WHEAT - CFD na PŠENICI

WHEAT (pšenice) je derivátový CFD instrument odvozený od kotací futures kontraktů na pšenici obchodovaných na burze Chicago Board of Trade. Jakožto produkt s finanční pákou umožňuje WHEAT (pšenice) obchodníkům získat expozici na globální trh s pšenicí s pouhým zlomkem kapitálu, který by byl potřeba pro přímou investici do podkladové komodity. Tento instrument je obzvláště populární mezi obchodníky, kteří chtějí profitovat z krátkodobých cenových pohybů pšenice.

Pšenice je jednou z nejdůležitějších základních plodin na světě, používaná k výrobě různých potravinářských produktů, včetně chleba, těstovin a pečiva. Futures kontrakty na pšenici se obchodují na burze Chicago Board of Trade (CBOT), která je součástí skupiny CME Group, a jsou globálním benchmarkem pro ceny pšenice. Tyto futures kontrakty umožňují producentům, spotřebitelům a spekulantům zajistit se proti volatilitě cen nebo profitovat z cenových změn.

Přečtěte si více o investování do CFD u XTB

Počasí hraje klíčovou roli v produkci pšenice, přímo ovlivňuje nabídku a v důsledku toho i ceny. Příznivé povětrnostní podmínky mohou vést k rekordním sklizním a zvýšené nabídce, což obvykle snižuje ceny. Naopak, nepříznivé povětrnostní podmínky, jako jsou sucha, povodně nebo neobvyklé mrazy, mohou vážně poškodit úrodu, což vede ke snížení nabídky a vyšším cenám.

Je zřejmé, že obchodníci pečlivě sledují povětrnostní podmínky v hlavních regionech produkujících pšenici, včetně Spojených států, Kanady, Ruska a Austrálie. Sezónní výkyvy, jako je načasování období setí a sklizně, také ovlivňují ceny. Předpovědi počasí z důležitých regionů produkce, jako je pšeničný pás v USA, a pravidelné tržní zprávy jsou pro obchodníky nezbytnými nástroji, protože poskytují cenné informace o potenciálních narušeních nabídky nebo přebytcích.

Globální trh s pšenicí je ovlivněn dynamikou nabídky a poptávky největších zemí produkujících a spotřebovávajících pšenici. Mezi hlavní producenty pšenice patří:

• Spojené státy: USA jsou známé svou vysoce kvalitní pšenicí a jsou významným vývozcem (pšeničný pás), zejména na trhy v Asii a na Středním východě.
• Kanada: Kanada je dalším významným vývozcem a je známá svou tvrdou pšenicí durum, používanou především k výrobě těstovin.
• Rusko: Rusko, které se v poslední době stalo největším vývozcem pšenice na světě, významně přispívá k globální nabídce díky své rozsáhlé zemědělské půdě.
• Austrálie: Austrálie, klíčový vývozce v asijsko-pacifickém regionu, je zásadní pro uspokojování regionální poptávky.

Údaje o vývozních a dovozních cenách, postupu a kvalitě plodin nebo informace o počasí od hlavních producentů pšenice, například z Ruska, mohou ovlivnit ceny na burze Chicago Board of Trade. Na straně poptávky patří mezi hlavní regiony spotřebovávající pšenici Asie, Střední východ a Afrika, kde je pšenice základní potravinou. Změny ve spotřebních vzorcích, růst populace a hospodářský rozvoj v těchto regionech mohou ovlivnit globální poptávku po pšenici. Obchodní politika, cla a mezinárodní vztahy hrají rovněž zásadní roli při utváření globálního trhu s pšenicí. Ceny futures na pšenici jsou ovlivněny různými faktory, které mohou způsobit významné cenové výkyvy. Zde jsou hlavní faktory:

Povětrnostní podmínky

Vegetační období: Nepříznivé povětrnostní podmínky, jako jsou sucha, povodně a neobvyklé mrazy, mohou poškodit úrodu pšenice, snížit nabídku a zvýšit ceny.

Období sklizně: Příznivé počasí během sklizně může vést k vyšším výnosům a zvýšené nabídce, což obvykle snižuje ceny.

Globální nabídka a poptávka

Úroveň produkce: Hlavní země produkující pšenici, jako jsou Spojené státy, Rusko, Kanada a Austrálie, významně ovlivňují globální nabídku. Jakékoli změny v jejich úrovni produkce mohou ovlivnit ceny.

Trendy spotřeby: Poptávka z klíčových regionů spotřeby, zejména v Asii, na Středním východě a v Africe, ovlivňuje ceny.

Ekonomické podmínky

Globální hospodářské zdraví: Hospodářský růst nebo recese mohou ovlivnit kupní sílu spotřebitelů a poptávku po produktech z pšenice, což ovlivňuje ceny pšenice.

Měnové kurzy: Vzhledem k tomu, že se s pšenicí obchoduje globálně, mohou výkyvy měnových kurzů ovlivnit dynamiku vývozu a dovozu, což ovlivňuje ceny.

Obchodní politika a cla

Vládní politika: Obchodní dohody, cla a dotace mohou ovlivnit globální toky obchodu s pšenicí a ceny.

Omezení vývozu/dovozu: Omezení nebo zákazy vývozu/dovozu pšenice ze strany hlavních zemí produkujících nebo spotřebovávajících pšenici mohou vést k významným cenovým pohybům.

Spekulativní aktivity

Komoditní spekulanti: Spekulanti na trzích futures mohou zvyšovat nebo snižovat ceny na základě svých obchodních aktivit a tržních očekávání. Například tlak na "krytí krátkých pozic" může vést k vyšší volatilitě.

Technologický pokrok a zveřejňování dat

Zemědělské inovace: Zlepšení v zemědělských technikách, geneticky modifikovaná semena a metody kontroly škůdců mohou zvýšit výnosy a ovlivnit nabídku.

Zprávy USDA: Klíčové zprávy od Ministerstva zemědělství Spojených států (USDA) poskytují zásadní údaje o stavu plodin, prognózách produkce a tržních trendech.

Přečtěte si více o investování do CFD u XTB

Obchodní hodiny a volatilita

WHEAT lze obchodovat téměř 24 hodin denně během pracovních dnů, což odráží obchodní hodiny podkladových futures kontraktů na pšenici obchodovaných na burze CBOT. Hlavní obchodní seance jsou následující:

• Předobchodní fáze: Začíná v 19:00 CST (předchozího dne) a trvá až do oficiálního otevření trhu v 8:30 CST.
• Řádná obchodní fáze: Od 8:30 CST do 13:20 CST.
• Poodobchodní fáze: Začíná v 13:20 CST a končí v 19:00 CST.

Očekávaná volatilita

Otevření trhu (8:30 - 9:30 CST): První hodina řádného obchodování je obvykle charakterizována vysokou volatilitou. Toto období zaznamenává prudký nárůst obchodní aktivity, protože účastníci trhu reagují na zprávy přes noc, zprávy o počasí a globální ekonomická data. Otevírací zvon často přináší významné cenové pohyby a obchodní příležitosti, vyžaduje však pečlivé řízení rizik z důvodu zvýšené volatility.

Obchodování v poledne (9:30 - 11:00 CST): Volatilita má tendenci klesat po počátečním šílenství při otevření trhu. Během tohoto období jsou objemy obchodů obecně nižší, protože se trh ustálí do stabilnějšího rytmu. Obchodníci často využívají tento čas k analýze tržních trendů a k přípravě na nadcházející zprávy nebo události. I když se cenové pohyby mohou stále vyskytnout, jsou obvykle méně dramatické než během otevření nebo uzavření.

Odpolední obchodování (11:00 - 13:20 CST): Jak se trh blíží do odpolední seance, volatilita se může začít opět zvyšovat. Během tohoto období se obchodníci často pozicují před uzavřením trhu, zejména ve dnech s významnými zveřejněními ekonomických dat nebo významnými zprávami od zemědělských agentur.

Poodobchodní fáze (13:20 - 19:00 CST): Po uzavření řádného trhu obchodování pokračuje v poodobchodní seanci. I když jsou objemy obchodů během tohoto období obecně nižší, mohou se stále vyskytnout významné cenové pohyby, zejména v reakci na pozdní zprávy nebo vývoj počasí. Likvidita je obvykle nižší a spready mohou být širší, proto by obchodníci měli při obchodování v této době postupovat opatrně.

Důležité zprávy o pšenici

Několik pravidelně vydávaných zpráv poskytuje zásadní informace o trhu s pšenicí a významně ovlivňuje ceny futures na pšenici. Zde je pět nejdůležitějších zpráv:

• Měsíční odhady USDA World Agricultural Supply and Demand Estimates (WASDE). Zpráva WASDE poskytuje komplexní prognózy globální nabídky a poptávky po pšenici a dalších zemědělských komoditách. Zahrnuje údaje o produkci, spotřebě, vývozu a závěrečných zásobách a nabízí přehled o tržních podmínkách a prognózách.
• Měsíční USDA Wheat Outlook. Tato zpráva nabízí podrobnou analýzu a informace o současném stavu trhu s pšenicí, včetně prognóz cen, odhadů nabídky a poptávky a informací o domácích a mezinárodních tržních trendech.
• Týdenní (během vegetačního období) USDA Crop Progress Report. Zpráva o postupu plodin poskytuje aktualizace o stavu a postupu pěstování pšenice v klíčových produkčních státech v USA. Pokrývá výsadbu, růstové fáze a postup sklizně a nabízí aktuální informace, které mohou ovlivnit tržní očekávání a ceny.
• Měsíční zpráva IGC (International Grains Council) Grain Market Report. IGC zveřejňuje zprávy, které analyzují globální produkci obilovin, spotřebu, obchod a ceny. Tyto zprávy nabízejí informace o mezinárodních tržních trendech a mohou ovlivnit globální ceny pšenice.
• Měsíční index cen potravin FAO (Food and Agriculture Organization): Index cen potravin FAO sleduje mezinárodní ceny koše potravinářských komodit, včetně pšenice. Tato zpráva poskytuje přehled o cenových trendech a může ovlivnit tržní nálady a ceny.

Nejlepší časy pro obchodování WHEAT

Zveřejňování ekonomických dat (8:00 - 10:00 CST): Během dopoledne často dochází k zveřejňování významných ekonomických dat, jako jsou zprávy USDA o plodinách nebo globální odhady nabídky a poptávky v zemědělství. Tato zveřejnění mohou způsobit značné pohyby na trhu, což z nich činí hlavní čas pro obchodování WHEAT. Obchodníci by měli být připraveni na zvýšenou volatilitu kolem těchto oznámení.

Zprávy o počasí: Povětrnostní podmínky jsou kritickým faktorem v produkci pšenice. Obchodníci pečlivě sledují zprávy o počasí, zejména během období setí a sklizně, protože tyto zprávy mohou významně ovlivnit ceny pšenice. Neočekávané změny počasí mohou vést k prudkým cenovým pohybům, které poskytují obchodní příležitosti.