Les contrats à terme sur le S&P500, le Dow Jones et le NASDAQ sont flat cette semaine. Le marché semble attendre des données plus précises concernant la politique monétaire restrictive adoptée par la FED. Un membre de la FED s’est exprimé ce mardi sur la politique que la FED compte adopter, expliquant que cela serait une politique assez restrictive et prolongée. Les opérateurs semblent donc hésiter à acheter des actions américaines, en particulier du secteur technologique, car la période de hausse de taux risque d’être plus longue que prévue.
Alors que la guerre continue en Ukraine, le pétrole progresse de 0.34% ce mercredi, l’interdiction d’importation de pétrole russe semble de plus en plus populaire auprès des pays européens. Les rendements obligataires sont en hausse en ce début de semaine, le TNOTE perd près d’1%, ce qui suggère que la déclaration de la FED a amené certains investisseurs à préférer les actifs à revenu fixe plutôt que les actions, qui sont trop négativement corrélées au taux d’intérêt.
En cette période d’incertitude, la valeur refuge par excellence, le GOLD, perd près de 1% cette semaine. La hausse des taux d’intérêt a un effet négatif sur l’or, car sa valeur est exprimée en dollar. L’or ne s’impose donc pas comme une valeur suffisamment intéressante pour les investisseurs, qui se ruent vers le marché monétaire. Les crypto-monnaies se reprennent, le bitcoin enregistre une hausse de 6.83% en ce début de semaine. Le scandale Luna/Terra a amené de la panique sur le marché, mais les opérateurs semblent reprendre confiance aux autres crypto-monnaies, notamment le Bitcoin et l’Ethereum.
Point technique : NASDAQ (US100)
D’un point de vue technique, le Nasdaq a rebondi sur le seuil psychologique des 12 000 points sur l’intervalle de temps W1. L’indice des principales valeurs technologiques se reprend après une période difficile, la guerre en Ukraine, l’inflation et la politique monétaire de la FED étant les principaux catalyseurs de cette baisse. Sur le graphique, nous pouvons voir que le cours boursier affiche un avalement haussier sur le cours, ce qui pourrait potentiellement être un signal de hausse à venir sur le Nasdaq.
L’oscillateur RSI reste cependant en dessous de sa zone de neutralité (zone des 50), le sentiment du marché reste donc baissier à long terme. Les moyennes mobiles sont descendantes et le cours se situe encore en dessous de ces dernières.
Le Nasdaq pourrait se reprendre lorsque la FED tiendra un discours beaucoup moins hawkish, et que l’inflation diminuera suffisamment pour dissiper les craintes d’une économie américaine en récession. Si ces fondamentaux là se précisent, il s’agira d’attendre un réel retournement de marché, avec la cassure par le haut de la zone de neutralité sur le RSI; ainsi que la cassure par le haut des moyennes mobiles. On pourra alors considérer que les valeurs technologiques s’avèrent suffisamment intéressantes à la hausse.
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