Le fonds Amundi Index MSCI Emerging Markets offre une exposition aux plus grandes entreprises des marchés émergents à travers le monde en répliquant la performance de l'indice MSCI Emerging Markets. Son objectif est d'être aussi fidèle que possible à l'évolution de cet indice, quel que soit le contexte de marché.
WKN : A2ATYY | ISIN : LU1437017350 | Symbole : AEME
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Rejoignez XTB Ouvrir un compte démo Téléchargez notre application mobile Téléchargez notre application mobileAnalyse technique hebdomadaire
Sur le graphique hebdomadaire, on observe que l'ETF avait atteint la zone des 70 EUR en 2020, avant de subir une baisse progressive jusqu'à la fin de 2022, où un point bas a été atteint autour des 53 EUR. Depuis, l'action est restée dans une phase latérale sans véritable reprise. Ce n’est qu'à la fin janvier 2024 qu'un mouvement haussier s'est amorcé, ramenant l'ETF vers 70 EUR, suivi d'une correction vers 62 EUR, avant de repartir à la hausse.
L’ETF s’est stabilisé autour des moyennes mobiles SMA20 (à 68,72 EUR) et SMA50 (à 66,41 EUR) tout au long de 2023. Le franchissement de la SMA200 (à 62,50 EUR) a joué un rôle de support clé, résistant aux tests répétés de décembre. En janvier, la SMA20 a accompagné la reprise, et l'ETF se maintient depuis légèrement au-dessus.
Ce tableau technique amélioré constitue un signal haussier. Si l’action reste au-dessus de la SMA20, elle pourrait atteindre les 72,63 EUR, voire 78,50 - 80,00 EUR. En cas de repli, la SMA20 pourrait servir de support, mais une cassure sous la SMA50 dégraderait l’image technique, pouvant mener à un retour vers la SMA200.
Analyse technique quotidienne
Après un creux à 59,40 EUR en août 2024, l’ETF a amorcé une remontée progressive. Depuis octobre, les prises de bénéfices sont restées modérées, et en février, le mouvement haussier s'est renforcé. Le sommet à 72,20 EUR a été testé, suivi de légers replis bien absorbés.
Les moyennes mobiles SMA20 (à 70,30 EUR) et SMA50 (à 68,83 EUR) ont joué un rôle clé, maintenant le support jusqu'à la fin janvier. Aucun mouvement baissier prolongé n’a été observé, et les replis ont rapidement été achetés. Le dernier repli a trouvé appui sur la SMA20.
Si l’ETF parvient à se maintenir au-dessus de la SMA20 en clotûre journalière, les objectifs haussiers identifiés en analyse hebdomadaire restent valables. Un passage sous la SMA50 fragiliserait la tendance et pourrait conduire à un retour vers la SMA200 (à 66,96 EUR), marquant une inflexion plus négative.
Données de base de l'ETF
- Objectif d'investissement : Actions, Marchés émergents
- Taille du fonds : 5,747 milliards EUR
- Frais totaux : 0,18 % par an
- Structure : Physique (échantillonnage optimisé)
- Indice de référence : MSCI Emerging Markets
- Nombre de positions : 1 380 entreprises de 24 pays émergents
- Monnaie du fonds : EUR
- Risque de change : Non couvert
- Date de lancement : 09/05/2017
- Distribution : Capitalisation
Principaux investissements et répartition
- Top 9 entreprises : 25 % de l’actif total
- Nombre total d’entreprises : 1 200 (large diversification)
Principaux pays
Principaux secteurs
Performances et risques
- Volatilité : 13,83 % (1 an), 14,58 % (3 ans), 16,58 % (5 ans)
- Drawdown maximal : -10,41 % (1 an), -18,21 % (3 ans), -26,56 % (5 ans), -31,77 % (depuis la création)
Performance
- 2025 (YTD) : +4,13 %
- 1 mois : +3,44 %
- 3 mois : +4,50 %
- 6 mois : +9,40 %
- 1 an : +16,62 %
- 3 ans : +10,91 %
- 5 ans : +25,58 %
- Depuis la création : +43,49 %
Conclusion
Cet ETF offre une exposition intéressante aux marchés émergents, mais son forte concentration sur la Chine et Taïwan représente un risque géopolitique notable. La diversification sur plus de 1 200 entreprises atténue cependant ce risque.
Son rendement reste modéré sur cinq ans, et son potentiel d'appréciation dépendra de l'évolution des conditions économiques et géopolitiques dans les marchés émergents.
Jens Chrzanowski, XTB Allemagne
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