Rolowanie JAP225, JAP225., JAP225.., JAP225+, KOSP200, KOSP200., KOSP200.., KOSP200+
W dniu dzisiejszym następuje zmiana daty dostawy kontraktów bazowych dla instrumentów KOSP200, KOSP200., KOSP200.., KOSP200+ i JAP225, JAP225., JAP225.., JAP225+. Dlatego też klienci posiadający otwarte pozycje zostaną w zależności od zajmowanej pozycji, uznani bądź obciążeni dodatkowymi punktami swapowymi.
Punkty te wynoszą:
- KOSP200, KOSP200., KOSP200.., KOSP200+ -11 pkt swapowych dla pozycji długiej; 11 pkt swapowych dla pozycji krótkiej
- JAP225, JAP225., JAP225.., JAP225+ 130 pkt swapowych dla pozycji długiej; -130 pkt swapowych dla pozycji krótkiej
XTB
W dniu dzisiejszym po zakończeniu handlu na instrumentach JAP225, JAP225., JAP225.., JAP225+ oraz KOSP200, KOSP200., KOSP200.., KOSP200+ nastąpi zmiana daty dostawy kontraktów futures, na których cenie oparte są wspomniane instrumenty. W chwili obecnej różnice między cenami kolejnych kontraktów są równe:
- JAP225, JAP225., JAP225.., JAP225+ ok. -121 pkt indeksowych
- KOSP200, KOSP200., KOSP200.., KOSP200+ ok. 1,1 pkt indeksowych
Oznacza to, że jeśli pomiędzy dzisiejszym zamknięciem a jutrzejszym otwarciem nie będą miały miejsca żadne czynniki zmieniające cenę instrumentów, wówczas kurs otwarcia KOSP200, KOSP200., KOSP200.., KOSP200+ powinien być wyższy, a pozostałych instrumentów niższy o określone wartości.
Dokładna wielkość bazy znana będzie w momencie zamknięcia handlu i zostanie podana na naszej stronie internetowej. Klientów posiadających zlecenia limit i stop blisko bieżącego kursu uprasza się o ich dostosowanie o wielkość bazy, w przeciwnym wypadku będą one realizowane według standardowej procedury.
XTB