Dnešní ranní obchodování se nese ve znamení globálního odklonu od rizika, jehož epicentrum bylo v noci v Asii. Výprodej v technologickém sektoru na Wall Street se přelil na trhy v Koreji a Japonsku a futures na hlavní indexy míří do evropské seance v záporném teritoriu. Nejvýraznější pokles zaznamenává japonský index JP225 (-2.59%), který stahují dolů výprodeje výrobců paměťových čipů a polovodičových zařízení. Technologický US100 (-1.07%) si rovněž vede slabě, zatímco širší US500 (-0.32%) a evropské indexy (EU50 -0.50%, DE40 -0.18%) se drží o něco lépe – jedná se o typický obrázek obchodní seance, kdy jsou pod největším tlakem společnosti citlivé na náklady financování expanze v oblasti AI.
Na opačném konci spektra se nacházejí drahé kovy. GOLD (+0.93%) upevňuje svou pozici bezpečného přístavu kolem úrovně 4 142 USD za unci, stejně jako SILVER (+1.38%), které těží ze slabšího dolaru a klesajících výnosů dluhopisů. Dolarový index (USDIDX -0.40%) po dosažení několikaměsíčního maxima ustupuje, což podporuje hlavní měnové páry – EURUSD posiluje o 0.52% na 1,1210 a GBPUSD roste o 0.48% . Zajímavé je, že ceny ropy navzdory napětí v Hormuzském průlivu klesají – OIL ztrácí 2.05% a OIL.WTI odepisuje 1.38%, což trh přičítá zprávám o možném zmírnění sankcí vůči „stínové flotile“. Averze k riziku dopadá také na kryptoměny – BITCOIN -0.83% (cca 80 900 USD).
Co dnes hýbe trhem:
Mezi ranními makrodaty poutal největší pozornost britský HDP za srpen, který překonal očekávání – ekonomika meziměsíčně vzrostla o 0,1 % (prognóza: -0,1 %) a meziročně dokonce o 2,1 % oproti očekávaným 1,7 %, což je nejvyšší tempo od srpna 2022. Libra v reakci na to posílila a výnosy britských vládních dluhopisů (gilts) klesly napříč celou výnosovou křivkou. Naopak data z Austrálie zklamala – zaměstnanost klesla o 39 300 míst (prognóza: +20 000), což zatížilo australský dolar a snížilo očekávání ohledně listopadového zvýšení sazeb ze strany RBA.
Klíčová makroekonomická data nás však teprve čekají – ve 14:30 vyjde kompletní balík dat z USA: zářijový PPI, maloobchodní tržby a týdenní počet nových žádostí o podporu v nezaměstnanosti. Po úterním vyšším údaji CPI by tato čísla mohla dále vychýlit očekávání týkající se kroků Fedu, přičemž trh v současnosti zaceňuje zhruba 29% šanci na říjnové zvýšení sazeb. Sledovat se vyplatí i sérii projevů představitelů Fedu v Bangkoku, včetně předsedy Federálního rezervního systému Kevina Warshe.
Na poli výsledkové sezóny přinesla společnost TSMC pozitivní signál pro sektor AI – zaznamenala již šesté rekordní čtvrtletí v řadě, přičemž čistý zisk vzrostl meziročně o 68,7 % (23,7 miliardy USD), a navíc zvýšila výhled tržeb pro rok 2026. Jde o silný protiargument vůči sílícím pochybnostem o ziskovosti výdajů na AI, ačkoli na zvrácení ranní defenzivní nálady na širším trhu to zatím nestačí.
Další články o komoditách a jejich obchodování:
- Investování do kávy formou CFD
- Obchodování zlata – Investování do zlata pro začátečníky
- Obchodování stříbra – Jak investovat do stříbra?
- Šest věcí, které potřebujete vědět o obchodování ropy
- Základy obchodování komodit
- Obchodování s plynem – Jak investovat do NATGAS?
- Historie a budoucnost zemního plynu (NATGAS)
Zaujalo Vás toto téma? U XTB můžete obchodovat více než 25 CFD na komodity z různých sektorů!
- Konkurenční spready
- Nízké swapové body, díky kterým můžete držet pozice déle
- Možnost obchodovat už od 0,01 lotu a pár desítek EUR
Kromě široké nabídky instrumentů od nás získáte také vzdělávací materiály – články, e-booky a kurzy zdarma:
- Trading pro začátečníky
- TOP 5 Trading nástrojů Ondřeje Hartmana
- Obchodování s komoditami – jak investovat do komodit?
- Obchodování zlata – Investování do zlata pro začátečníky
- Obchodování s plynem – Jak investovat do NATGAS?
🎥 Ranní komentář: Semis opět pod tlakem, dluhopisy CoreWeave, výsledky ASML a propouštění v Netflixu
🚨 Ranní přehled: Slabší dolar, silné zlato a technologický sektor ve volném pádu – co hýbe trhem? ❓
Denní shrnutí: Rostoucí inflace doléhá na trhy, polovodiče trpí nejvíce (14. 10. 2026)
US Open: Údaje o inflaci (CPI) tlačí na americké akciové indexy (14. 10. 2026)
Rozdílové smlouvy jsou komplexní nástroje a v důsledku použití finanční páky jsou spojeny s vysokým rizikem rychlého vzniku finanční ztráty. U 77 % účtů retailových investorů došlo při obchodování s rozdílovými smlouvami u tohoto poskytovatele ke vzniku ztráty. Měli byste zvážit, zda rozumíte tomu, jak rozdílové smlouvy fungují, a zda si můžete dovolit vysoké riziko ztráty svých finančních prostředků. Investování je rizikové. Investujte zodpovědně. Tento materiál je marketingovou komunikací ve smyslu čl. 24 odst. 3 směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/65/EU ze dne 15. května 2014 o trzích finančních nástrojů, kterou se mění směrnice 2002/92/ES a směrnice 2011/61/EU (MiFID II). Marketingová komunikace není investiční doporučení ani informace doporučující či navrhující investiční strategii ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 596/2014 ze dne 16. dubna 2014 o zneužívání trhu (nařízení o zneužívání trhu) a o zrušení směrnice Evropského parlamentu a Rady 2003/6/ES a směrnic Komise 2003/124/ES, 2003/125/ES a 2004/72/ES a nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2016/958 ze dne 9. března 2016, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 596/2014, pokud jde o regulační technické normy pro technická ujednání pro objektivní předkládání investičních doporučení nebo jiných informací doporučujících nebo navrhujících investiční strategie a pro zveřejnění konkrétních zájmů nebo náznaků střetu zájmů nebo jakékoli jiné rady, a to i v oblasti investičního poradenství, ve smyslu zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu. Marketingová komunikace je připravena s nejvyšší pečlivostí, objektivitou, prezentuje fakta známé autorovi k datu přípravy a neobsahuje žádné hodnotící prvky. Marketingová komunikace je připravena bez zohlednění potřeb klienta, jeho individuální finanční situace a nijak nepředstavuje investiční strategii. Marketingová komunikace nepředstavuje nabídku k prodeji, nabídku, předplatné, výzvu na nákup, reklamu nebo propagaci jakýchkoliv finančních nástrojů. Společnost XTB S.A., organizační složka nenese odpovědnost za jakékoli jednání nebo opomenutí klienta, zejména za získání nebo zcizení finančních nástrojů, na základě informací obsažených v této marketingové komunikaci. V případě, že marketingová komunikace obsahuje jakékoli informace o jakýchkoli výsledcích týkajících se finančních nástrojů v nich uvedených, nepředstavují žádnou záruku ani předpověď ohledně budoucích výsledků. Minulá výkonnost nemusí nutně vypovídat o budoucích výsledcích a každá osoba jednající na základě těchto informací tak činí zcela na vlastní riziko.