Niveles clave del día: USDIDX, Bitcoin y GOLD

Los mercados estadounidenses muestran un comportamiento cauteloso, con los futuros registrando ligeras caídas y el Nasdaq 100 nuevamente presionado por la incertidumbre en torno a Nvidia. La volatilidad del sector tecnológico continúa afectando el sentimiento de los inversores, mientras las bolsas asiáticas presentan debilidad y Europa también muestra retrocesos. La atención comienza a trasladarse desde los resultados empresariales hacia las condiciones financieras y la política monetaria de Estados Unidos, especialmente después de los últimos datos de inflación, que han reforzado las expectativas de nuevas subidas de tasas de interés por parte de la Reserva Federal.

En materias primas, el petróleo recupera terreno ante el aumento de las tensiones entre Estados Unidos e Irán, con el Brent cotizando cerca de los 96 dólares por barril, mientras que los metales preciosos intentan estabilizarse después de las fuertes caídas recientes. El dólar mantiene su fortaleza y los rendimientos de los bonos estadounidenses continúan elevados, con el bono a diez años superando el 5,1%, lo que sigue presionando a los activos más sensibles a la liquidez, como las criptomonedas. El principal evento de la jornada será la publicación del índice de precios al productor (IPP) de Estados Unidos, un dato que podría modificar las expectativas sobre la próxima decisión de tasas de la Fed.

USDIDX

El dólar estadounidense se mantiene cerca de su nivel más alto desde abril de 2025, consolidándose sobre los 103 puntos, impulsado por el endurecimiento de las expectativas de política monetaria de la Reserva Federal. Los últimos datos de inflación, superiores a lo previsto, y los comentarios restrictivos de distintos miembros de la Fed han reforzado la posibilidad de nuevas subidas de tasas, favoreciendo al dólar frente a las principales divisas. A esto se suma la incertidumbre geopolítica en Oriente Medio, que también ha incrementado su atractivo defensivo. A nivel técnico, el índice mantiene una estructura de canal alcista, con un impulso positivo del MACD. La resistencia más relevante se encuentra en torno a los 104,20 puntos, correspondiente al retroceso del 61,8% de Fibonacci, mientras que los soportes principales se ubican en 101,15 y 100 puntos.

Fuente: xStation

BITCOIN

Bitcoin pierde el nivel psicológico de los 70.000 dólares y se aproxima a mínimos no observados desde agosto, presionado por el endurecimiento de las condiciones financieras y la menor disposición de los inversores a asumir riesgos. La fortaleza del dólar, el repunte de los rendimientos de los bonos estadounidenses y las expectativas de nuevas subidas de tasas han reducido el atractivo de los activos más sensibles a la liquidez. A esto se suman las salidas de capital de los ETF de Bitcoin y la liquidación de posiciones apalancadas, que han intensificado las caídas. A nivel técnico, el precio mantiene una estructura bajista y ha perdido su media móvil de 200 períodos, acercándose al retroceso del 61,8% de Fibonacci, en torno a los 69.125 dólares. Una pérdida sostenida de esta región dejaría como siguiente soporte los 64.815 dólares, mientras que las resistencias relevantes se ubican en los 72.609 y 76.055 dólares.

Fuente: xStation

GOLD

El oro continúa bajo presión y alcanza nuevos mínimos del año, cotizando cerca de los 3.890 dólares, afectado principalmente por el endurecimiento de las condiciones financieras en Estados Unidos. El fortalecimiento del dólar y el repunte del rendimiento del bono del Tesoro a diez años por encima del 5% han reducido el atractivo relativo del metal, que no genera intereses. Este escenario se ha reforzado tras los últimos datos de inflación, que aumentaron las expectativas de nuevas subidas de tasas de la Reserva Federal. La publicación del IPP será especialmente relevante para determinar si estas presiones continúan. A nivel técnico, el oro mantiene una estructura correctiva por debajo de sus principales medias móviles y vuelve a probar el soporte de los 3.876 dólares. Una pérdida de este nivel dejaría como siguiente referencia los 3.715 dólares, mientras que una recuperación por encima de los 3.950 podría abrir espacio hacia la resistencia de los 4.159 dólares.

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Fuente: xStation