Las acciones caen presionadas por el repunte del petróleo y el nuevo aumento de la prima de riesgo geopolítico. Los futuros estadounidenses cotizan a la baja previo a la apertura, con la caída liderada por el Russell 2000, mientras que en Asia el Nikkei retrocede cerca de 1,46% y en Europa el DAX cae en torno a 1%. La presión se concentra en los activos de mayor beta, con el sector de semiconductores cayendo cerca de 2% después de que los resultados preliminares de Samsung no lograran superar las expectativas, justo cuando el mercado empieza a preparar la temporada de resultados de la próxima semana.
El Brent vuelve a ubicarse en torno a los US$105 por barril, con un avance cercano al 5%, después de nuevos reportes que apuntan a una posible escalada entre Estados Unidos e Irán. Este repunte vuelve a elevar las preocupaciones sobre inflación y mantiene bajo presión al mercado de bonos, con la rentabilidad del bono estadounidense a 10 años en torno a 5,34%. En este contexto, aumentan las expectativas de que la Reserva Federal pueda realizar otra subida de 25 puntos básicos, en línea con los comentarios de Waller, mientras que en Europa la presión adicional viene por la inestabilidad de la deuda francesa, que sigue afectando a los activos europeos y especialmente al sector bancario.
OIL
El Brent alcanza máximos de la semana cerca de los US$105 por barril, su nivel más alto en dos semanas, luego de reportes que indican que la administración Trump habría instruido al Pentágono a preparar opciones de ataque contra Irán antes de las elecciones de mitad de mandato. Este escenario contradice la expectativa de que Estados Unidos evitaría una escalada antes de noviembre y vuelve a incorporar una prima de riesgo geopolítico en el precio del crudo. A nivel técnico, el precio muestra un giro desde la zona de pivote de US$96,10–US$97,10 y vuelve a cotizar por encima de su media de 9 períodos, manteniendo una estructura de recuperación dentro del canal alcista. El RSI se mantiene bajo la zona de sobrecompra, lo que deja espacio para una continuidad si el precio logra sostenerse sobre los US$100–US$105. La primera zona de resistencia relevante aparece entre US$113,28 y US$119,44, mientras que una pérdida del soporte en US$96,10 podría abrir una corrección hacia US$84,54, zona cercana a la media móvil de 200 períodos.
Fuente: xStation
FRA40
El CAC 40 mantiene una presión bajista relevante y acumula una caída cercana al 12% desde sus máximos recientes, en un contexto marcado por la incertidumbre fiscal y política en Francia. El mercado sigue castigando los activos franceses ante el aumento de los costos de financiamiento y la ampliación del diferencial frente al bono alemán, lo que refleja una mayor percepción de riesgo sobre la deuda del país. Esta presión se suma al entorno global de petróleo más alto, mayores expectativas de inflación y tasas de interés elevadas, afectando especialmente a los sectores más sensibles al ciclo y al sistema financiero europeo. A nivel técnico, el FRA40 consolidó la ruptura de su canal alcista y cotiza por debajo de sus medias móviles, con un MACD que mantiene momentum bajista. El siguiente soporte relevante se ubica en torno a los 7.500 puntos, mientras que una recuperación necesitaría primero volver sobre la zona de 7.770–8.010 puntos para moderar la presión correctiva actual.
Fuente: xStation
Bitcoin
Bitcoin retrocede cerca de 2% en línea con la corrección de los activos de riesgo, afectado por el fortalecimiento del dólar y el deterioro del apetito por riesgo tras el repunte del petróleo y la mayor tensión geopolítica. El activo venía mostrando una estructura positiva luego de superar resistencias relevantes, pero en las últimas sesiones ha perdido fuerza y comienza a mostrar señales de agotamiento en la zona alta del rango. A nivel técnico, el precio ha formado una posible estructura de doble techo en torno a US$87.298, mientras se acerca nuevamente al soporte clave de US$82.965. Además, tanto el RSI como el MACD muestran divergencias bajistas, lo que refleja un deterioro del momentum de corto plazo. Si Bitcoin pierde de forma sostenida los US$82.965, podría abrir espacio para una corrección más profunda hacia US$75.516, soporte relevante de la estructura reciente. Por el contrario, una recuperación sobre el soporte actual mantendría la lateralización positiva, con resistencia nuevamente en US$87.298 y, en caso de ruptura, una extensión potencial hacia US$97.354.
Fuente: xStation
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