Análisis US100

La acción del precio ha sido correctiva en torno a la resistencia de los 30.955 puntos, retrocediendo hacia su media de 21 periodos. El momentum aún se mantiene al alza, aunque el MACD alcanzó una zona de resistencia y comenzó a mostrar cierto retroceso. En este contexto, la región de los 30.955 puntos continúa siendo la referencia clave para la estructura de corto plazo.

Si el precio logra consolidar una ruptura sobre los 30.955 puntos, podría extender el movimiento hacia la zona de los 31.266 y 32.000 puntos, niveles asociados a extensiones de Fibonacci. En cambio, un rechazo desde esta resistencia podría llevar al precio a desarrollar un movimiento correctivo, con un soporte de mayor relevancia en torno a los 30.345 puntos.

🔹 Punto Clave: 30.955

🔺 Escenario Alcista: 31.266 - 32.000

🔻 Escenario Bajista: 30.345

Fuente:Xstation5

Análisis Oro

El oro ha mantenido el soporte asociado al retroceso del 61,8% de Fibonacci. La zona de los 4.296 dólares se mantiene como un nivel relevante para la estructura técnica de corto plazo, ya que desde esta región el precio podría intentar desarrollar una nueva estructura de giro.

Si el precio logra sostenerse sobre los 4.296 dólares, podría avanzar hacia su primera zona de resistencia en torno a los 4.402 dólares y posteriormente hacia el rango de los 4.510 dólares. En cambio, una pérdida de este soporte Fibonacci podría aumentar la presión bajista, con soportes relevantes en torno a los 4.232 dólares y luego los 4.132 dólares.

🔹 Punto Clave: 4.296

🔺 Escenario Alcista: 4.402- 4.510

🔻 Escenario Bajista: 4.132 - 4.232

Fuente:Xstation5

Noticias Clave

Los futuros de Estados Unidos cotizan estables tras el repunte de las acciones estadounidenses del lunes, impulsado en gran medida por Meta (META), lo que permitió al Nasdaq superar al resto de los índices. Wells Fargo elevó su precio objetivo para Meta y destacó el buen arranque de su agente de inteligencia artificial Muse. Ese optimismo también favoreció a fabricantes de chips como Intel (INTC) y AMD, ante la expectativa de una mayor demanda de CPU por las altas tasas de uso de Muse.

La mayoría de los sectores cerró al alza, con Servicios de Comunicación, Tecnología y Consumo Discrecional a la cabeza, mientras que Energía, Servicios Públicos y Bienes de Consumo Básico quedaron rezagados. Los precios del crudo se desplomaron ante las esperanzas de avances diplomáticos durante la Asamblea General de la ONU de esta semana, luego de que Trump se mostrara abierto a reunirse con el presidente iraní, Masoud Pezeshkian. Trump también afirmó haber sostenido reuniones sobre Irán y aseguró que ese país "no está bien", mientras el ministro del Interior de Pakistán realizó consultas en Teherán para impulsar el proceso de paz.

En el frente comercial, el secretario del Tesoro, Scott Bessent, anunció que presentará a Trump un pacto de inteligencia artificial entre Estados Unidos y China, sobre el cual el presidente decidirá esta semana. En los mercados de divisas y bonos, el dólar se mantuvo prácticamente sin cambios, conservando las ganancias de la sesión anterior, mientras que los futuros del Tesoro a 10 años hicieron una pausa tras sus recientes alzas.

Geopolítica: El G7 condenó con firmeza los ataques de los hutíes en Yemen y contra Arabia Saudí, calificándolos como una amenaza inaceptable para la estabilidad regional y la seguridad energética global, y exigió a Irán poner fin a su apoyo armado al grupo. En paralelo, se intensifican los esfuerzos diplomáticos: el canciller iraní Araghchi llegó a Nueva York para la Asamblea General de la ONU, mientras Catar, Francia y Pakistán buscan facilitar un acuerdo entre Washington y Teherán y restablecer la navegación en el Estrecho de Ormuz. Trump afirmó haber sostenido reuniones sobre Irán y que el país "no está bien". En el terreno, un ataque aéreo saudí en Taiz dejó seis civiles muertos, imágenes satelitales mostraron daños en siete tanques de petróleo cerca del aeropuerto de Riad y el Reino Unido acordó brindar a Arabia Saudí reabastecimiento aéreo defensivo.

Aranceles: El secretario del Tesoro, Scott Bessent, presentará a Trump un pacto de inteligencia artificial con China, sobre el cual el presidente decidirá esta semana. Ambos países negocian además una línea directa sobre IA y exenciones arancelarias para productos agrícolas, suministros médicos y electrónica de baja tecnología. Según el FT, el principal objetivo de Xi en la cumbre con Trump será extender la tregua comercial, aunque también se abordarán Taiwán, Irán y la IA. En tanto, más de dos docenas de legisladores estadounidenses pidieron mantener la prohibición a los fabricantes de automóviles chinos.

Divisas: El dólar se mantuvo prácticamente sin cambios, conservando las leves ganancias previas ante la expectativa de una nueva subida de tasas este año, respaldada por los comentarios de los miembros de la Fed Goolsbee, Musalem y Collins. El EUR/USD osciló en torno a 1,1400 tras declaraciones de Lane (BCE) que no alteraron las perspectivas; el GBP/USD avanzó levemente, limitado bajo la resistencia de 1,3400, y el USD/JPY se sostuvo sobre 157,00 en una sesión sin participantes japoneses por feriado.

Bonos: Los futuros del Tesoro a 10 años hicieron una pausa tras sus recientes alzas, en un calendario tranquilo y con una demanda contenida ante la próxima oferta y el cierre de los mercados de Tokio. Los futuros del Bund retrocedieron ligeramente a la espera de los discursos del BCE y de las emisiones de Bobl y Bund previstas para los próximos días.

EE.UU.: Collins (votante en 2028) atribuyó su apoyo a la subida de tasas de la semana pasada a la reanudación de los combates en Irán y anticipó otra alza este año, aunque espera estabilidad en 2027. Musalem (votante en 2028) advirtió que, sin mayor restricción monetaria, la inflación probablemente seguirá muy por encima del 2% en los próximos 18 meses, por lo que las tasas podrían tener que subir aún más.

Australia: La gobernadora del RBA, Michele Bullock, señaló que los choques de oferta son difíciles de gestionar y que la política debe centrarse en los efectos de segunda ronda sobre la inflación. Indicó que los riesgos inflacionarios se están materializando por el conflicto en Oriente Medio y el exceso de demanda interna, aunque aclaró que no está anticipando decisiones de política.

China: Los índices cerraron en positivo, con las tecnológicas liderando las alzas en Hong Kong, mientras los sectores inmobiliario, energético y biofarmacéutico quedaron rezagados a la espera de la cumbre Trump-Xi.

Petróleo: Los futuros del crudo se recuperaron parcialmente tras la caída previa, apoyados por la reducción a más de la mitad de la producción del yacimiento libio de Sharara, hasta unos 127.000 barriles diarios, tras el cierre de un oleoducto por un grupo armado. No obstante, el alza se mantiene moderada ante la ausencia de una escalada mayor. Además, Trump propuso USD 5.000 millones para un fondo de reconstrucción de infraestructura energética en el Golfo, la Casa Blanca prepara medidas sobre el precio del diésel y Saudi Aramco cargó 14 millones de barriles en siete superpetroleros desde el Golfo.

Metales: El oro al contado operó de forma irregular y cedió sus ganancias iniciales, mientras los futuros del cobre continuaron al alza en línea con el mayor apetito por riesgo.

Acciones: Alibaba presentó su chip Zhenwu V900, que describe como el más potente de China con un rendimiento tres veces superior al de su predecesor. La compañía apunta a alcanzar 20 GW de capacidad en centros de datos para 2032, y su equipo Qwen planea entrenar un nuevo modelo a una escala de entre 5 y 10 billones de parámetros.