Denní shrnutí: Wall Street přepisuje rekordy. Trhy čekají na novou výsledkovou sezónu

📈 Akciový trh

• Wall Street zažívá skvělou seanci, taženou novými historickými maximy amerických indexů: S&P 500 roste o téměř 0,7 % na nové historické maximum (naposledy zaznamenané v polovině srpna tohoto roku), Nasdaq posiluje o zhruba 0,6 %, zatímco Dow Jones roste o 0,5 %.

• Další impuls pro dnešní zisky v USA přichází z polovodičového sektoru: Broadcom a Marvell posilují o zhruba 4 %, AMD si připisuje přibližně 3,5 % a Nvidia roste zhruba o 0,5 %, čímž posouvá vlastní rekordy.

• Pozitivní nálada byla patrná také na starém kontinentu: britský FTSE 100 vzrostl o 0,4 %, stejně jako francouzský CAC 40, zatímco německý index DAX přidal 0,8 % a vyrovnal tak zisk španělského IBEX 35.

🌐 Makroekonomie

• Hlavním motorem nedávných zisků byla bezpochyby relativně slabá data NFP a pozitivně překvapující, nižší hodnota inflace PCE.

• Trh interpretuje makroekonomická data tak, že pravděpodobnost zvýšení sazeb Fedem na nadcházejícím zasedání drasticky klesá – v současné době započítává zhruba 80% šanci na ponechání úrokových sazeb beze změny.

• Schodek obchodní bilance USA dosáhl v srpnu 105,6 miliardy USD, což je výrazně nad očekáváním trhu (cca 102 miliard USD). To znovu naznačuje, že zahraniční obchod by mohl výrazně zatížit růst HDP USA ve 3. čtvrtletí.

🛢️ Komodity a energie

• Export ropy z Perského zálivu se v září prakticky vrátil na předválečnou úroveň, což však neznamená návrat k normálu: zhruba 40 % ropy nyní obchází Hormuzský průliv přes ropovody v Saúdské Arábii a SAE, přičemž část nákladu se překládá na moři, což zvyšuje náklady i rizika narušení dodávek.

• Export rafinovaných paliv zůstává hluboko pod předválečnou úrovní, což udržuje tlak na globální trhy s naftou a leteckým palivem.

• Íránem podporovaní Hútíové popírají ztrátu kontroly nad pobřežím Rudého moře a tvrdí, že si své dobyté pozice udržují, přičemž hlásí útoky na cíle v Saúdské Arábii (podle saúdských úřadů bylo zraněno jen několik lidí).

• I přes intenzivní boje ropa Brent klesla pod 100 USD za barel, což naznačuje, že trh v současnosti nezapočítává konflikt jako bezprostřední hrozbu pro globální dodávky ropy.

• Katar oznámil, že rozhovory mezi USA a Íránem pokračují – obě strany si vyměňují zprávy prostřednictvím Kataru, což ukazuje, že diplomatický kanál zůstává navzdory pokračujícím vojenským operacím otevřený.

• Pozitivní nálada je patrná také na trhu drahých kovů: zlato posiluje o zhruba 0,7 % a testuje úroveň 4 200 USD za unci, zatímco stříbro roste přibližně o 0,5 % a obchoduje se zhruba za 61–62 USD za unci.

🪙 Kryptoměny

• Na trhu kryptoaktiv panuje smíšená nálada: Bitcoin posiluje o zhruba 0,2 % a obchoduje se kolem 85 500 USD, zatímco Ethereum zůstává pod tlakem a klesá zhruba o 0,4 % pod úroveň 2 700 USD.

Zjistěte, jak obchodovat kryptoměny:

• Jak investovat do Bitcoinu (BTC) – průvodce pro začátečníky
• Co je Ethereum? Průvodce pro začátečníky investováním do krypto ETP
• Kryptoměny: Jak investovat v roce 2026 a přijde růst trhu?

Zaujalo Vás toto téma? U XTB můžete obchodovat více než 40 populárních kryptoměn s pákovým efektem!

• Pozice na nákup (long) i prodej (short)
• Možnost obchodování s pákou 1:2

Kromě široké nabídky instrumentů od nás získáte také vzdělávací materiály – články, e-booky a kurzy zdarma:

• Trading pro začátečníky
• TOP 5 Trading nástrojů Ondřeje Hartmana
• Kryptoměny: Jak začít investovat bezpečně a efektivně v roce 2025
• Jak investovat do Bitcoinu?
• Day trading pro začátečníky – Co je intradenní obchodování?