Como investir em gado suíno

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O gado suíno é um tipo de instrumento financeiro frequentemente utilizado para especular ou cobrir o preço da carne de porco e está diretamente ligado à complexa indústria mundial da carne de porco. O gado suíno refere-se a porcos que atingiram 120 kg, o peso mínimo para abate. Este processo demora normalmente cerca de 6 meses. A carne de porco é a mais popular entre as carnes de animais no mundo e o seu consumo anual excede 100 milhões de toneladas métricas, pelo que um número crescente de investidores está a utilizar gado suíno a fim de ganhar exposição no sector das mercadorias e diversificar as suas carteiras.

Em que sectores é utilizado o gado suíno?

A carne de porco é principalmente utilizada como fonte alimentar, mas algumas partes dos animais são também utilizadas nos sectores farmacológico e industrial. Os produtos mais frequentemente fabricados incluem: insulina, estrogénios, cortisona, cosméticos, cola, luvas de couro e calçado.

Produtores de topo

Em 2021, a maior parte da carne de porco veio da China, que produziu mais de 40 milhões de toneladas métricas desta mercadoria. A União Europeia e os Estados Unidos são o segundo e terceiro maiores produtores. Em 2020, a produção mundial de carne de porco ultrapassou os 100 milhões de toneladas métricas.

Produção global de carne de porco em 2021 e 2022, por país

A maior parte da produção de porcos ocorre na China, UE e EUA. Outros produtores notáveis são o Brasil, Rússia, Canadá, Filipinas, México, Vietname e Coreia do Sul. Fonte: Statista

Ao tomar decisões de investimento, muitos investidores olham para o Relatório de Gado Suíno, divulgado trimestralmente e que fornece informações sobre a cultura de suínos dos EUA, incluindo números de inventário e pesos. Além disso, os investidores podem encontrar informações sobre os fornecimentos atuais e os fornecimentos previstos para o futuro. O CME Lean Hogs Index é uma média ponderada de dois dias de preços.

O que afeta o preço do gado suíno?

Vários fatores influenciam o mercado do gado suíno. Eis os mais relevantes:

  • Os preços das rações são responsáveis por mais de dois terços dos custos de produção. Antes da pandemia, o preço dos alimentos para animais, especialmente do milho, estava negativamente correlacionado com o preço do gado suíno. À medida que o preço do milho aumentava, os agricultores decidiam frequentemente vender os seus porcos, mesmo que ainda não tivessem atingido o seu peso alvo, para poupar em custos mais elevados. Como resultado, houve um excesso de oferta de porcos no mercado. No entanto, devido a recentes perturbações macroeconómicas, esta correlação enfraqueceu.

Correlação entre a tabela de preços de gado suíno e milho

Correlação entre os preços do gado suíno e do milho. Fonte: xStation5

O desempenho passado não é necessariamente indicativo de resultados futuros, e qualquer pessoa que atue com base nesta informação fá-lo inteiramente por sua conta e risco.

  • Tempo - as altas temperaturas, que por vezes ocorrem no final do Verão e início do Outono, reduzem frequentemente a atividade dos porcos e a sua tendência para se reproduzirem. Isto pode resultar num menor número de nascimentos nos meses de Inverno e em preços mais elevados no Verão seguinte, devido à escassez de oferta.

  • Procura da China - a segunda maior economia não só do maior produtor mas também do maior consumidor de carne de porco, mas também representa aproximadamente 20% da oferta global de importação de carne de porco. Cerca de 54% de toda a produção da indústria de carne de porco da China é carne de porco que é também o tipo de carne mais popular entre os cidadãos chineses.

Volume de carne de porco produzida na China de 2011 a 2021

A produção de carne de porco na China voltou acima dos níveis pré-pandémicos. Fonte: Statista

  • Preço de outros substitutos da carne - atualmente, a maioria dos consumidores tem um amplo acesso a vários produtos de origem animal, excepto carne de porco, como aves de capoeira, carne de vaca e peixe. Contudo, na escolha dos produtos, a maioria das pessoas presta atenção aos preços. Assim, se os preços dos suínos aumentarem, podem ser substituídos por outras alternativas, muitas vezes mais saudáveis. Portanto, muitos criadores decidiram limitar a quantidade de antibióticos dada aos animais e melhorar a dieta de modo a que o produto final seja mais magro e mais saudável. Parece que as tendências dietéticas podem afetar a procura e o preço do gado suíno num futuro próximo.

O que faz do lean hogs uma oportunidade de investimento interessante?

  • Escudo contra a inflação - devido ao aumento da inflação os preços dos alimentos subiram acentuadamente nos últimos tempos e espera-se que esta tendência se mantenha. Por conseguinte, o investimento em gado suíno é utilizado por alguns traders como uma cobertura contra a perda do poder de compra. 

  • Diversificação - investir em gado suíno permite aos investidores diversificar parte de uma carteira a partir de ações e obrigações e alocar fundos no mercado de mercadorias.

  • O aumento da procura de carne de porco proveniente da China poderá fazer subir o preço do gado suíno, no entanto, muito dependerá do desempenho da economia. Mesmo sem a China é preciso lembrar que a população mundial aumentou exponencialmente, e a competição por alimentos continuará a pressionar os fundamentos do gado suíno e outros alimentos quando surgirem faltas de oferta. 

Como investir em gado suíno?

Os investidores têm várias oportunidades de investir em gado suíno, incluindo ações, ETFs e futuros. No entanto, os Contratos por Diferença (CFDs) são a forma mais popular de aderir a este mercado. Este instrumento financeiro está disponível na XTB com o ticker LEANHOGS e permite especular sobre o preço do gado suíno sem possuir os ativos subjacentes. No entanto, primeiro o cliente terá de passar por um teste de adequação, que permite avaliar se possui os conhecimentos e a experiência adequados para investir em CFDs. A possibilidade de abrir posições longas (ordem de compra) ou posições curtas (ordem de venda) em combinação com a utilização do mecanismo de alavancagem financeira torna estes tipos de contratos atualmente um dos tipos mais flexíveis e populares de negociação nos mercados financeiros. Contudo, é preciso estar ciente de que os CFDs são instrumentos complexos e vêm com um elevado risco de perder dinheiro rapidamente devido à alavancagem.

O mercado de suínos proporciona uma oportunidade de investimento interessante e alguma proteção contra a inflação, o que é uma ótima forma de diversificar a sua carteira. No entanto, é preciso lembrar que pode ser extremamente volátil, uma vez que a maioria dos participantes envolvidos são agentes da indústria da carne de porco que procuram proteger e assegurar preços que muitas vezes atraem muitos especuladores. 

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Este material é uma comunicação de marketing na aceção do artigo 24.º, n.º 3, da Diretiva 2014/65 / UE do Parlamento Europeu e do Conselho, de 15 de maio de 2014, sobre os mercados de instrumentos financeiros e que altera a Diretiva 2002/92 / CE e Diretiva 2011/61/ UE (MiFID II). A comunicação de marketing não é uma recomendação de investimento ou informação que recomenda ou sugere uma estratégia de investimento na aceção do Regulamento (UE) n.º 596/2014 do Parlamento Europeu e do Conselho de 16 de abril de 2014 sobre o abuso de mercado (regulamentação do abuso de mercado) e revogação da Diretiva 2003/6 / CE do Parlamento Europeu e do Conselho e das Diretivas da Comissão 2003/124 / CE, 2003/125 / CE e 2004/72 / CE e do Regulamento Delegado da Comissão (UE ) 2016/958 de 9 de março de 2016 que completa o Regulamento (UE) n.º 596/2014 do Parlamento Europeu e do Conselho no que diz respeito às normas técnicas regulamentares para as disposições técnicas para a apresentação objetiva de recomendações de investimento, ou outras informações, recomendação ou sugestão de uma estratégia de investimento e para a divulgação de interesses particulares ou indicações de conflitos de interesse ou qualquer outro conselho, incluindo na área de consultoria de investimento, nos termos do Código dos Valores Mobiliários, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 486/99, de 13 de Novembro. A comunicação de marketing é elaborada com a máxima diligência, objetividade, apresenta os factos do conhecimento do autor na data da preparação e é desprovida de quaisquer elementos de avaliação. A comunicação de marketing é elaborada sem considerar as necessidades do cliente, a sua situação financeira individual e não apresenta qualquer estratégia de investimento de forma alguma. A comunicação de marketing não constitui uma oferta ou oferta de venda, subscrição, convite de compra, publicidade ou promoção de qualquer instrumento financeiro. A XTB, S.A. - Sucursal em Portugal não se responsabiliza por quaisquer ações ou omissões do cliente, em particular pela aquisição ou alienação de instrumentos financeiros. A XTB não aceitará a responsabilidade por qualquer perda ou dano, incluindo, sem limitação, qualquer perda que possa surgir direta ou indiretamente realizada com base nas informações contidas na presente comunicação comercial. Caso o comunicado de marketing contenha informações sobre quaisquer resultados relativos aos instrumentos financeiros nela indicados, estes não constituem qualquer garantia ou previsão de resultados futuros. O desempenho passado não é necessariamente indicativo de resultados futuros, e qualquer pessoa que atue com base nesta informação fá-lo inteiramente por sua conta e risco.

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Os CFD são instrumentos complexos e apresentam um elevado risco de perda rápida de dinheiro devido ao efeito de alavancagem. 76% das contas de investidores não profissionais perdem dinheiro quando negoceiam CFD com este distribuidor. Deve considerar se compreende como funcionam os CFD e se pode correr o elevado risco de perda do seu dinheiro.

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