Aktualności

W dniu dzisiejszym po zakończeniu handlu na  instrumentach FRA.40, FRA.40+, FRA.40., FRA.40.., FRA40, LSGASOIL, NED25, NED25+, NED25., NED25.., SPA.35, SPA.35+, SPA.35., SPA.35.., SPA35, VIX, VIX+, VIX., VIX.., VOLX, VOLX+, VOLX. oraz VOLX.. nastąpi zmiana daty dostawy kontraktów futures, na których cenie oparte są wspomniane instrumenty. W chwili obecnej różnice między cenami kolejnych kontraktów są równe:

- VOLX+, VOLX.., VOLX., VOLX ok. 0.76 pkt indeksowych

- SPA35, SPA.35., SPA.35.., SPA.35, SPA.35+ ok. -6 pkt indeksowych

- LSGASOIL ok. -30.75 USD

- VIX., VIX, VIX.., VIX+ ok. 0.76 pkt indeksowych

- NED25., NED25.., NED25, NED25+ ok. -3.75 pkt indeksowych

- FRA.40, FRA40, FRA.40., FRA.40.., FRA.40+ ok. -4.0 pkt indeksowych

Oznacza to, że jeśli pomiędzy dzisiejszym zamknięciem a jutrzejszym otwarciem nie będą miały miejsca żadne czynniki zmieniające cenę instrumentów, wówczas kurs otwarcia VIX, VIX+, VIX., VIX.., VOLX, VOLX+, VOLX., VOLX.. powinien być wyższy, a pozostałych instrumentów niższy o określone wartości.

Dokładna wielkość bazy znana będzie w momencie zamknięcia handlu i zostanie podana na naszej stronie internetowej. Klientów posiadających zlecenia limit i stop blisko bieżącego kursu uprasza się o ich dostosowanie o wielkość bazy, w przeciwnym wypadku będą one realizowane według standardowej procedury.

Ważne:
Bardzo istotne jest to, żeby pamiętać, iż po naliczeniu punktów swapowych, czyli uwzględnieniu bazy, wartość rejestrów na rachunku Klienta ulegnie zmianie. Przy bardzo dużej bazie może się zdarzyć, że przekroczony zostanie wymagany regulaminem poziom MARGIN LEVEL. W takim przypadku rozpocznie się automatyczne zamykanie pozycji, począwszy od najbardziej stratnej/najmniej zyskownej, które będzie trwało do momentu powrotu wartości MARGIN LEVEL do wymaganego regulaminem poziomu. Klienci powinni uważać także na pozostawione na czas rolowania ZLECENIA OCZEKUJĄCE. Jeśli ustalona przez Klienta cena realizacji zlecenia znajdzie się w luce związanej z otwarciem handlu na instrumencie, to zlecenie takie zostanie zrealizowane po cenie otwarcia instrumentu. Aby uniknąć tej sytuacji należy usunąć ZLECENIA OCZEKUJĄCE przed zakończeniem handlu na instrumencie w dniu rolowania.

XTB

W dniu dzisiejszym następuje zmiana daty dostawy kontraktów bazowych dla instrumentów OIL.WTI, OIL.WTI+, OIL.WTI., OIL.WTI... Dlatego też klienci posiadający otwarte pozycje zostaną w zależności od zajmowanej pozycji, uznani bądź obciążeni dodatkowymi punktami swapowymi.

Punkty te wynoszą:

 - OIL.WTI, OIL.WTI., OIL.WTI.., OIL.WTI+ 247 pkt swapowych dla pozycji długiej; -247 pkt swapowych dla pozycji krótkiej

XTB

Drogi Kliencie, 

informujemy że 15 lipca 2022 r. zmienimy sposób obsługi zleceń dla wszystkich spółek notowanych na GPW przekazując zlecenia bezpośrednio na Giełdę jako członek GPW. Dotychczas zlecenia na GPW przekazywaliśmy korzystając z infrastruktury naszych partnerów. Dołożymy starań, aby wprowadzane zmiany przyniosły poprawę jakości świadczonych usług. Zmiana sposobu przekazywania zleceń wymaga jednorazowego anulowania aktywnych zleceń (zlecenia stop i limit) na wszystkich symbolach z GPW poza następującymi, które zostały przeniesione już wcześniej: Wirtualna Polska Holding SA: WPL.PL, Tim SA (TIM.PL), Santander Bank Polska SA (SPL.PL), Sonka SA (SOK.PL), Scope Fluidics (SCP.PL), Ryvu Therapeutics SA (RVU.PL), Orange Polska SA (OPL.PL), Mennica Skarbowa SA (MNS.PL), MCI Capital SA (MCI.PL), Grupa Lotos SA (LTS.PL), Grupa Kety SA (KTY.PL), Warsaw Stock Exchange (GPW.PL), Famur SA (FMF.PL), Ciech SA (CIE.PL), Inter Cars (CAR.PL), Bloober Team SA (BLO.PL), Grupa Azoty SA (ATT.PL), 11 bit studios SA (1B.PL), Action SA (ACT.PL) Zlecenia zostaną anulowane przed rozpoczęciem sesji 15 lipca. Ponowne składanie zleceń na GPW będzie możliwe od 8:45 15 lipca (piątek).

W dniu dzisiejszym po zakończeniu handlu na  instrumentach OIL.WTI, OIL.WTI+, OIL.WTI. oraz OIL.WTI.. nastąpi zmiana daty dostawy kontraktów futures, na których cenie oparte są wspomniane instrumenty. W chwili obecnej różnice między cenami kolejnych kontraktów są równe:

- OIL.WTI, OIL.WTI., OIL.WTI.., OIL.WTI+ ok. -2.50 USD

Oznacza to, że jeśli pomiędzy dzisiejszym zamknięciem a jutrzejszym otwarciem nie będą miały miejsca żadne czynniki zmieniające cenę instrumentów, wówczas kurs otwarcia  powinien być niższy.

Dokładna wielkość bazy znana będzie w momencie zamknięcia handlu i zostanie podana na naszej stronie internetowej. Klientów posiadających zlecenia limit i stop blisko bieżącego kursu uprasza się o ich dostosowanie o wielkość bazy, w przeciwnym wypadku będą one realizowane według standardowej procedury.

Ważne:
Bardzo istotne jest to, żeby pamiętać, iż po naliczeniu punktów swapowych, czyli uwzględnieniu bazy, wartość rejestrów na rachunku Klienta ulegnie zmianie. Przy bardzo dużej bazie może się zdarzyć, że przekroczony zostanie wymagany regulaminem poziom MARGIN LEVEL. W takim przypadku rozpocznie się automatyczne zamykanie pozycji, począwszy od najbardziej stratnej/najmniej zyskownej, które będzie trwało do momentu powrotu wartości MARGIN LEVEL do wymaganego regulaminem poziomu. Klienci powinni uważać także na pozostawione na czas rolowania ZLECENIA OCZEKUJĄCE. Jeśli ustalona przez Klienta cena realizacji zlecenia znajdzie się w luce związanej z otwarciem handlu na instrumencie, to zlecenie takie zostanie zrealizowane po cenie otwarcia instrumentu. Aby uniknąć tej sytuacji należy usunąć ZLECENIA OCZEKUJĄCE przed zakończeniem handlu na instrumencie w dniu rolowania.

XTB

W dniu dzisiejszym następuje zmiana daty dostawy kontraktów bazowych dla instrumentów VIET30. Dlatego też klienci posiadający otwarte pozycje zostaną w zależności od zajmowanej pozycji, uznani bądź obciążeni dodatkowymi punktami swapowymi.

Punkty te wynoszą:

 - VIET30 35 pkt swapowych dla pozycji długiej; -35 pkt swapowych dla pozycji krótkiej

XTB