Aktualności

W dniu dzisiejszym następuje zmiana daty dostawy kontraktów bazowych dla instrumentów GASOLINE, LEANHOGS, SUGAR, USDIDX, VSTOXX. Dlatego też klienci posiadający otwarte pozycje zostaną w zależności od zajmowanej pozycji, uznani bądź obciążeni dodatkowymi punktami swapowymi.

Punkty te wynoszą:

 - LEANHOGS 7350 pkt swapowych dla pozycji długiej; -7350 pkt swapowych dla pozycji krótkiej

 - GASOLINE 206 pkt swapowych dla pozycji długiej; -206 pkt swapowych dla pozycji krótkiej

 - VSTOXX -125 pkt swapowych dla pozycji długiej; 125 pkt swapowych dla pozycji krótkiej

 - USDIDX 348 pkt swapowych dla pozycji długiej; -348 pkt swapowych dla pozycji krótkiej

 - SUGAR -35 pkt swapowych dla pozycji długiej; 35 pkt swapowych dla pozycji krótkiej

Informacja ta ma zastosowanie do wyżej wymienionych instrumentów dostępnych we wszystkich ofertach na platformach xStation oraz MT4. Należy zwrócić uwagę, że nazwy instrumentów w poszczególnych ofertach mogą się nieznacznie różnić. Szczegółowy spis wszystkich nazw instrumentów dostępny jest w Tabeli zabezpieczeń rozliczeniowych.

XTB

W dniu dzisiejszym po zakończeniu handlu na  instrumentach GASOLINE, LEANHOGS, SUGAR, USDIDX oraz VSTOXX nastąpi zmiana daty dostawy kontraktów futures, na których cenie oparte są wspomniane instrumenty. W chwili obecnej różnice między cenami kolejnych kontraktów są równe:

- VSTOXX ok. 1.05 pkt indeksowych

- LEANHOGS ok. -7.475 USD

- USDIDX ok. -0.365 pkt indeksowych

- SUGAR ok. 0.33 USD

- GASOLINE ok. -2.22 USD

Oznacza to, że jeśli pomiędzy dzisiejszym zamknięciem a jutrzejszym otwarciem nie będą miały miejsca żadne czynniki zmieniające cenę instrumentów, wówczas kurs otwarcia dla:
- SUGAR, VSTOXX powinien być wyższy o określone wartości
- GASOLINE, LEANHOGS, USDIDX powinien być niższy o określone wartości

Dokładna wielkość bazy znana będzie w momencie zamknięcia handlu i zostanie podana na naszej stronie internetowej. Klientów posiadających zlecenia limit i stop blisko bieżącego kursu uprasza się o ich dostosowanie o wielkość bazy, w przeciwnym wypadku będą one realizowane według standardowej procedury.

Informacja ta ma zastosowanie do wyżej wymienionych instrumentów dostępnych we wszystkich ofertach na platformach xStation oraz MT4. Należy zwrócić uwagę, że nazwy instrumentów w poszczególnych ofertach mogą się nieznacznie różnić. Szczegółowy spis wszystkich nazw instrumentów dostępny jest w Tabeli zabezpieczeń rozliczeniowych.

Ważne:
Bardzo istotne jest to, żeby pamiętać, iż po naliczeniu punktów swapowych, czyli uwzględnieniu bazy, wartość rejestrów na rachunku Klienta ulegnie zmianie. Przy bardzo dużej bazie może się zdarzyć, że przekroczony zostanie wymagany regulaminem poziom MARGIN LEVEL. W takim przypadku rozpocznie się automatyczne zamykanie pozycji, począwszy od najbardziej stratnej/najmniej zyskownej, które będzie trwało do momentu powrotu wartości MARGIN LEVEL do wymaganego regulaminem poziomu. Klienci powinni uważać także na pozostawione na czas rolowania ZLECENIA OCZEKUJĄCE. Jeśli ustalona przez Klienta cena realizacji zlecenia znajdzie się w luce związanej z otwarciem handlu na instrumencie, to zlecenie takie zostanie zrealizowane po cenie otwarcia instrumentu. Aby uniknąć tej sytuacji należy usunąć ZLECENIA OCZEKUJĄCE przed zakończeniem handlu na instrumencie w dniu rolowania.

XTB

W dniu dzisiejszym następuje zmiana daty dostawy kontraktów bazowych dla instrumentów CATTLE, JP225, VIX.
Dlatego też klienci posiadający otwarte pozycje zostaną w zależności od zajmowanej pozycji, uznani bądź
obciążeni dodatkowymi punktami swapowymi.
Punkty te wynoszą:
- VIX -138 pkt swapowych dla pozycji długiej; 138 pkt swapowych dla pozycji krótkiej
- CATTLE -275 pkt swapowych dla pozycji długiej; 275 pkt swapowych dla pozycji krótkiej
- JP225 220 pkt swapowych dla pozycji długiej; -220 pkt swapowych dla pozycji krótkiej
Informacja ta ma zastosowanie do wyżej wymienionych instrumentów dostępnych we wszystkich ofertach na
platformach xStation oraz MT4. Należy zwrócić uwagę, że nazwy instrumentów w poszczególnych ofertach mogą
się nieznacznie różnić. Szczegółowy spis wszystkich nazw instrumentów dostępny jest w Tabeli zabezpieczeń
rozliczeniowych.
XTB

W dniu dzisiejszym po zakończeniu handlu na  instrumentach CATTLE, JP225 oraz VIX nastąpi zmiana daty dostawy kontraktów futures, na których cenie oparte są wspomniane instrumenty. W chwili obecnej różnice między cenami kolejnych kontraktów są równe:

- VIX ok. 0.99 pkt indeksowych

- CATTLE ok. 0.125 USD

- JP225 ok. -235 pkt indeksowych

Oznacza to, że jeśli pomiędzy dzisiejszym zamknięciem a jutrzejszym otwarciem nie będą miały miejsca żadne czynniki zmieniające cenę instrumentów, wówczas kurs otwarcia dla:
- CATTLE, VIX powinien być wyższy o określone wartości
- JP225 powinien być niższy o określoną wartość

Dokładna wielkość bazy znana będzie w momencie zamknięcia handlu i zostanie podana na naszej stronie internetowej. Klientów posiadających zlecenia limit i stop blisko bieżącego kursu uprasza się o ich dostosowanie o wielkość bazy, w przeciwnym wypadku będą one realizowane według standardowej procedury.

Informacja ta ma zastosowanie do wyżej wymienionych instrumentów dostępnych we wszystkich ofertach na platformach xStation oraz MT4. Należy zwrócić uwagę, że nazwy instrumentów w poszczególnych ofertach mogą się nieznacznie różnić. Szczegółowy spis wszystkich nazw instrumentów dostępny jest w Tabeli zabezpieczeń rozliczeniowych.

Ważne:
Bardzo istotne jest to, żeby pamiętać, iż po naliczeniu punktów swapowych, czyli uwzględnieniu bazy, wartość rejestrów na rachunku Klienta ulegnie zmianie. Przy bardzo dużej bazie może się zdarzyć, że przekroczony zostanie wymagany regulaminem poziom MARGIN LEVEL. W takim przypadku rozpocznie się automatyczne zamykanie pozycji, począwszy od najbardziej stratnej/najmniej zyskownej, które będzie trwało do momentu powrotu wartości MARGIN LEVEL do wymaganego regulaminem poziomu. Klienci powinni uważać także na pozostawione na czas rolowania ZLECENIA OCZEKUJĄCE. Jeśli ustalona przez Klienta cena realizacji zlecenia znajdzie się w luce związanej z otwarciem handlu na instrumencie, to zlecenie takie zostanie zrealizowane po cenie otwarcia instrumentu. Aby uniknąć tej sytuacji należy usunąć ZLECENIA OCZEKUJĄCE przed zakończeniem handlu na instrumencie w dniu rolowania.

XTB