- Bitcoin ultrapassa a zona de resistência EMA200
- Criptomoedas recuperam impulso com o otimismo em Wall Street
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As recentes quedas em Wall Street e os receios renovados de uma guerra comercial com a China provocaram uma forte liquidação de Bitcoin. Desde 10 de agosto, a capitalização total do mercado de criptomoedas caiu mais de 600 mil milhões de mil milhões.
Essa desalavancagem em grande escala pode funcionar como um “restart” para a estrutura interna do mercado.
- No entanto, a Bitcoin iniciou a nova semana com fortes ganhos, recuperando-se para quase US$ 111.000, aproveitando uma onda de otimismo global em ações e outros ativos de risco.
- O Ethereum também está a recuperar as perdas, ultrapassando o nível de resistência chave de US$ 4.000.
- Um perfil de volatilidade diferente e a ausência de compradores sistémicos — como os bancos centrais no mercado de ouro — significam que a Bitcoin teve um desempenho inferior ao do ouro até agora este ano.
Se a Bitcoin fechasse outubro no seu nível atual, marcaria o seu outubro mais fraco em oito anos, sinalizando uma clara ruptura da época. Apesar de ter tido a sua pior semana desde março, o renovado impulso de compra do Bitcoin empurrou-a de volta para mais de US$ 110.000.
Mercado de derivados e reajuste da alavancagem
A relação put-to-call na bolsa de opções Deribit subiu para 1,33, sinalizando uma procura persistente por cobertura contra quedas e cautela geral do mercado.
- Após o recente pânico no mercado de criptomoedas, um número significativo de posições alavancadas em Bitcoin foi liquidado, levando a uma queda acentuada nos preços.
- A BTC caiu ainda mais, deslizando abaixo da sua EMA de 200 dias pela primeira vez desde abril de 2025.
- Tanto na primavera como no verão, a Bitcoin caiu brevemente abaixo deste nível técnico, o que reforça a ideia de um «futuro em aberto» para a tendência.
- No entanto, desta vez, a venda inicial foi notavelmente mais abrupta do que antes.
Até que o mercado recupere a confiança na sustentabilidade da recuperação de Wall Street — e nas relações comerciais entre os EUA e a China —, a Bitcoin poderá ter dificuldades em recuperar a liderança entre os ativos de risco.
Por outro lado, a Bitcoin recuperou rapidamente a EMA de 200 dias, sendo agora negociado cerca de 7% acima dos seus mínimos locais.
Fonte: xStation5
Pesquisa XTB
Fluxos de ETF e participações institucionais
Nas últimas semanas, os influxos para os ETFs de Bitcoin e Ethereum abrandaram, mas isso parece ser apenas uma correção após os influxos massivos anteriores. Em ambos os casos, o saldo líquido da atividade dos ETFs permanece positivo, continuando a apoiar os fundamentos de preço subjacentes. O iShares Bitcoin Trust (IBIT) da BlackRock detém atualmente mais de 800.000 BTC, representando cerca de 4% do fornecimento total eventual de Bitcoin (dados de quinta-feira, 16 de outubro).
Fonte: XTB Research, Bloomberg Finance L.P.
Liquidez, oferta monetária e perspetivas macroeconómicas
Todas as indicações sugerem que a oferta monetária M2 global continuará a aumentar. Em teoria, um aumento no M2 significa mais liquidez, o que poderia impulsionar a procura por Bitcoin. No entanto, o impacto depende de para onde essa liquidez adicional flui.
Se o dinheiro novo permanecer bloqueado em déficits fiscais ou títulos do governo, em vez de chegar à economia real, a expansão do M2 por si só pode não ser um catalisador suficiente para ativos de risco — incluindo o Bitcoin.
Enquanto isso, o Índice de Liquidez do Bitcoin da Swissblock, que acompanha a atividade na cadeia, os fluxos de câmbio e a procura à vista, subiu novamente, apontando para um ambiente favorável ao crescimento dos preços.
Fonte: XTB Research, Macrobond
Fonte: Swissblock Technologies
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Waymo: Uma corrida contra a Regulação
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