O novo ano nos mercados financeiros começou com uma enxurrada de dados macroeconómicos importantes e o início de mais uma época de resultados financeiros em Wall Street. Após o último relatório sobre o mercado de trabalho dos EUA, os investidores estão agora a mudar o seu foco para os próximos dados sobre a inflação. Com os primeiros relatórios financeiros importantes das empresas previstos para esta semana, os holofotes estão voltados para três mercados-chave: EURUSD, US500 e SILVER.
EURUSD
Embora o início da semana pareça tranquilo na frente macroeconómica, terça-feira trará a leitura crucial do Índice de Preços ao Consumidor (IPC) dos EUA para dezembro. Sinais contraditórios recentes da economia levaram a uma revisão significativa para baixo nas expectativas do mercado quanto à escala dos cortes nas taxas de juro este ano. A probabilidade de uma redução nas taxas já em março caiu para apenas 30%, uma queda acentuada em relação aos 50% observados recentemente.
O consenso do mercado sugere que a inflação geral permanecerá elevada em 2,7%, com uma ligeira recuperação esperada no indicador principal. Caso essas previsões se concretizem, o dólar americano poderá encontrar um novo impulso para uma maior valorização.
US500 (S&P 500)
A incerteza sobre a legalidade das tarifas de Trump persiste, mas a atenção dos investidores está a se voltar para o início da época de resultados trimestrais em Wall Street. Seguindo a tradição, a semana será dominada pelo setor bancário. O JPMorgan e o BNY Mellon devem divulgar os seus resultados na terça-feira, seguidos pelo Bank of America, Citigroup e Wells Fargo na quarta-feira.
Na quinta-feira, serão divulgados os resultados do Morgan Stanley e do Goldman Sachs. Além disso, uma atualização importante para o setor tecnológico será divulgada na quinta-feira pela Taiwan Semiconductor Manufacturing Company (TSMC), líder mundial na fabricação de chips. Os analistas antecipam um crescimento robusto das receitas e dos lucros para o último trimestre de 2025, especialmente para os bancos que se beneficiam do ressurgimento da banca de investimento e do aumento da atividade comercial.
PRATA
A prata está a sair de um ano de 2025 excepcionalmente forte. Apesar de uma correção no final de dezembro, o início de janeiro viu uma tentativa de recuperar o impulso ascendente. No entanto, aumentam as preocupações com uma correção mais ampla no setor dos metais preciosos, particularmente entre os ativos que tiveram os ganhos mais agressivos. No mercado da prata, estamos atualmente a observar um recuo dos fundos negociados em bolsa (ETFs) que vendem barras físicas. Entretanto, o interesse dos investidores em posições curtas está a aumentar, e o reequilíbrio anual dos índices de commodities pode desencadear uma onda de liquidações de posições longas no mercado de futuros. Os próximos dias revelarão se esta confluência de fatores negativos é suficiente para quebrar a série de vitórias da prata, que se mantém intacta desde maio de 2025.
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