Trh s energetickými komoditami zažívá v pondělí prudký výprodej. Ropa Brent klesá o 7,33 % na 105,08 USD za barel, americká WTI ztrácí 5,97 % na 96,77 USD a evropský zemní plyn (NATGAS.EU) propadá až o 10,21 % – jde o nejvýraznější pohyb v celém energetickém koši. Katalyzátorem je náhlý obrat v geopolitickém vyprávění: americký ministr zahraničí Marco Rubio uvedl, že prezident Trump dává přednost diplomatickému řešení konfliktu s Íránem a „nerozhodl se“ k útoku, zatímco íránský prezident Pezeškián oznámil, že nejvyšší vůdce udělil vládě „určité pravomoci“ k účasti na mírových jednáních. Íránští a katarští vyjednavači již několik dní jednají o ukončení války a koluje návrh dohody.
Tato zpráva přímo zasahuje rizikovou prémii, kterou trh zahrnul do cen kvůli možné eskalaci po úterních amerických volbách v polovině volebního období. Brent uzavřel říjen na šestiměsíčním maximu právě kvůli obavám z vojenské eskalace – nyní se tyto sázky rychle odvíjejí zpět. Trh s ropou nadále reaguje extrémně citlivě na každou zprávu z Blízkého východu.
Nejsilněji však reaguje evropský zemní plyn – nizozemský kontrakt TTF (NATGAS.EU) dnes zaznamenává nejvýraznější denní pokles za mnoho měsíců, propadá se o více než 10 % a vrací podstatnou část zisků, které vznikly kvůli obavám z narušení dodávek LNG ze Zálivu a přeprav přes Hormuzský průliv. Takto prudký výprodej je klasickým příkladem toho, jak spekulanti uzavírají pozice vybudované na očekávání eskalace. Stojí však za připomenutí, že pod současnými cenami existují zřetelné objemové klastry – zóny, kde v posledních týdnech probíhal nejintenzivnější obchodní ruch – a ty mohou posloužit jako přirozené podpory, kolem nichž bude trh hledat rovnováhu, pokud se výprodej prohloubí.
Technická analýza (NATGAS.EU, denní graf)
Dnešní svíčka tvoří výrazný medvědí pohlcující vzor, který zakončuje vertikální růst, během něhož cena vystoupala z úrovně kolem 70 na více než 100. Cena klesá o 10,21 % a odmítla nedávná maxima, což naznačuje vyčerpávací vrchol – vyvrcholení rostoucího trendu poháněného válečnou prémií. Potvrzuje to i ukazatel ROC, který propadl na -10,21, nejnižší úroveň za několik měsíců, což signalizuje extrémní tempo výprodeje.
Pro další scénář jsou klíčové dva objemové klastry viditelné v grafu. První, horní akumulační zóna se rozprostírá v rozmezí 85–90 a překrývá se s předchozí strukturální rezistencí (černá linka kolem 90) – jde o první významnou podporu, na kterou se trh může zaměřit v rámci korekce. Druhá, hustší zóna pokrývá rozmezí 70–80, kde se soustředí nejvyšší obchodní objem posledních týdnů; jde o strukturální základ celého růstu a nejsilnější obrannou linii poptávky. Pokud se cena udrží nad těmito klastry, podpoří to tezi o zdravé korekci v rámci rostoucího trendu.
RSI (14) klesá na 58,65, čímž se posouvá z překoupeného pásma (kolem 80) směrem k neutrálnímu středu – zatím nejde o signál přeprodanosti, což ponechává prostor pro další ochlazení před případnou stabilizací. Dokud cena udrží zónu 85–90, zůstává střednědobá výhoda na straně býků; teprve pokles pod 70 a proražení dolního objemového klastru by otevřelo cestu směrem k EMA200 (kolem 60) a zvratu většiny letošních zisků.
Další články o komoditách a jejich obchodování:
- Investování do kávy formou CFD
- Obchodování zlata – Investování do zlata pro začátečníky
- Obchodování stříbra – Jak investovat do stříbra?
- Šest věcí, které potřebujete vědět o obchodování ropy
- Základy obchodování komodit
- Obchodování s plynem – Jak investovat do NATGAS?
- Historie a budoucnost zemního plynu (NATGAS)
Zaujalo Vás toto téma? U XTB můžete obchodovat více než 25 CFD na komodity z různých sektorů!
- Konkurenční spready
- Nízké swapové body, díky kterým můžete držet pozice déle
- Možnost obchodovat už od 0,01 lotu a pár desítek EUR
Kromě široké nabídky instrumentů od nás získáte také vzdělávací materiály – články, e-booky a kurzy zdarma:
Krypto novinky: Binance sahá do rezerv, Strategy posiluje odkupy a banky rozjíždějí tokenizaci 🚨🪙
Obavy polevují, problémy s nabídkou zůstávají. Měď se vrací do růstu 🚨
🎥 Krypto briefing: Akcie i zlato padají. Ustojí Bitcoin další tlak?
Novinky z energetiky: OPEC+ vyčkává a nové plány pro ruský plyn 🚨
Rozdílové smlouvy jsou komplexní nástroje a v důsledku použití finanční páky jsou spojeny s vysokým rizikem rychlého vzniku finanční ztráty. U 77 % účtů retailových investorů došlo při obchodování s rozdílovými smlouvami u tohoto poskytovatele ke vzniku ztráty. Měli byste zvážit, zda rozumíte tomu, jak rozdílové smlouvy fungují, a zda si můžete dovolit vysoké riziko ztráty svých finančních prostředků. Investování je rizikové. Investujte zodpovědně. Tento materiál je marketingovou komunikací ve smyslu čl. 24 odst. 3 směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/65/EU ze dne 15. května 2014 o trzích finančních nástrojů, kterou se mění směrnice 2002/92/ES a směrnice 2011/61/EU (MiFID II). Marketingová komunikace není investiční doporučení ani informace doporučující či navrhující investiční strategii ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 596/2014 ze dne 16. dubna 2014 o zneužívání trhu (nařízení o zneužívání trhu) a o zrušení směrnice Evropského parlamentu a Rady 2003/6/ES a směrnic Komise 2003/124/ES, 2003/125/ES a 2004/72/ES a nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2016/958 ze dne 9. března 2016, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 596/2014, pokud jde o regulační technické normy pro technická ujednání pro objektivní předkládání investičních doporučení nebo jiných informací doporučujících nebo navrhujících investiční strategie a pro zveřejnění konkrétních zájmů nebo náznaků střetu zájmů nebo jakékoli jiné rady, a to i v oblasti investičního poradenství, ve smyslu zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu. Marketingová komunikace je připravena s nejvyšší pečlivostí, objektivitou, prezentuje fakta známé autorovi k datu přípravy a neobsahuje žádné hodnotící prvky. Marketingová komunikace je připravena bez zohlednění potřeb klienta, jeho individuální finanční situace a nijak nepředstavuje investiční strategii. Marketingová komunikace nepředstavuje nabídku k prodeji, nabídku, předplatné, výzvu na nákup, reklamu nebo propagaci jakýchkoliv finančních nástrojů. Společnost XTB S.A., organizační složka nenese odpovědnost za jakékoli jednání nebo opomenutí klienta, zejména za získání nebo zcizení finančních nástrojů, na základě informací obsažených v této marketingové komunikaci. V případě, že marketingová komunikace obsahuje jakékoli informace o jakýchkoli výsledcích týkajících se finančních nástrojů v nich uvedených, nepředstavují žádnou záruku ani předpověď ohledně budoucích výsledků. Minulá výkonnost nemusí nutně vypovídat o budoucích výsledcích a každá osoba jednající na základě těchto informací tak činí zcela na vlastní riziko.