- Les élections de mi-mandat aux États-Unis et les résultats de Big Tech guident les marchés actions.
- Le secteur des cryptomonnaies absorbe un choc de liquidité suite à une cyberattaque sur Binance.
- Le dollar américain profite de la recherche de liquidité avant les publications macroéconomiques clés.
- Les élections de mi-mandat aux États-Unis et les résultats de Big Tech guident les marchés actions.
- Le secteur des cryptomonnaies absorbe un choc de liquidité suite à une cyberattaque sur Binance.
- Le dollar américain profite de la recherche de liquidité avant les publications macroéconomiques clés.
Trois marchés à surveiller
La séance de vendredi s'accompagne d'une aversion au risque accrue, après une semaine dominée par les ventes massives sur Wall Street et les informations faisant état d'une cyberattaque visant Binance. La semaine à venir mettra à l'épreuve la résistance des investisseurs : les élections de mi-mandat américaines de mardi, les prochains résultats des géants de la tech (Apple, AMD, Qualcomm) et le rapport NFP de vendredi seront déterminants. L'attention se porte sur US500 (contrats à terme sur le S&P 500), BITCOIN, et EURUSD.
US500
L'indice phare de Wall Street termine le mois d'octobre après une lourde vague de ventes liée aux publications de résultats des géants technologiques. Bien que la plupart des entreprises affichent de solides résultats, les investisseurs hésitent actuellement à allouer davantage de capitaux au développement de l'intelligence artificielle sans signe clair de retournement. La semaine prochaine, l'attention se portera sur les élections américaines et les résultats financiers d'Apple (lundi), d'AMD (mardi) et de Qualcomm (mercredi), qui façonneront le sentiment avant la publication des chiffres de l'emploi vendredi. L'expérience historique des élections de mi-mandat de 2018 et 2022 montre qu'une baisse de l'incertitude politique après le vote favorise un rebond dynamique. Si les résultats de la tech s'avèrent meilleurs cette fois-ci, l'US500 pourrait gagner en élan pour une reprise.
BITCOIN
Le marché des cryptomonnaies absorbe en fin de semaine un choc de liquidité provoqué par l'attaque visant Binance et une série de liquidations forcées de positions à effet de levier. Ce mécanisme rappelle les crises survenues autour de Mt. Gox en 2014 et l'effondrement de FTX en 2022. Le choc immédiat sur l'infrastructure assèche la liquidité, et un plancher stable ne s'établit qu'une fois le marché entièrement purgé de l'excès de levier. La semaine prochaine, une volatilité supplémentaire sera introduite par le résultat des élections américaines, qui déterminera le futur cadre réglementaire de l'industrie des actifs numériques. Tant que la plateforme n'aura pas confirmé la stabilisation complète de ses réserves, le cours du Bitcoin pourrait rester sur la défensive.
EURUSD
En période de recherche de liquidité, les liquidités restent le seul actif refuge, comme le confirme la solide tenue du dollar en fin de semaine. La semaine prochaine, les cours de la principale paire de devises seront mis à l'épreuve par la publication de l'inflation CPI de la zone euro (mercredi) et une série de données américaines : les indices ISM, le rapport ADP, et le NFP de vendredi, le tout complété par le rapport de force post-électoral à Washington. Les réactions observées lors de précédents cycles électoraux montrent que le chaos initial sur le marché des changes après une élection cède rapidement la place aux fondamentaux des taux d'intérêt. Un rapport NFP potentiellement plus faible, combiné à une impasse politique au Congrès, ouvrirait la voie à un renforcement correctif de l'euro, tandis que des données macroéconomiques américaines solides viendraient renforcer le dollar.
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