La última sesión previa a Navidad en los mercados financieros mundiales se ha desarrollado hasta ahora de manera sosesagada. Los rangos de negociación son estrechos ya que los inversores esperan un largo fin de semana festivo. Sin embargo, a los operadores se les ofrecerá una importante lectura de datos de EE.UU. hoy a las 14:30h un paquete de datos mensual de noviembre, que incluye la inflación PCE, que es la medida de inflación preferida de la Reserva Federal.
¿Qué espera el mercado de los datos de hoy?
- Inflación PCE general (anual). Esperado: 2,8% interanual. Anterior: 3,0% interanual
- Inflación PCE general (mensual). Esperado: 0,0% intermensual. Anterior: 0,0% intermensual
- Inflación PCE subyacente (anual). Esperado: 3,3% interanual. Anterior: 3,5% interanual
- Inflación PCE subyacente (mensual). Esperado: 0,2% intermensual. Anterior: 0,2% intermensual
- Renta personal. Esperado: 0,4% intermensual. Anterior: 0,2% intermensual
- Gastos personales. Esperado: 0,3% intermensual. Anterior: 0,2% intermensual
Inflación PCE e inflación IPC. Fuente: Macrobond, XTB Research
¿Cómo afectarán los datos a los mercados y a la Reserva Federal?
Los mercados monetarios están descontando 150 puntos básicos de recortes de tipos durante 2024. La Reserva Federal proyecta tres recortes de tipos de 25 puntos básicos para 2024. Las expectativas del mercado parecen altas, pero las lecturas de inflación que están en línea o por debajo de las expectativas pueden alentar a los inversores a seguir vendiendo dólares. y comprar acciones. Cabe señalar que el índice S&P 500 ha estado subiendo durante 8 semanas consecutivas y la lectura PCE de hoy puede determinar si el índice se mantendrá en niveles récord.
Los mercados monetarios están valorando una probabilidad de alrededor del 80% de que la Fed aplique el primer recorte de tipos en la reunión de marzo de 2024. Sin embargo, si los datos de inflación son inferiores a lo esperado, esas apuestas moderadas pueden aumentar aún más y permitir que los índices sigan cotizando a niveles récord y permitir que el eurodólar termine el año por encima de 1,10.
Los mercados monetarios esperan una Reserva Federal extremadamente moderada el próximo año, dado el número y el momento de los recortes de tasas ya descontados. Fuente: Bloomberg
Eurodólar
El eurodólar cotiza al nivel más alto desde agosto de 2023. Si los alcistas se mantienen por encima de este nivel hasta fin de año, una configuración técnica sugeriría la posibilidad de una prueba del retroceso del 78,6%. No obstante, si los datos del PCE superan las expectativas, el Eurodólar podría verse afectado, siendo la zona de 1,0970 el primer soporte a tener en cuenta.
Fuente: xStation5
Nasdaq
El Nasdaq continúa cotizando a niveles casi récord, pero la venta masiva de acciones de juegos chinas está provocando que el sentimiento se deteriore hoy. Si la inflación del PCE queda por debajo de las expectativas, el US100 podría intentar superar la marca de 17.000 puntos. Por otro lado, una lectura del PCE por encima de las expectativas (3,4% interanual y 0,3% intermensual para el PCE subyacente) aumentaría el riesgo de una corrección a la baja, siendo 16.780 pts un objetivo potencial.
Fuente: xStation5
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