Denní shrnutí: Optimismus se vrací📈 , čipy rostou, ropa klesá.

USA

• Pondělní seance přinesla výrazné zlepšení sentimentu a růst valuací. Tento trend je patrný zejména v technologickém sektoru. Futures na NASDAQ 100 dnes rostou o více než 2 %. Ostatní americké indexy rovněž rostou, i když zisky jsou menší a pohybují se přibližně mezi 0,5 % a 1 %.

• Klíčovým faktorem podporujícím rizikový sentiment a valuace je pokles cen ropy. Zprávy o vývozu ze Saúdské Arábie povzbudily investory, kteří se obávají inflačních tlaků. Nadcházející setkání Si Ťin-pchinga a Donalda Trumpa navíc zvýšilo důvěru trhu v možnost deeskalace konfliktu prostřednictvím diplomacie.

• Podpora technologického sektoru je ještě výraznější a je podložena fundamenty. Hlavními katalyzátory jsou Meta a ARM Holdings.

• Rizikový sentiment v technologickém sektoru se zlepšuje také díky průlomové změně pravidel SEC týkající se „tokenizovaných aktiv“. Očekávání expanze tohoto trhu v současnosti podporují valuace, zejména v oblasti kryptoměn a společností spojených s „Treasury“.

• Negativním faktorem může být zpráva Wall Street Journal, podle které Anthropic letos možná odložil své IPO především kvůli masivnímu zápornému cash flow, ačkoli tato informace nebyla oficiálně potvrzena. OpenAI zároveň přiznala záporné cash flow ve výši 278 miliard USD.

Firemní zprávy, USA

• Accenture (ACN.US): Konzultační společnost roste přibližně o 3 % po zprávách, že uzavřela partnerství se společností Anthropic s cílem společně testovat pokročilé AI modely.

• Critical Minerals (CRML.US): Akcie rostou až o 25 % po komentářích Donalda Trumpa, který uvedl, že vyjednal „kontrolu nad bezpečností Grónska“, což by mohlo znamenat potenciální přístup společnosti ke zdrojům ostrova. Rostou také další společnosti spojené s těžbou vzácných zemin.

• Strategy (MSTR.US): Kryptoměnově orientované společnosti výrazně rostou po rozhodnutí amerického regulátora, které by výrazně rozšířilo možnosti obchodování s „tokenizovanými“ finančními aktivy. Akcie rostou o 8 %.

• ARM Holdings (ARM.US): Generální ředitel společnosti vyjádřil důvěru ve schopnost ARM proměnit objednávky procesorů „AGI“ v tržby. Akcie rostou přibližně o 16 %.

• Warner Bros (WBD.US): Akcie rostou přibližně o 7 % po zprávách, že společnost dosáhla dohody s představiteli Kalifornie ohledně akvizice společnosti.

• HP (HPQ.US): Výrobce počítačů, softwaru a serverového vybavení očekává jednociferný pokles objemu prodejů na trhu s počítači. Akcie klesají přibližně o 3 %.

Evropa

• Evropské trhy rovněž výrazně těží ze zlepšení sentimentu. Pokles cen plynu pod 80 EUR snižuje pravděpodobnost a potenciální rozsah dalšího zpřísňování měnové politiky ECB, což podporuje valuace. Růst akcií se soustředí především do polovodičového sektoru.

• Většina evropských indexů roste přibližně o 1 %. Nejvýkonnějším indexem je EuroStoxx 50, který uzavřel seanci s růstem o 1,3 %.

Firemní zprávy, Evropa

• Novo Nordisk (NOVOB.DK): Dánská farmaceutická skupina klesá o 7 % po zveřejnění nové růstové strategie. Obavy investorů se zaměřují na ztrátu patentové ochrany klíčových složek léků Wegovy a Ozempic.

• Volkswagen (VOW1.DE): Německý koncern zveřejnil výsledky, po kterých akcie klesají přibližně o 1 %. Navzdory zlepšení očekávaných marží, výsledků a výhledu zatěžují valuaci krátkodobé problémy a slabé prodeje v Číně.

• Elixirr International: Konzultační společnost zaměřená na AI klesá až o 17 % po zveřejnění výsledků za H1 2026. Obavy investorů se soustředí na omezený růst tržeb.

FOREX

• Na začátku týdne zaznamenávají výraznější pokles tři měny. Norská koruna klesá přibližně o 0,4 % v důsledku poklesu cen ropy a plynu, kanadský dolar zůstává pod tlakem obchodního konfliktu s USA (-0,3 %) a jen odevzdává další část zisků po intervenci (-0,4 %).

Komodity

• Zprávy ze Saúdské Arábie, analytických center a CENTCOM podporují výhled dodávek, což vytváří tlak na ceny energetických komodit. Brent klesá na 100 USD a evropský kontrakt na plyn klesá přibližně na 74 EUR.

Krypto

• Zveřejnění regulačních změn SEC týkajících se tokenizovaných akcií spouští vlnu výrazných růstů a zlepšuje sentiment na celém kryptoměnovém trhu.

  • Bitcoin roste o více než 5 % a vrací se nad 86 000 USD.

  • Ethereum roste o více než 3 % a přibližuje se k 2 800 USD.

  • Solana roste o 5 % a směřuje k 108 USD.

Zjistěte, jak obchodovat kryptoměny:

• Jak investovat do Bitcoinu (BTC) – průvodce pro začátečníky
• Co je Ethereum? Průvodce pro začátečníky investováním do krypto ETP
• Kryptoměny: Jak investovat v roce 2026 a přijde růst trhu?

Zaujalo Vás toto téma? U XTB můžete obchodovat více než 40 populárních kryptoměn s pákovým efektem!

• Pozice na nákup (long) i prodej (short)
• Možnost obchodování s pákou 1:2

Kromě široké nabídky instrumentů od nás získáte také vzdělávací materiály – články, e-booky a kurzy zdarma:

• Trading pro začátečníky
• TOP 5 Trading nástrojů Ondřeje Hartmana
• Kryptoměny: Jak začít investovat bezpečně a efektivně v roce 2025
• Jak investovat do Bitcoinu?
• Day trading pro začátečníky – Co je intradenní obchodování?