Malgré un sentiment modérément prudent chez les investisseurs, la séance d’aujourd’hui marque une nouvelle journée de fortes baisses pour les valeurs du secteur des logiciels. Cette évolution s’explique presque entièrement par les réactions aux dernières nouvelles et aux spéculations concernant les capacités du logiciel d’Anthropic.
La vague de ventes ne semble plus se limiter aux entreprises qui, d’une manière difficile à cerner, ont intégré « trop peu d’IA » dans leurs modèles économiques, étant donné que Palantir, une entreprise qui est également, de facto, active dans le domaine de l’IA, est elle aussi en baisse depuis plusieurs jours. Au cours de la seule semaine écoulée, Palantir a perdu plus de 10 % de sa valeur boursière. De nombreux investisseurs et analystes considèrent que Palantir risque de perdre des parts de marché au profit du logiciel d’Anthropic.
On ne voit pas très bien comment Anthropic, une entreprise qui perd de l’argent sur chaque « jeton » utilisé dans ses produits, pourrait prendre des parts de marché à Palantir, qui reste l’une des entreprises les plus rentables et à la croissance la plus rapide de Wall Street.
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Le cours de l'action peine de plus en plus à se maintenir au niveau de la zone de résistance clé, autour de 130 $. Les haussiers sont soutenus par un indicateur RSI en zone de survente et par la dynamique haussière des moyennes mobiles exponentielles (EMA), qui reste positive. Source : xStation5
Cloudflare, Snowflake et ServiceNow sont également en baisse. Ces sociétés ont perdu environ 10 % au cours de la séance d'aujourd'hui. Ce qui semble se produire aujourd’hui sur le marché, c’est une tentative d’intégrer dans les cours la manière dont un produit non rentable et non commercialisé, proposé par une entreprise elle-même non rentable et non cotée en bourse, pourrait bouleverser une douzaine de marchés différents.
Des marchés actuellement dominés par des entreprises qui y opèrent depuis des décennies et qui, tôt ou tard, ne semblent pas susceptibles d’être « évincées » par l’IA.
Les pertes s’aggravent également chez CrowdStrike et Palo Alto, les deux titres ayant reculé d’environ 7 % aujourd’hui. Claude Mythos serait capable de détecter de manière autonome des vulnérabilités, ce qui éliminerait en théorie les entreprises de cybersécurité du marché. La direction n’a toutefois toujours pas expliqué pourquoi des informations concernant Claude Mythos ont fuité depuis les serveurs d’Anthropic avant toute annonce officielle, d’autant plus si l’entreprise dispose réellement d’un modèle si puissant qu’il priverait des secteurs entiers de leur raison d’être.
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La valorisation du titre revient progressivement vers ses plus bas récents. La poursuite de la baisse est confirmée par le croisement des moyennes mobiles exponentielles (EMA) à 100 et 200 périodes ; toutefois, les vendeurs devraient encore franchir non pas une, mais deux zones de résistance très importantes. Source : xStation
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