- Wall Street y los índices europeos continúan su tendencia a la baja, impulsados por una fuerte subida de los rendimientos de los bonos del Tesoro estadounidense a 10 años, que hoy superaron la barrera del 4,1% (la más alta desde la primera quincena de diciembre de 2023). S&P500 y el Nasdaq100 han bajado más del 1,00%.
- El contexto macroeconómico, en opinión de los inversores, ha cambiado: los mercados monetarios ahora valoran sólo una probabilidad del 55% de que la Reserva Federal decida el primer recorte de tipos de interés durante la reunión de marzo de la Reserva Federal. Hace apenas una semana, esta cifra rondaba el 67%.
- El dólar (USD) vuelve a ser una de las monedas más fuertes junto a la libra esterlina (GBP), mientras que el yen japonés sigue cayendo con fuerza por segundo día consecutivo. El euro bajó un 0,15% hasta 1,08600 y el yen japones subió un 0,80% hasta 148,300.
- La inflación del IPC del Reino Unido para diciembre fue del 4,0% interanual, superior a la caída esperada del 3,9% al 3,8%. Mensualmente, la inflación aumentó un 0,4%, frente a una expectativa del 0,2% y una disminución anterior del -0,4%. Una inflación más alta implica una transición más lenta hacia posibles recortes de tipos de interés.
- Las ventas minoristas en Estados Unidos fueron muy sólidas, respaldando al dólar y aumentando los rendimientos. Los datos sólidos significan menores posibilidades de un recorte de tipos de interes en marzo. Sin embargo, después del muy débil índice de actividad de la Reserva Federal de Nueva York de ayer, está claro que los datos son mixtos.
- El informe de ventas minoristas de diciembre mostró un aumento intermensual del 0,6% (esperado: 0,4%; anteriormente: 0,3%). Las ventas principales fueron del 0,4% mes a mes (esperado: 0,2%; anteriormente: 0,2%).
- En Europa, los sombríos datos macroeconómicos de China arrojan una sombra de incertidumbre. El crecimiento de las ventas minoristas del 7,4% interanual en diciembre, frente al 8% esperado, provocó una caída en las empresas europeas de moda y artículos de lujo, muy dependientes de las condiciones del consumidor en China. El DAX alemán bajo hoy un 0,84% y el CAC40 francés más del 1,07%.
- El oro prolonga su tendencia bajista de dos días impulsado por un fuerte aumento de los rendimientos, cayendo actualmente cerca del 1,25%.
- El petróleo crudo cotiza sin dirección en la sesión de hoy. A las 22:30 se publicarán los datos de la encuesta API sobre los cambios en el inventario de EE. UU., que también servirán como indicador antes de los datos de la EIA de mañana.
- En el mercado de las criptomonedas la tendencia a la baja continúa. La presión de venta está vinculada a la realización de expectativas demasiado altas de los inversores relacionadas con la demanda de ETF y la presión de venta de los inversores que desean vender sus acciones en un ETF gestionado por Grayscale.
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