Nálada na trhu s kryptomenami zostáva relatívne utlmená, pričom väčšine altcoinov sa po januárových výpredajoch podarilo získať späť len časť svojich strát, hoci samotný Bitcoin sa už dokázal odraziť takmer o 10 % od dna svojich poklesov na úrovni 39 000 USD a momentálne sa obchoduje za 43 000 dolárov. Od konca decembra sa dolárovému indexu podarilo vzrásť takmer o 4 %, podporené silnými makrohodnotami z americkej ekonomiky, ale samotný Bitcoin sa ukázal byť na túto skutočnosť prakticky vôbec nezareagoval.
Rovnako sentiment neutíchol ani po vyhlásení jastrabieho Fedu, ktorý presunul očakávané zníženie z marca na máj. Pri pohľade na veľmi silné údaje a potenciálny súbor makro rizík stále nie je isté, či sa Federálny rezervný systém rozhodne v máji uvoľniť politiku, ale korelácia bitcoinu s dolárovým indexom a akciovým trhom bola nedávno narušená, čo signalizuje, že BTC je niekedy obchodovaný bez reakcie na globálne faktory. Pozornosť trhu bitcoinových investorov sa teraz presúva na americký bankový sektor, kde nedávny krach akcií New York Community Bancorp (NYCB.US) môže predznamenať ďalšie „jarné“ pokračovanie bankovej krízy.
Začnite investovať ešte dnes alebo vyskúšajte demo zdarma
OTVORIŤ OBCHODNÝ ÚČET VYSKÚŠAŤ DEMO Stiahnuť mobilnú aplikáciu Stiahnuť mobilnú aplikáciuBude bitcoin prospešný pre banky?
- JP. Morgan poukázal na vyššiu aktivitu hedžových fondov shortujúcich regionálne banky a údaje Goldman Sachs naznačujú, že fondy zvýšili krátke pozície v akciách regionálnych amerických veriteľov počas 7 z posledných 9 týždňov. Činnosť hedžových fondov však zostáva obmedzená na regionálnych veriteľov.
- Akcie amerických regionálnych veriteľov klesli k 31. januáru takmer o 8 %, keď NYCB oznámila neočakávanú rezervu na straty z úverov (552 miliónov USD), ktorá bola viac ako tucetkrát vyššia, ako sa predpokladalo. Podľa Ortexu špekulatívne krátke pozície na akcie banky priniesli fondom zisk viac ako 1 miliardu USD.
- JP. Morgan zdôraznil, že špekulanti otvárajúci krátke pozície v bankách sú pripravení ťažiť z ďalšej „turbulencie“ v bankovom sektore. Problémy bánk by sa mohli ukázať ako pozitívne pre BTC. Jeho cena vzrástla takmer o 50 % na jar 2023, keď SVB skolabovalo. S ohľadom na túto skutočnosť by potenciálne ďalšia, dokonca „minikríza“ mohla poskytnúť ďalší býčí dôvod pre Bitcoin.
Graf Bitcoinu a Etherea
Keď sa pozrieme na graf bitcoinu, na intervale D1 vidíme potenciálne medvedí pattern hlava a rameno, kde pokles pod 23,6 Fibonacciho retracement (41 000 USD), vzostupnej vlny z jesene 2022, by mohol znamenať prieraz pod úrovňou neckline a vyhnať tak cenu až do oblasti SMA200 (34 000 $ červená čiara), na úrovni ktorej je v súčasnosti dôležitá on-chain úroveň, teda priemerná nákupná cena BTC všetkými aktívnymi investormi (úroveň často testovaná pri korekciách v predchádzajúcich vzostupných cykloch). V opačnej situácii sú dôležité úrovne pre Bitcoin okolo 48 000 USD (nedávne maximá) a 50 000 USD (zóna psychickej odolnosti).
Zdroj: xStation5
Nedávny rozsah ziskov z Etherea môže byť predzvesťou širšieho pokračovania alebo dokonca dlhšieho obdobia oslabenia. Sentiment však bude silne závisieť od ďalších signálov pre Ethereum ETF a sentimentu na samotnom trhu s bitcoinom. Zdá sa, že možný scenár, v ktorom sa zisky ETH urýchlia len v záverečnej fáze schválenia fondu ETF (ETC) na SEC, bližšie k letnému obdobiu. Na druhej strane, potenciálna rally bitcoinu pred znížením o polovicu (približne v polovici apríla 2024) by mohla potlačiť cenu nahor, dokonca až do oblasti 3 000 dolárov.
Zdroj: xStation5
Bitcoin zostáva v súčasnom cykle havingu aj naďalej cyklický. V predchádzajúcich cykloch bola dosiahnutá nová rekordná cenová hladina približne 220 až 240 dní po halvingu. Tentokrát by to naznačovalo nové ATH ešte v štvrťroku 2024.Zdroj: DecenTrader
Nižšie uvedený graf ukazuje priemerný zisk odoslaných BTC zo súkromných peňaženiek na kryptomenve burzy. Na vrchole špekulácií súvisiacich s návrhom ETF indikátor poukazoval na priemerný zisk 3100 USD (rovnaká úroveň, aká bola dosiahnutá počas vrcholu „protibankového boomu“, v apríli 2023).Výsledok je stále ďaleko od priemerného zisku 10,5 tisíc dolárov na BTC vložených na burzách na vrchole býčieho trhu v roku 2021.
Zdroj: Glassnode
Tento materiál je marketingovou komunikáciou v zmysle čl. 24 ods. 3 smernice Európskeho parlamentu a Rady 2014/65/EÚ z 15. mája 2014 o trhoch s finančnými nástrojmi, ktorou sa mení smernica 2002/92/ES a smernica 2011/61/EÚ (MiFID II). Marketingová komunikácia nie je investičným odporúčaním ani informáciou odporúčajúcou alebo navrhujúcou investičnú stratégiu v zmysle nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 596/2014 zo 16. apríla 2014 o zneužívaní trhu (nariadenie o zneužívaní trhu) a o zrušení smernice Európskeho parlamentu a Rady 2003/6/ES a smerníc Komisie 2003/124/ES, 2003/125/ES a 2004/72/ES a delegovaného nariadenia Komisie (EÚ) 2016/958 z 9. marca 2016, ktorým sa dopĺňa nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 596/2014, pokiaľ ide o regulačné technické predpisy upravujúce technické opatrenia na objektívnu prezentáciu investičných odporúčaní alebo iných informácií, ktorými sa odporúča alebo navrhuje investičná stratégia, a na zverejňovanie osobitných záujmov alebo uvádzanie konfliktov záujmov v zmysle zákona č. 566/2001 Z. z. o cenných papieroch a investičných službách. Marketingová komunikácia je pripravená s najvyššou starostlivosťou, objektivitou, prezentuje fakty známe autorovi k dátumu prípravy a neobsahuje žiadne hodnotiace prvky. Marketingová komunikácia je pripravená bez zohľadnenia potrieb klienta, jeho individuálnej finančnej situácie a nijakým spôsobom nepredstavuje investičnú stratégiu. Marketingová komunikácia nepredstavuje ponuku na predaj, ponuku, predplatné, výzvu na nákup, reklamu alebo propagáciu akýchkoľvek finančných nástrojov. XTB S.A. organizačná zložka nezodpovedá za žiadne kroky alebo opomenutia klienta, najmä za nadobudnutie alebo predaj finančných nástrojov. XTB nezodpovedá za žiadnu stratu alebo škodu, vrátane, bez obmedzenia, akejkoľvek straty, ktorá môže vzniknúť priamo alebo nepriamo, spôsobená na základe informácií obsiahnutých v tejto marketingovej komunikácii. V prípade, že marketingová komunikácia obsahuje akékoľvek informácie o akýchkoľvek výsledkoch týkajúcich sa finančných nástrojov v nej uvedených, nepredstavujú žiadnu záruku ani prognózu budúcich výsledkov. Minulá výkonnosť nemusí nevyhnutne naznačovať budúce výsledky a každá osoba konajúca na základe týchto informácií tak robí výlučne na vlastné riziko.