El mercado de las criptomonedas abrió la semana con un ánimo más débil. Bitcoin se está alejando de los principales niveles de resistencia de 28.000 $, el dólar estadounidense está ganando y los futuros del índice de Wall Street vuelven a cotizar bajo presión. Así, asistimos al retroceso de algunas posiciones alcistas de los activos de riesgo tras el rally del viernes. Aunque BTC ha demostrado en los últimos meses que "no imita completamente" el comportamiento del mercado en general (cuando los rendimientos subieron a máximos de varios años, Bitcoin continuó consolidándose en una tendencia lateral), la aversión al riesgo respaldada por las preocupaciones sobre el mercado del petróleo. Ante una posible escalada en Medio Oriente no parece ser algo positivo para las criptomonedas.
- El banco de inversión Jefferies mantiene una visión positiva del futuro de Bitcoin: ha identificado a Bitcoin como un activo que puede usarse para reducir los riesgos asociados con el sistema monetario y al mismo tiempo pagar una prima de riesgo si regresa la inflación.
- Bank of America indica que los niveles de sobreventa de los bonos del Tesoro de Estados Unidos sugieren que los mercados se están acercando a un pico de volatilidad. En el primer trimestre de 2021 se produjo un nivel de sobreventa de bonos estadounidenses a 10 años similar al actual: Bitcoin en ese momento registró un repunte hasta los 60.000 $ seguido de una fuerte caída.
- Glassnode, en su último análisis, reconoció un riesgo sistémico para el protocolo de préstamos AAVE, donde el comercio apalancado de tokens stETH y wETH (derivados de ETH, relacionados con la transición de las criptomonedas a Prueba de Participación) está ganando popularidad.
- Aave utiliza aprox. 14,4% de los recursos stETH y 25,3% de los recursos wsETH. Los analistas en cadena han señalado el riesgo de un posible rescate de la cobertura de sETH en ETH que, en condiciones extremas de mercado, podría provocar problemas de servicio de la deuda en Aave y una depreciación de la criptomoneda.
Gráficos de Bitcoin, Ethereum y Aave
El precio de BITCOIN ha alcanzado una resistencia importante, cerca de los 28.000 $, donde vemos el SMA200 en el intervalo D1 (línea roja), respaldado aún más por el retroceso de Fibonacci de 23,6 % de la onda ascendente del otoño de 2022. Si este nivel no es superado, podemos esperar una corrección hacia 25.500 $ (38,2 % Fibonacci). Por otro lado, si la demanda muestra fuerza, un aumento por encima de este nivel podría presagiar el cruce de la barrera psicológica de los 30.000 $.
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Si observamos el gráfico del índice del dólar frente al Bitcoin (gráfico del oro), vemos una divergencia: el dólar está ganando al comienzo de la nueva semana respaldado por la incertidumbre general, incluida la geopolítica, que ejerce presión sobre el Bitcoin. Sin embargo, es importante destacar que Bitcoin detuvo las caídas posteriores a las NFP del viernes cerca de 27.000 $, donde también podemos buscar un nivel de soporte importante.
Fuente: xStation5
Ethereum, la segunda criptomoneda más grande, se está desempeñando notablemente más débil frente a Bitcoin y ni siquiera se ha acercado al retroceso de Fibonacci de 23,6 % de la onda ascendente de noviembre de 2022 en 1.850 $. Es más, los alcistas claramente están luchando por superar los 1.650 $ (38,2 % Fibonacci), una ilustración perfecta de la debilidad de todas las criptomonedas más pequeñas frente a Bitcoin, que suele ser la de mejor rendimiento de las criptomonedas, durante períodos de mayor incertidumbre. Los analistas de JP Morgan en un comentario reciente señalaron el riesgo de sobrecentralización de la red Ethereum después de la exitosa 'fusión' de 2022, cuando la criptomoneda cambió a la prueba de participación (PoS), un método para aprobar transacciones sin la participación de los mineros, quienes hasta hace poco 'creó' la red de una manera similar a la Prueba de Trabajo (PoW) de Bitcoin.
Fuente: xStation5
En el gráfico de la criptomoneda AAVE, vemos una formación de doble pico bajista en el nivel de 72 $.
Fuente: xStation5
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