Los futuros de Estados Unidos y los metales preciosos caen este martes, tras una jornada previa mayoritariamente negativa. La reanudación de las tensiones entre Estados Unidos e Irán elevó el riesgo geopolítico, aunque el Nasdaq 100 cerró con ganancias marginales.
El alza del petróleo presionó al alza los rendimientos, con el bono estadounidense a 10 años en su nivel más alto desde enero de 2025. A nivel sectorial, solamente Energía y Tecnología, con Nvidia sosteniendo ganancias, consiguieron evitar el terreno negativo.
Estados Unidos e Irán mantienen elevada la tensión geopolítica
La reanudación de las tensiones entre Estados Unidos e Irán continúa condicionando el sentimiento de los mercados y manteniendo la atención sobre la evolución de los precios energéticos.
El aumento del petróleo no solo refleja una mayor prima de riesgo geopolítico, sino que también está teniendo implicaciones sobre el mercado de renta fija. El avance de los rendimientos estadounidenses introduce un nuevo elemento de presión sobre las valoraciones de la renta variable y, particularmente, sobre aquellos segmentos más sensibles a las tasas de interés.
Este contexto ayuda a explicar la cautela que muestran los futuros estadounidenses al comienzo de la jornada, después de una sesión anterior en la que la mayoría de los sectores terminó en negativo.
Bessent pide nuevas subidas de tasas en Japón
En el plano internacional, el secretario del Tesoro, Scott Bessent, señaló a Japón que son necesarias nuevas subidas de tipos, según NHK, mientras Finanzas espera que el Banco de Japón (BoJ) actúe según la evolución de la economía y no por presión estadounidense.
El Nikkei negoció indeciso, mientras el tipo de cambio entre el dólar y el yen se movió dentro de un rango.
Al mismo tiempo, el petróleo permaneció respaldado después de un incidente reportado por la UKMTO con un petrolero frente a Omán, manteniendo la atención sobre la seguridad de las rutas marítimas de la región.
ISM y JOLTS serán las principales referencias para Wall Street
De cara a la sesión, los inversores esperan dos indicadores especialmente relevantes de Estados Unidos: el PMI manufacturero del ISM correspondiente a agosto y las vacantes de empleo JOLTS de julio.
Ambos datos serán importantes para calibrar el estado de la actividad y del mercado laboral en un escenario caracterizado por rendimientos de los bonos al alza e incertidumbre geopolítica.
Una sorpresa significativa en cualquiera de estas referencias podría modificar las expectativas del mercado sobre la trayectoria de la política monetaria estadounidense y, por extensión, generar movimientos adicionales tanto en los bonos como en el dólar y la renta variable.
Análisis técnico del US100
El Nasdaq ha mostrado una mayor volatilidad y vuelve a testear la zona de los 29.238 puntos. La ampliación de las bandas de Bollinger refleja un aumento en la volatilidad, por lo que la dinámica de corto plazo continúa condicionada por la reacción del precio frente a este nivel clave.
Además, el precio se mantiene por debajo de su media móvil y el MACD conserva un momentum bajista, reforzando la presión negativa actual.
Si el precio se consolida por debajo de los 29.238 puntos, podría extender el movimiento hacia la zona de soporte ubicada en torno a los 28.738 puntos.
En cambio, una reversión y recuperación por encima de los 29.238 puntos podría llevar al precio a testear nuevamente zonas de pivote previas, ubicadas en torno a los 29.573 puntos.
Fuente:Xstation5
Analisis Gold
La estructura del precio del oro continúa mostrando un escenario bajista. Tras consolidarse por debajo de los 4.450 dólares, el metal precioso extendió el movimiento correctivo y se acercó a su siguiente soporte relevante en torno a los 4.325 dólares.
Sin embargo, el MACD comienza a mostrar una divergencia alcista, lo que podría anticipar cierto agotamiento de la presión bajista.
En este contexto, la dinámica estará condicionada por la resistencia de los 4.450 dólares. Mientras el precio se mantenga por debajo de este nivel, podría extender la caída hacia la zona de los 4.300 dólares y, posteriormente, hacia los 4.225 dólares.
En cambio, una recuperación sobre los 4.450 dólares podría abrir espacio para un rebote hacia su media móvil de largo plazo o hacia el punto pivote ubicado en torno a los 4.564 dólares.
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