Definir a dimensão do posicionamento

INTERMÉDIO - Conteúdos 4

Definir a dimensão do posicionamento é um dos aspetos mais importantes do trading financeiro, porque os volumes que negoceia podem afetar tanto o risco que incorre, como o seu estado de espírito. Abrir uma posição demasiado grande pode causar ansiedade ou dúvida a cada pequeno movimento no mercado, ou arrasar com toda a sua conta – e abrir uma posição demasiado pequena pode deixá-lo com sentimentos de ganância e arrependimento por não obter lucros maiores.

Demorará cerca de: 5 min

Nesta aula, vai aprender:
 

  • O que é essencial para permanecer no mercado a longo prazo
  • Quais são as regras que o podem ajudar a prevenir perdas significativas
  • Por que razão é que saber escolher a dimensão apropriada para a negociação é uma das competências mais importantes

Definir a dimensão do posicionamento é um dos aspetos mais importantes do trading financeiro, porque os volumes que negoceia podem afetar tanto o risco que incorre, como o seu estado de espírito. Abrir uma posição demasiado grande pode causar ansiedade ou dúvida a cada pequeno movimento no mercado, ou arrasar com toda a sua conta – e abrir uma posição demasiado pequena pode deixá-lo com sentimentos de ganância e arrependimento por não obter lucros maiores.

O que é exatamente a definição da dimensão do posicionamento?

Definir a dimensão do posicionamento pode ser descrito como escolher a quantidade certa de risco. Mas qual é exatamente a “quantidade certa”? Bem, à semelhança do seu plano de trading, que deve incluir a sua visão do mercado e ser adequada a si, a definição da dimensão do seu posicionamento também depende de si e do seu estilo de negociação.

Obviamente que um dos fatores mais importantes para definir a dimensão da posição é a quantidade de capital que pode negociar. Se tiver um depósito relativamente modesto e selecionar um volume de negociação demasiado alto para a sua conta, só vai precisar de uma má decisão ou de uma negociação falhada para ficar com uma conta vazia. Quanto mais capital entra na negociação, maior é o risco.

Por outro lado, alguns traders preferem negociar de forma mais agressiva e sentem-se mais confortáveis a assumir mais riscos, dependendo do grau de certeza das suas convicções para uma negociação concreta. Quando encontrar um tamanho de posicionamento com o qual se sente confortável, há algumas perguntas úteis que pode colocar a si próprio:

 

  • Numa escala de 0 a 10 (0 sendo nada, 10 sendo extremamente), quão tolerante ao risco é?
  • Quantas negociações sente que é confortável gerir/abrir ao mesmo tempo? Procura agarrar-se a essas negociações durante um período de tempo mais longo, ou sente que as negociações intradiárias são mais apelativas?
  • Sente-se confortável a depositar e negociar quanto dinheiro? Quanto estaria disposto a arriscar poe negociação?

Avancemos para um exemplo. Imagine um trader com um depósito de 1000$, inclinado a adotar uma abordagem mais conservadora e que está interessado no mercado forex. Vamos também imaginar que a reunião da Reserva Federal está prestes a decorrer e que o nosso trader quer comprar o par EUR/USD, uma vez que a sua expectativa é de que o par vá valorizar durante a reunião. No entanto, sente que é um risco considerável, já que o banco central pode também apoiar o dólar enviando uma mensagem hawkish, o que levaria a um movimento descendente do par EUR/USD. Então, o que deve fazer o trader se, ainda assim, quiser comprar este par de moedas? O trader deve abrir uma posição menor. Com uma definição inadequada do tamanho da sua posição, no entanto, ele compromete demasiado do seu capital na negociação. Se a Fed de facto apoiar o dólar, o nosso trader perde uma grande parte do seu capital, independentemente de ter ativado uma ordem de stop loss. Escolher a dimensão adequada da sua posição é crucial para se proteger de grandes perdas e para permanecer no mercado a longo prazo.

Investir, não apostar

Então, como deve um trader encarar a procura por participações mais significativas? Primeiro, deve avaliar o seu apetite por risco, como vimos acima. Os traders só devem investir aquilo a que se chama “dinheiro de risco”, que é aquele que se for perdido, não tem um impacto negativo nas suas vidas. Em segundo lugar, cada trader deve definir quanto está disposto a perder em qualquer negociação. Por isso, por exemplo, se tiver 1000$ disponíveis para negociar, deve decidir que percentagem desse valor está disposto a arriscar perder por cada negociação. Tipicamente, a percentagem recomendada é entre 2 a 3%, mas pode ir até 5 ou 10% (em estratégias que assumam maior risco). Porque não mais? A resposta está em aritmética simples. Se perder 50% do seu capital, significa que terá de ganhar 100% do que sobrar apenas para repor o que perdeu. Uma perda de 2% numa posição não terá um impacto significativo no seu capital, e por isso não impacta a sua estratégia. É também por isso que é necessário que a sua posição tenha a dimensão adequada, a fim de prevenir um abatimento tal no seu capital que acabe com a sua jornada de trading em segundos.

É claro que pode haver uma situação em que se deve questionar se é apropriado entrar com uma posição maior tendo em conta a recompensa: o rácio de risco/recompensa pode não ser elevado o suficiente para entrar com uma negociação. Responder corretamente a esta questão requer uma compreensão da sua metodologia de trading ou da sua apetência por risco. Arriscar demasiado deveria ser considerado apostar, e não investir. Regra geral, os traders mais bem-sucedidos criam e seguem um conjunto de regras rigorosas, e não se afastam dos seus planos de trading. Não há muitas histórias de sucesso sobre traders que arriscaram tudo e tiveram um retorno incrível.

Importância de escolher a dimensão apropriada para o seu posicionamento

Para determinar quanto deve arriscar na sua negociação, e para obter o máximo de retorno possível nos seus investimentos, deve calcular sempre o número de pips que perderia se o mercado se movesse a seu desfavor se a sua ordem de stop loss for atingida. No trading, é crucial utilizar estas ordens, especialmente com um mercado que se comporta como o forex, com movimentos rápidos e períodos de enorme volatilidade. Mais ainda, negociar uma posição demasiado elevada pode levar a enormes perdas, independentemente de ter uma ordem de stop loss muito rígida. Escolher a dimensão adequada para a sua negociação é essencial para que permaneça no mercado a longo prazo. É isso que separa o trading das apostas.

Este artigo contém apenas informação geral com fins educacionais. Quaisquer opiniões, análises, preços ou outros conteúdos não constituem nenhum conselho de investimento ou recomendação. Nenhuma destas pesquisas foi preparada de acordo com os requisitos legais necessários para promover a independência do estudo de investimento e, como tal, são consideradas comunicações de marketing. A XTB não assume qualquer responsabilidade por perdas ou danos, incluindo, sem limitação, quaisquer perdas ou lucros que possam advir direta ou indiretamente do uso ou confiança em tais informações.

Por favor lembre-se que as informações e pesquisas baseadas no histórico de dados ou desempenho não garantem resultados e desempenhos futuros.

 

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