Dnes trhy obdrží předběžná inflační data z klíčových německých spolkových zemí. Později během dne bude následovat celoněmecký údaj o inflaci (14:00 CET). Na pozadí rostoucích očekávání dalšího zvýšení sazeb Evropské centrální banky se pozornost investorů přirozeně obrací k EURUSD. Pokud se ECB nakonec rozhodne sazby zvýšit, euro by mohlo v krátkodobém horizontu těžit. Centrální banka by však riskovala další oslabení ekonomické aktivity výměnou za dodatečný pokrok v boji s inflací. Naopak rozhodnutí ponechat sazby beze změny, navzdory tomu, že trhy jsou o zvýšení téměř plně přesvědčeny, by mohlo euro oslabit a zatlačit na EURUSD, který se aktuálně obchoduje v zajímavé technické formaci.
Technická analýza (časový rámec D1)
Na denním grafu zůstává EURUSD uvězněn ve střednědobém symetrickém trojúhelníku. Jde o konsolidační formaci, která se vyvíjí od března. Měnový pár se nyní obchoduje velmi blízko vrcholu této formace, což naznačuje, že se může blížit průraz a silnější směrový pohyb.
Cena aktuálně osciluje kolem 50denního EMA (1,1695) a 200denního EMA (1,1670). Oba klouzavé průměry se obchodují velmi blízko sebe, což potvrzuje absenci jasného trendu a zdůrazňuje přechod trhu do vyváženého pásma. EURUSD zůstává mírně pod 50denním EMA, ale nad 200denním EMA, a udržuje tak obecně neutrální technické nastavení.
Horní hranice trojúhelníku se aktuálně nachází kolem 1,1680–1,1700, zatímco klíčový support leží poblíž 1,1630–1,1650. Trh obě hranice několikrát respektoval. Dubnová a květnová maxima opakovaně narážela na rezistenci, zatímco březnová a květnová minima vytvořila rostoucí supportní linii.
Z technického pohledu průrazy ze symetrických trojúhelníků často vedou k prudkým směrovým pohybům, zejména pokud nastanou blízko vrcholu formace.
MACD a RSI
MACD zůstává pod nulovou linií, i když histogram zřetelně snižuje negativní hodnoty. To naznačuje:
Slábnoucí medvědí momentum
Možný vznik býčího signálu, pokud linie MACD překříží signální linii směrem nahoru
Zatím nejde o definitivní nákupní signál, prodejní tlak však zřejmě slábne.
RSI se mezitím pohybuje kolem 48, tedy téměř přesně v neutrálním pásmu. To ponechává prostor jak pro průraz vzhůru, tak pro pohyb směrem dolů, aniž by indikátor ukazoval na překoupené nebo přeprodané podmínky.
Klíčové úrovně ke sledování
Support:
- 1,1640–1,1650 – spodní hranice trojúhelníku
- 1,1600
- 1,1540
Rezistence:
- 1,1680–1,1700 – horní hranice trojúhelníku
- 1,1760
- 1,1820–1,1850
Býčí scénář
Průraz nad 1,1700 doprovázený denním zavřením nad horní hranicí trojúhelníku by představoval první významný signál obnoveného býčího momenta. V takovém scénáři by EURUSD mohl nejprve cílit na oblast 1,1760 a následně případně znovu otestovat dubnová maxima poblíž 1,1820–1,1850.
Medvědí scénář
Pokud pár nedokáže překonat rezistenci a naopak prorazí pod support kolem 1,1640, riziko pohybu směrem k 1,1600 a následně 1,1540 by výrazně vzrostlo. Takový průraz by zároveň podporoval i fakt, že MACD zůstává pod nulovou linií.
Závěr
Z technického hlediska se EURUSD aktuálně nachází v rovnovážném bodě. Nejdůležitějším prvkem na grafu zůstává zužující se symetrický trojúhelník, který ukazuje na blížící se průraz. Dokud pár zůstává uvězněn mezi 1,1640 a 1,1700, ani býci, ani medvědi nemají jasnou převahu. Postupné slábnutí medvědího momenta na MACD však mírně zvyšuje pravděpodobnost pokusu o průraz směrem vzhůru v nadcházejících seancích.
Zdroj: xStation5
Více o Forexu:
- Forex a trh s úrokovými sazbami
- Forexový broker: Jak začít cestu na měnových trzích
- Obchodování Forexu – Jak investovat do Forex CFD?
Zaujalo Vás toto téma? U XTB můžete obchodovat více než 70 CFD na globální měnové páry!
- Konkurenční spready
- Nízké swapové body, díky kterým můžete držet pozice déle
- Možnost obchodovat už od 0,01 lotu a pár desítek EUR
Kromě široké nabídky instrumentů od nás získáte také vzdělávací materiály – články, e-booky a kurzy zdarma:
US OPEN: Dell prudce roste a dál táhne technologické akcie výše 🚀
Změna režimu RBNZ: Maximálně jestřábí obrat 🦅 Čas zazářit pro NZD 🇳🇿
BREAKING: Prudký pokles CAD. Kanadská data o HDP vyděsila investory 🚨
Německá inflační data výrazně pod očekáváním. Holubičí signál pro ECB?
Rozdílové smlouvy jsou komplexní nástroje a v důsledku použití finanční páky jsou spojeny s vysokým rizikem rychlého vzniku finanční ztráty. U 74 % účtů retailových investorů došlo při obchodování s rozdílovými smlouvami u tohoto poskytovatele ke vzniku ztráty. Měli byste zvážit, zda rozumíte tomu, jak rozdílové smlouvy fungují, a zda si můžete dovolit vysoké riziko ztráty svých finančních prostředků. Investování je rizikové. Investujte zodpovědně. Tento materiál je marketingovou komunikací ve smyslu čl. 24 odst. 3 směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/65/EU ze dne 15. května 2014 o trzích finančních nástrojů, kterou se mění směrnice 2002/92/ES a směrnice 2011/61/EU (MiFID II). Marketingová komunikace není investiční doporučení ani informace doporučující či navrhující investiční strategii ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 596/2014 ze dne 16. dubna 2014 o zneužívání trhu (nařízení o zneužívání trhu) a o zrušení směrnice Evropského parlamentu a Rady 2003/6/ES a směrnic Komise 2003/124/ES, 2003/125/ES a 2004/72/ES a nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2016/958 ze dne 9. března 2016, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 596/2014, pokud jde o regulační technické normy pro technická ujednání pro objektivní předkládání investičních doporučení nebo jiných informací doporučujících nebo navrhujících investiční strategie a pro zveřejnění konkrétních zájmů nebo náznaků střetu zájmů nebo jakékoli jiné rady, a to i v oblasti investičního poradenství, ve smyslu zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu. Marketingová komunikace je připravena s nejvyšší pečlivostí, objektivitou, prezentuje fakta známé autorovi k datu přípravy a neobsahuje žádné hodnotící prvky. Marketingová komunikace je připravena bez zohlednění potřeb klienta, jeho individuální finanční situace a nijak nepředstavuje investiční strategii. Marketingová komunikace nepředstavuje nabídku k prodeji, nabídku, předplatné, výzvu na nákup, reklamu nebo propagaci jakýchkoliv finančních nástrojů. Společnost XTB S.A., organizační složka nenese odpovědnost za jakékoli jednání nebo opomenutí klienta, zejména za získání nebo zcizení finančních nástrojů, na základě informací obsažených v této marketingové komunikaci. V případě, že marketingová komunikace obsahuje jakékoli informace o jakýchkoli výsledcích týkajících se finančních nástrojů v nich uvedených, nepředstavují žádnou záruku ani předpověď ohledně budoucích výsledků. Minulá výkonnost nemusí nutně vypovídat o budoucích výsledcích a každá osoba jednající na základě těchto informací tak činí zcela na vlastní riziko.
