-
Cena mědi na LME vzrostla na rekordních 14 125 USD/t, největší denní nárůst od 2009.
-
Za růstem stojí čínská spekulativní poptávka, zejména na burze SHFE.
-
Poptávku podporuje růst AI sektoru, výstavba datacenter a infrastruktury.
-
Slabý dolar a očekávání nízkých sazeb Fedu dále zvyšují atraktivitu kovů.
-
Cena mědi na LME vzrostla na rekordních 14 125 USD/t, největší denní nárůst od 2009.
-
Za růstem stojí čínská spekulativní poptávka, zejména na burze SHFE.
-
Poptávku podporuje růst AI sektoru, výstavba datacenter a infrastruktury.
-
Slabý dolar a očekávání nízkých sazeb Fedu dále zvyšují atraktivitu kovů.
Trh s kovy zažívá největší euforii za poslední roky – cena mědi se na Londýnské burze kovů (LME) vyšplhala na nový rekord 14 125 USD za tunu, když během jediného dne posílila o 7,9 %, což je největší denní nárůst od roku 2009. Za prudkým růstem stojí spekulativní nákupy čínských investorů, kteří masivně vstupují na Šanghajskou burzu futures (SHFE) v očekávání vyšší globální poptávky, především ze sektoru umělé inteligence, robotiky a energetiky.
Leden byl historicky nejrušnějším měsícem pro obchodování šesti základních kovů na SHFE. Jen měď dosáhla ve čtvrtek druhého nejvyššího denního objemu obchodů v historii. Podle analytiků z čínské společnosti Xiamen C&D Inc. pochází většina kapitálu výhradně z čínských zdrojů, přičemž obchodní aktivita kulminuje během asijských obchodních hodin.
Nárůst cen mědi podpořila i slabší americká měna, rostoucí poptávka po fyzických komoditách a obavy z geopolitického napětí, které se vyostřilo pod novou politikou administrativy Donalda Trumpa. Trh navíc reaguje na možnost, že další šéf Fedu bude vůči úrokovým sazbám benevolentnější než dosavadní předseda Jerome Powell, jehož mandát končí v červnu.
Vedle mědi rostly i další kovy – hliník posílil o 1,5 % a zinek o 2,6 %. Významně zpevnil i trh se zlatem a ropou, kde investoři hledají ochranu proti nejistotě a inflaci.
Investice do mědi a dalších průmyslových kovů jsou poháněny vizí rozsáhlých investic do infrastruktury. Plány firem jako Tesla, která hodlá letos investovat 20 miliard USD do AI a robotiky, jasně ukazují, že měď, hliník i cín budou klíčové pro budoucí růst. Důležitou roli hraje i fakt, že USA setrvávají v cyklu nízkých úrokových sazeb a expandující výstavby datových center, čipových továren a energetických přenosových sítí.
Přesto se množí varování, že trh může být předržený. Zástupci Goldman Sachs varovali, že současný růst nemusí být dlouhodobě udržitelný a že čínští fyzičtí odběratelé se mohou začít vysokým cenám vyhýbat.
Graf mědi (H1)
Na hodinovém grafu kontraktu na měď došlo k výraznému cenovému výstřelu, který posunul hodnotu nad hranici 13 900 USD/t, což představuje prudký nárůst během jediného obchodního úseku. Technicky se cena mědi odrazila od oblasti kolem 13 100 USD, kde se nacházel 50hodinový EMA (13 124 USD) i 100hodinový SMA (12 974 USD). Oba klouzavé průměry byly překonány a následně respektovány jako podpora, což předcházelo silnému růstovému impulzu. CCI vystřelil na hodnotu +338, což značí extrémní překoupenost a potvrzuje náhlý spekulativní zájem. Podobně momentum prudce vzrostlo na 106,9, čímž potvrzuje sílu aktuálního trendu. Z krátkodobého hlediska je pohyb silně přepálený, ačkoliv momentum zatím nenasvědčuje bezprostřednímu obratu. Konsolidace nebo korekce v následujících hodinách je pravděpodobná, zejména pokud spekulativní poptávka ochabne.
Zdroj: xStation5
Zaujalo Vás toto téma? U XTB můžete obchodovat více než 25 CFD na komodity z různých sektorů!
- Konkurenční spready
- Nízké swapové body, díky kterým můžete držet pozice déle
- Možnost obchodovat už od 0,01 lotu a pár desítek EUR
Kromě široké nabídky instrumentů od nás získáte také vzdělávací materiály – články, e-booky a kurzy zdarma:
- Trading pro začátečníky
- TOP 5 Trading nástrojů Ondřeje Hartmana
- Obchodování s komoditami – jak investovat do komodit?
- Obchodování zlata – Investování do zlata pro začátečníky
- Obchodování s plynem – Jak investovat do NATGAS?
Ropa Brent prorazila hranici 69 USD
Denní shrnutí – Bessent zachraňuje dolar, Fed provádí jestřábí obrat
BREAKING: FED ponechal sazby beze změny! ↔️🚨
US OPEN: Historické maximum a očekávání před rozhodnutím Fedu
Rozdílové smlouvy jsou komplexní nástroje a v důsledku použití finanční páky jsou spojeny s vysokým rizikem rychlého vzniku finanční ztráty. U 71 % účtů retailových investorů došlo při obchodování s rozdílovými smlouvami u tohoto poskytovatele ke vzniku ztráty. Měli byste zvážit, zda rozumíte tomu, jak rozdílové smlouvy fungují, a zda si můžete dovolit vysoké riziko ztráty svých finančních prostředků. Investování je rizikové. Investujte zodpovědně. Tento materiál je marketingovou komunikací ve smyslu čl. 24 odst. 3 směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/65/EU ze dne 15. května 2014 o trzích finančních nástrojů, kterou se mění směrnice 2002/92/ES a směrnice 2011/61/EU (MiFID II). Marketingová komunikace není investiční doporučení ani informace doporučující či navrhující investiční strategii ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 596/2014 ze dne 16. dubna 2014 o zneužívání trhu (nařízení o zneužívání trhu) a o zrušení směrnice Evropského parlamentu a Rady 2003/6/ES a směrnic Komise 2003/124/ES, 2003/125/ES a 2004/72/ES a nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2016/958 ze dne 9. března 2016, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 596/2014, pokud jde o regulační technické normy pro technická ujednání pro objektivní předkládání investičních doporučení nebo jiných informací doporučujících nebo navrhujících investiční strategie a pro zveřejnění konkrétních zájmů nebo náznaků střetu zájmů nebo jakékoli jiné rady, a to i v oblasti investičního poradenství, ve smyslu zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu. Marketingová komunikace je připravena s nejvyšší pečlivostí, objektivitou, prezentuje fakta známé autorovi k datu přípravy a neobsahuje žádné hodnotící prvky. Marketingová komunikace je připravena bez zohlednění potřeb klienta, jeho individuální finanční situace a nijak nepředstavuje investiční strategii. Marketingová komunikace nepředstavuje nabídku k prodeji, nabídku, předplatné, výzvu na nákup, reklamu nebo propagaci jakýchkoliv finančních nástrojů. Společnost XTB S.A., organizační složka nenese odpovědnost za jakékoli jednání nebo opomenutí klienta, zejména za získání nebo zcizení finančních nástrojů, na základě informací obsažených v této marketingové komunikaci. V případě, že marketingová komunikace obsahuje jakékoli informace o jakýchkoli výsledcích týkajících se finančních nástrojů v nich uvedených, nepředstavují žádnou záruku ani předpověď ohledně budoucích výsledků. Minulá výkonnost nemusí nutně vypovídat o budoucích výsledcích a každá osoba jednající na základě těchto informací tak činí zcela na vlastní riziko.
