszym po zakończeniu handlu na  instrumentach COCOA, COCOA+, COCOA. oraz COCOA.. nastąpi zmiana daty dostawy kontraktów futures, na których cenie oparte są wspomniane instrumenty. W chwili obecnej różnice między cenami kolejnych kontraktów są równe:

- COCOA., COCOA.., COCOA, COCOA+ ok. 52 pkt indeksowych

Oznacza to, że jeśli pomiędzy dzisiejszym zamknięciem a jutrzejszym otwarciem nie będą miały miejsca żadne czynniki zmieniające cenę instrumentów, wówczas kurs otwarcia COCOA, COCOA+, COCOA., COCOA.. powinien być wyższy.

Dokładna wielkość bazy znana będzie w momencie zamknięcia handlu i zostanie podana na naszej stronie internetowej. Klientów posiadających zlecenia limit i stop blisko bieżącego kursu uprasza się o ich dostosowanie o wielkość bazy, w przeciwnym wypadku będą one realizowane według standardowej procedury.

Ważne:
Bardzo istotne jest to, żeby pamiętać, iż po naliczeniu punktów swapowych, czyli uwzględnieniu bazy, wartość rejestrów na rachunku Klienta ulegnie zmianie. Przy bardzo dużej bazie może się zdarzyć, że przekroczony zostanie wymagany regulaminem poziom MARGIN LEVEL. W takim przypadku rozpocznie się automatyczne zamykanie pozycji, począwszy od najbardziej stratnej/najmniej zyskownej, które będzie trwało do momentu powrotu wartości MARGIN LEVEL do wymaganego regulaminem poziomu. Klienci powinni uważać także na pozostawione na czas rolowania ZLECENIA OCZEKUJĄCE. Jeśli ustalona przez Klienta cena realizacji zlecenia znajdzie się w luce związanej z otwarciem handlu na instrumencie, to zlecenie takie zostanie zrealizowane po cenie otwarcia instrumentu. Aby uniknąć tej sytuacji należy usunąć ZLECENIA OCZEKUJĄCE przed zakończeniem handlu na instrumencie w dniu rolowania.

XTB