Abertura de Wall Street: Investidores continuam cautelosos no meio da incerteza

A sessão de sexta-feira em Wall Street promete ser repleta de volatilidade e fatores que influenciam os preços dos mercados. A sessão começa com um ligeiro aumento, mas os vendedores gradualmente assumem a iniciativa no mercado. As maiores quedas são observadas no Dow, com contratos caindo quase 0,3%. O US500 está relativamente bem, com quedas limitadas a cerca de 0,1%.

Nos últimos 12 meses, a atenção dos investidores tem-se centrado principalmente em Donald Trump, cuja política continua tão volátil quanto controversa. Ainda nos últimos dias, o presidente dos EUA ordenou a compra de dívidas hipotecárias e ameaçou proibir a compra de moradias unifamiliares por entidades institucionais - com o objetivo de melhorar a situação dos compradores no mercado imobiliário dos EUA.

Ao mesmo tempo, as controvérsias em torno das empresas de defesa americanas não cessam. Por um lado, o presidente ameaça limitar a capacidade de comprar ações e pagar dividendos, enquanto, por outro, promete um aumento significativo no orçamento militar. O mercado ainda parece incerto sobre o preço a ser dado a essas revelações.

Dados macroeconómicos:

As instituições americanas forneceram hoje uma série de dados importantes sobre a economia, principalmente relativos ao mercado de trabalho e ao setor imobiliário.

• A situação do mercado de trabalho continua moderadamente boa, pelo menos em termos de dados estatísticos, mas persistem dúvidas sobre a qualidade dos dados.
• A variação do emprego em dezembro no setor não agrícola foi de 50.000, em comparação com os 60.000 esperados — um declínio em relação ao mês anterior. No entanto, a taxa de desemprego caiu de 4,5% para 4,4%.
• O que pode levantar dúvidas é que, apesar da queda no desemprego, o emprego no setor privado aumentou em 37.000 em comparação com os 64.000 esperados — o que é particularmente intrigante no contexto da sazonalidade do mercado de trabalho nos EUA. É possível que os dados tenham sido novamente influenciados pela recontratação de alguns funcionários demitidos durante a paralisação do governo.
• Os dados do lado da oferta no mercado imobiliário também parecem moderadamente bons, com as licenças e as construções de novas habitações a permanecerem em níveis elevados, apesar da incerteza do mercado.
• Dados otimistas também vieram da Universidade de Michigan, com todos os indicadores de confiança do consumidor a excederem as expectativas do mercado. No entanto, este aumento é acompanhado por um ligeiro aumento nas expectativas de inflação.
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US100 (D1)

Os compradores têm um problema evidente em superar a zona de resistência em torno de 25.900. O impulso ascendente enfraqueceu claramente no final de 2025 e ainda enfrenta desafios. O mercado já rebatou a zona de resistência três vezes, criando uma alta probabilidade de correção com uma faixa-alvo entre os níveis FIBO 23,6 e 38,2.

Notícias da empresa:

• TSMC (TSM.US) - A fabricante taiwanesa de chips publicou os seus resultados, apresentando novamente um crescimento de receitas de dois dígitos. No entanto, a maior parte do crescimento já estava precificada, e as avaliações da empresa não mostram qualquer reação à publicação.
• Johnson & Johnson (JNJ.US) - A fabricante e distribuidora de medicamentos chegou a um acordo com a administração do presidente dos EUA em relação aos preços e tarifas dos medicamentos.
• General Motors (GM.US) - O conglomerado automóvel perde 2% após anunciar que irá incorrer em perdas de 6 mil milhões de dólares devido às recentes alterações na política da administração do presidente dos EUA relativamente aos veículos elétricos.
• Oklo (OKLO.US) e Vistra (VST.US) - As distribuidoras de energia sobem vários por cento após assinarem um acordo para fornecer energia aos centros de dados da Meta.
• WD40 (WDFC.US) - O fabricante do popular lubrificante industrial perde cerca de 7% após publicar resultados abaixo das expectativas.