OIL.WTI - CFD na ROPU WTI

OIL.WTI je derivátový CFD instrument odvozený od kotací futures kontraktů na ropu West Texas Intermediate (WTI) obchodovaných na burze Chicago Mercantile Exchange (CME). Jakožto produkt s finanční pákou umožňuje OIL.WTI obchodníkům získat expozici na globální ropný trh s pouhým zlomkem kapitálu, který by byl potřeba pro přímou investici. Tento instrument je populární mezi obchodníky, kteří chtějí profitovat z krátkodobých cenových pohybů u futures kontraktů na ropu WTI.

Ropa West Texas Intermediate (WTI) je globálním benchmarkem pro ceny ropy. Futures kontrakty na ropu WTI se obchodují na burze New York Mercantile Exchange (NYMEX), která je součástí skupiny CME Group. Tyto kontrakty umožňují producentům, spotřebitelům a spekulantům zajistit se proti volatilitě cen nebo profitovat z cenových změn.

Přečtěte si více o investování do CFD u XTB.

Obchodní hodiny a volatilita

• OIL.WTI lze obchodovat téměř 24 hodin denně během pracovních dnů, což odráží obchodní hodiny podkladových futures kontraktů na ropu WTI. Hlavní obchodní seance jsou následující:
• Předobchodní fáze: Začíná v 17:00 CST (předchozího dne) a trvá do 8:00 CST.
• Řádná obchodní fáze: Od 8:00 CST do 13:30 CST.
• Poodobchodní fáze: Od 13:30 CST do 17:00 CST.

Očekávaná volatilita

• Otevření trhu (8:00 - 9:00 CST): Vysoká volatilita, protože účastníci reagují na zprávy přes noc, geopolitické události a globální ekonomická data.
• Obchodování v poledne (9:00 - 11:00 CST): Nižší volatilita, jak se trh uklidňuje, což umožňuje analýzu trendů a přípravu na nadcházející zprávy.
• Odpolední obchodování (11:00 - 13:30 CST): Zvýšená volatilita, protože se obchodníci pozicují před uzavřením trhu.
• Poodobchodní fáze (13:30 - 17:00 CST): Nižší objemy obchodů, ale potenciálně významné cenové pohyby v důsledku pozdních zpráv.

Nejlepší časy pro obchodování OIL.WTI

• Zveřejňování ekonomických dat (7:30 - 9:00 CST): Klíčová data, jako je týdenní zpráva EIA o stavu ropného hospodářství, často způsobují značné pohyby na trhu.
• Geopolitické události: Konflikty v regionech produkujících ropu nebo změny v produkčních kvótách OPEC mohou významně ovlivnit ceny.
• Překrytí obchodních hodin trhů v USA a Evropě (7:00 - 11:00 CST): Vyšší objemy obchodů a zvýšená volatilita.

Pět největších ropných krizí v historii

Ropná krize 1973: Vyvolána Jomkippurskou válkou, kdy arabští členové OPEC uvalili ropné embargo na státy podporující Izrael, včetně USA a jejich spojenců. Embargo způsobilo, že se ceny ropy zčtyřnásobily, což vedlo k vážným ekonomickým dopadům, nedostatku paliva a dlouhým frontám na čerpacích stanicích.

Ropná krize 1979: Po íránské revoluci se produkce ropy v Íránu téměř zastavila, což způsobilo narušení globální nabídky ropy. Ceny se zdvojnásobily, což zhoršilo inflaci a přispělo ke globálnímu ekonomickému zpomalení. Krize zdůraznila závislost světa na ropě z Blízkého východu.

Krize v Perském zálivu 1990: Invaze Iráku do Kuvajtu vedla k výraznému snížení produkce ropy v obou zemích. Tato událost způsobila prudký nárůst cen ropy, který ovlivnil globální ekonomiku. Krize byla krátkodobá, protože vojenská intervence koalice vedené USA rychle obnovila stabilitu.

Nárůst cen ropy v roce 2008: Poháněný rostoucí poptávkou z rozvíjejících se trhů a spekulativním obchodováním dosáhly ceny ropy v červenci 2008 historického maxima 147 dolarů za barel. Následná globální finanční krize vedla k dramatickému poklesu poptávky, což způsobilo pokles cen a zdůraznilo volatilitu ropných trhů.

Pandemie COVID-19 v roce 2020: Pandemie způsobila bezprecedentní pokles poptávky po ropě v důsledku lockdownů a omezení cestování. V dubnu 2020 se ceny ropy WTI poprvé v historii krátce dostaly do záporných hodnot, protože se zaplnily skladovací kapacity. Krize podtrhla křehkost ropných trhů a dopad globálních ekonomických narušení.

Globální nabídka a poptávka

Globální ropný trh je ovlivněn dynamikou nabídky a poptávky největších zemí produkujících a spotřebovávajících ropu. Mezi hlavní producenty ropy patří:

• Saúdská Arábie: Jakožto vedoucí člen OPEC je Saúdská Arábie jedním z největších producentů a vývozců ropy na světě.
• Rusko: Rusko je dalším klíčovým hráčem na globálním ropném trhu s významnou produkční a exportní kapacitou.
• Spojené státy: USA se staly významným producentem ropy díky revoluci břidlicové ropy a technologickému pokroku v těžbě ropy.

Na straně poptávky patří mezi hlavní regiony spotřebovávající ropu Spojené státy, Čína a Evropa, kde je ropa kritickým zdrojem energie pro dopravu, průmysl a výrobu elektřiny. Změny ve spotřebních vzorcích, hospodářský růst a technologický pokrok v alternativních zdrojích energie mohou ovlivnit globální poptávku po ropě. Obchodní politika, cla a mezinárodní vztahy hrají rovněž zásadní roli při utváření globálního ropného trhu. Obecně řečeno, reakce OIL.WTI obvykle korelují s futures na ropu Brent.

WTI vs. ropa Brent

WTI a Brent jsou oba benchmarky pro ceny ropy. WTI, získaná z USA, je známá svou vysokou kvalitou a nižším obsahem síry. Brent, získaná ze Severního moře, je klíčovým benchmarkem pro evropské a globální ropné trhy. Historicky se Brent často obchoduje s prémií oproti WTI kvůli vyšším nákladům na dopravu a geopolitickým faktorům.

Vliv počasí na ceny ropy

Počasí hraje klíčovou roli v produkci ropy, přímo ovlivňuje nabídku a v důsledku toho i ceny. Extrémní povětrnostní události, jako jsou hurikány, tajfuny nebo silné mrazy, mohou narušit produkci a přepravu ropy, což vede ke snížení nabídky a vyšším cenám.

Obchodníci pečlivě sledují povětrnostní podmínky v hlavních regionech produkujících ropu, včetně Mexického zálivu, Severního moře a Blízkého východu. Sezónní výkyvy, jako je poptávka po topném oleji v zimě nebo poptávka po pohonných hmotách v létě, také ovlivňují ceny ropy. Předpovědi počasí a zprávy jsou pro obchodníky nezbytnými nástroji, protože poskytují cenné informace o potenciálních narušení nabídky nebo přebytku.

Faktory ovlivňující ceny ropy

• Globální nabídka a poptávka: Rovnováha mezi produkcí a spotřebou přímo ovlivňuje ceny.
• Geopolitické události: Politická nestabilita a konflikty v regionech produkujících ropu ovlivňují nabídku.
• Ekonomická data: Ukazatele, jako je růst HDP, ovlivňují poptávku po ropě.
• Rozhodnutí OPEC: Produkční kvóty stanovené organizací OPEC mohou omezit nebo zvýšit nabídku.
• Síla dolaru: Ceny ropy, denominované v USD, jsou ovlivněny výkyvy v hodnotě dolaru.