Claves del día: Bitcoin y oro se disparan ante la debilidad del dólar

Análisis US100

El precio ha mantenido su zona de soporte en torno a los 29.238 puntos, mientras el MACD conserva una divergencia alcista que muestra señales de agotamiento en el movimiento bajista. En este contexto, el soporte de los 29.238 puntos sigue siendo la referencia clave, especialmente porque en esta zona se ha configurado una estructura de doble suelo.

Mientras el precio logre mantenerse sobre este nivel, podría intentar extender la recuperación hacia sus siguientes puntos pivote, ubicados en torno a los 29.750 y 30.077 puntos. En cambio, una pérdida de los 29.238 puntos podría volver a presionar la estructura y abrir espacio para una continuidad bajista al soporte de los 28.738.

🔹 Punto Clave: 29.238

🔺 Escenario Alcista: 29.750 - 30.077

🔻 Escenario Bajista: 28.738

Fuente:Xstation5

Analisis GOLD:

El oro mantiene su ruptura tras haber realizado un pullback hacia los 4.450 puntos. Desde esa zona, el precio logró sostener la estructura y continuar extendiéndose hacia la siguiente resistencia, ubicada en torno a los 4.596 puntos. En este contexto, los 4.450 puntos se mantienen como el nivel clave de continuidad.

Si el precio logra sostenerse sobre los 4.450 puntos, podría extender el movimiento hacia la siguiente resistencia relevante, ubicada en torno a los 4.724 puntos. En cambio, para observar un cambio en la estructura actual, el precio debería perder los 4.450 puntos, lo que podría abrir un escenario correctivo hacia la zona de los 4.308 puntos.

Fuente:Xstation5

Noticias claves

Los futuros de acciones estadounidenses avanzaron tras la sesión previa, mientras los precios del crudo se mantuvieron firmes ante informes de que los hutíes preparan una nueva fase de escalada contra Arabia Saudí. En el frente geopolítico, un asesor del Líder Supremo iraní, Rezaei, sugirió que la mejor respuesta a la presión económica de Trump sería retirarse del Tratado de No Proliferación Nuclear, que obliga legalmente a Irán a mantener un programa nuclear pacífico. A ello se suma que el presidente Trump comunicó a su equipo que las probabilidades de alcanzar un acuerdo con Irán son bajas y ordenó suspender las conversaciones durante varias semanas.

En el mercado de divisas, el dólar se debilitó ligeramente y el par USD/JPY cotizó de forma irregular durante la noche tras la publicación de los datos de inflación japonesa de julio, que resultaron mayormente en línea con lo esperado. En renta fija, los futuros del Tesoro estadounidense a 10 años se mantuvieron cerca de los mínimos de la jornada anterior, los futuros del Bund retrocedieron levemente y los futuros del JGB a 10 años replicaron las caídas previas de sus pares globales.

Por último, los futuros del crudo se mantuvieron contenidos durante la noche ante la ausencia de novedades relevantes, en contraste con la firmeza inicial derivada de las tensiones geopolíticas. El oro spot, por su parte, retomó su reciente comportamiento irregular, cotizando por encima del nivel de 4.500 USD por onza.

Geopolítica: El presidente Trump afirmó en el podcast de Michael Cohen que Estados Unidos controlará pronto el estrecho, restando capacidad militar a Irán, mientras el vicepresidente Vance subrayó que el objetivo prioritario es impedir que Teherán obtenga un arma nuclear mediante la presión económica. Estados Unidos emitió nuevas designaciones y sanciones vinculadas a Irán y Hezbolá, una licencia general para Rusia y medidas antiterroristas y antidrogas sobre Cuba. En el terreno militar, cazas israelíes penetraron el espacio aéreo del sur del Líbano con ataques sobre Ali al-Taher y dispararon un proyectil en el campo de Quneitra (Siria), mientras los bancos israelíes se acercan a un acuerdo para retrasar el corte de servicios a la Autoridad Palestina y evitar su colapso económico. Los hutíes yemeníes afirmaron haber atacado un aeropuerto saudí y una instalación de Aramco.

Aranceles: El Ministerio de Finanzas de China prepara una nueva ronda de conversaciones económicas con Canadá.

Divisas: El dólar se debilitó ligeramente en un mercado de rango por la ausencia de nuevos catalizadores, tras avanzar la víspera junto con la recuperación de los rendimientos largos del Tesoro estadounidense. Los datos recientes fueron alentadores, con solicitudes iniciales de desempleo en torno a las 200.000 y un sólido informe manufacturero de la Fed de Filadelfia, mientras desde la Fed, Daly señaló que la política está bien posicionada para observar los datos y Musalem apuntó que subir tipos ahora podría evitar acciones más agresivas después. El EUR/USD subió hacia 1,1700 a la espera de los PMI preliminares europeos, el GBP/USD avanzó hacia el máximo previo apoyado en su recuperación sobre 1,3600 con foco en las ventas minoristas británicas, y el USD/JPY estuvo inestable tras caer por debajo de 159,00 y conocerse la inflación japonesa de julio, mayormente en línea pero acelerando frente al mes anterior.

Estados Unidos: El presidente de la Fed, Warsh, intervendrá el 28 de agosto en Jackson Hole a las 10:00 EDT, mientras la Casa Blanca informó de que Trump firmó una directiva para impulsar los lanzamientos espaciales.

Japón: El Nikkei 225 retrocedió en la apertura, aunque se mantuvo lejos de sus mínimos, con los inversores asimilando la inflación de julio, que coincidió en gran medida con las estimaciones y permaneció por debajo del objetivo del 2%, pero se aceleró y podría respaldar nuevas subidas de tipos del BoJ. El IPC general se situó en 1,9% interanual (previo 1,6%), el subyacente en 1,8% (previo 1,6%) y el que excluye alimentos y energía en 1,8% (previo 1,7%).

Australia: Los PMI preliminares de agosto mostraron el índice manufacturero estable en 52,0, el de servicios en 52,9 (frente a 53,6 previo) y el compuesto en 52,5 (frente a 53,2 previo).

Kospi: El índice recuperó las pérdidas iniciales impulsado por los grandes valores tecnológicos, con SK Hynix evaluando construir una planta de chips de memoria en la prefectura japonesa de Miyagi y Samsung Electronics previsto para anunciar un plan de retorno al accionista de 100 billones de KRW. Los comentarios del nuevo vicegobernador senior del BoK, Kwon, resultaron menos restrictivos que los de su predecesor: destacó que el crecimiento mejora más de lo esperado, que la inflación supera el objetivo y que persisten riesgos de estabilidad financiera, abogando por decisiones cautelosas y flexibles sin definirse como halcón o paloma.

China: Los índices cerraron mixtos, con el referente de Hong Kong en positivo gracias a resultados corporativos recientes, mientras el continente tuvo dificultades pese a que el viceministro de Finanzas apuntó a políticas incrementales y el PBoC reanudó las operaciones de repos inversos a 7 días por primera vez en más de una semana.

Crudo: Los futuros del petróleo se mantuvieron contenidos durante la noche por la falta de novedades relevantes y tras extender ganancias la víspera, ante la ausencia de mejoras en las relaciones entre EE. UU. e Irán —Trump habría comunicado a su equipo negociador que las probabilidades de acuerdo se han reducido y ordenado congelar las conversaciones durante varias semanas— y en un contexto en que los hutíes yemeníes se preparan para una nueva fase de escalada contra Arabia Saudí.

Metales: El oro spot retomó su reciente comportamiento irregular por encima de los 4.500 USD/onza, mientras los futuros del cobre subieron ligeramente ante una mejora gradual del apetito por el riesgo.